Торговля акциями или валютами на Форекс – что лучше

Основные преимущества работы с фондовым рынком и Форекс

Начать рассмотрение основного преимущества стоит, пожалуй, с более консервативного из них, а именно с биржи ценных бумаг. Основу торговли здесь составляют акции крупных корпораций с репутацией, которые всегда в цене и гарантируют стабильные выплаты процентов по дивидендам. Что касается спекулятивных действий с ними, то тут стоит обратить на следующие два момента:

  • заработать можно только на повышении, а при падении курса ценных бумаг придется фиксировать прибыль;
  • этот вид инвестирования сопровождается наименьшей волатильностью в сравнении с трейдингом других торговых инструментов;
  • включение акций для диверсификации в портфель инвестирования обеспечивает обычно стабильный его рост.

Если обратить внимание на Форекс, то сразу придется констатировать высочайшую ликвидность по всем основным торговым инструментам, включая cfd на акции. Процесс торговли здесь неограничен временными рамками, можно использовать высокие уровни кредитного плеча, а работа с контрактами на разницу позволяет не только зарабатывать на росте ценных бумаг, но получать прибыль от коротких сделок при их падении. Поэтому торговля акциями, хоть и не непосредственно, на Форекс более привлекательна, а, кроме того, служит отличным дополнением для тех, кто держит на руках ценные бумаги. При падении курса на них всегда можно захеджировать позицию, продав cfd на соответствующие бумаги, на Форекс, что даст возможность перекрыть инвестору убытки от снижения цен.

Волатильность фондового рынка и Форекс

Перед тем как торговать акциями на Форекс, стоит обратить внимание на детальное описание основных отличий. В первую очередь, конечно же, заслуживает внимания волатильность обоих рынков. Этот показатель демонстрирует диапазон, в котором цена способна измениться за короткое время. Наличие высокой волатильности, которая присутствует на Форекс, дает больше возможностей для входов в сделку и получения ощутимой прибыли при работе даже внутри одного дня.

При этом повышенная волатильность увеличивает риски, которых всячески стараются избегать крупные инвесторы, предпочитающие небольшие и относительно плавные изменения цены, позволяющие более спокойно реагировать на происходящее. Получается, что низкая волатильность фондового рынка подходит для спокойного инвестирования больших сумм, но трейдеру, который хочет быстро заработать, имея скромный депозит, предпочтительнее будет использовать для этих целей Форекс.

Уровень кредитных плеч

Торговля акциями на фондовых рынках США предполагает использование кредитного плеча 1:2, на Форекс редко кто торгует с плечом меньше, чем 1:50, более распространенным является 1:100, а скальперы и вовсе могут применять леверейдж до 1:500. У многих брокеров можно найти даже 1:1000! Нетрудно представить, какой потенциал сделки будет у инвестора со скромной суммой в 100-1000$, если он будет работать на фондовом рынке, и сколько он сможет заработать на Форекс.

Опять же, несмотря на привлекательность возможности по использованию чужого капитала, высокий уровень кредитного плеча значительно повышает риски от его применения. При неудачном стечении обстоятельств трейдер на Форекс более быстро обанкротится, чем это сделает инвестор на фондовой бирже, хотя риски есть и здесь, и там.

Фьючерсы e-mini

Из всего вышесказанного напрашивается сам собой вывод о том, что торговля акциями будет на Форекс более удобной и перспективной. Однако не стоит спешить с выводами пока не рассмотрены фьючерсы e-mini. Перед тем как сделать это, нелишним будет вспомнить, что такое фондовый индекс, а это, ни много ни мало, значение, показывающее динамику изменения стоимости целого пакета наиболее значимых акций, которые объединены по какому-то производственному или географическому признаку.

К примеру, состояние отдельных сегментов экономики США, а также общее ее состояние отображают:

  • DJIA, что расшифровывается как Dow Jones Industrial Average;
  • Russell 2000;
  • S&P 500, что является сокращением от Standard & Poor’s 500;
  • Nasdaq Composite.

Используя в качестве торгового инструмента фондовые индексы, инвесторы приобретают шанс зарабатывать на целом ряде финансовых активов, которые объединены в биржевой инвестиционный фонд (сокр. ETF). Фактически ETF – это суть индекса, его структура. На данный момент особую популярность приобрели:

  • SPY, аббревиатура от S&P Depository Receipts;
  • Nasdaq-100 и другие.

Распространение этих инструментов привело к образованию такого интересного инструмента, как мини-фьючерсный контракт на фондовый индекс. В английской терминологии звучит как e-mini. Их появление значительно изменило баланс сил в соотношении – фондовый рынок или Форекс, так как по этим торговым инструментам всегда наблюдается высокая ликвидность и они более доступным мелким инвесторам. Всего для спекуляций применяются 4 основных разновидности:

  • мини Dow-Jones;
  • Russell 2000 e-mini;
  • Nasdaq 100 e-mini;
  • S&P 500 e-mini.

Работа по ним ведется в режиме онлайн круглосуточно, что сильно напоминает уже по удобству трейдинга акциями на Форекс.

Читайте также:  Партнерская программа Альпари

Волатильность мини фьючерсов

Постоянное обеспечение высокой ликвидности стало привлекать внимание трейдеров, которые работают краткосрочно. Волатильность стала постоянно расти и сейчас она находится на довольно серьезном уровне, что дает возможность, как и на Форекс, активно получать солидный доход по результатам краткосрочных торговых операций. В целом общий размер денежного оборота в рамках одного дня по e-mini давно превысил 150 млн USD, что значительно превышает уровень денежного потока по всем более-менее популярным ценным бумагам, которых насчитывается свыше полтысячи.

Озвученная цифра может показаться весьма скромной в сравнении с той, которой характеризуется торговля акциями в рамках одного дня на Форекс. Но при этом мини фьючерсы уже гарантируют солидный уровень ликвидности, большой диапазон дневного хождения цены (волатильность), выбор удобного времени для трейдинга.

Уровень кредитного плеча

Работая с мини-фьючерсами, трейдеры получают возможность применять более высокое кредитное плечо, что практически уравнивает выгоду работы по e-mini с торговлей финансовыми инструментами на Форекс. Уровень обязательных залоговых сумм для торговой операции устанавливает фондовая биржа, на которой происходит работа. Как правило, для покрытия маржи потребуется соблюдать соотношение 1:20. Это значительно меньше, чем на Форекс, но уже значительно превышает стандартные торговые условия для работы с ценными бумагами на фондовых площадках.

Таким образом, трейдеры получают возможность извлекать большие суммы прибыли из относительно небольших сумм, что нивелирует значение одного из достоинств торговли акциями на Форекс.

Время торгов

Онлайн трейдинг мини-фьючерсами на биржевые индексы осуществляется на протяжении суток, что уже уравнивает немного фондовый рынок с Форекс. В течение одного дня происходит только один часовой перерыв, который предоставляется для того, чтобы инвесторы получили возможность проанализировать свои позиции и сделать перераспределение торговых объемов. Кстати, о последних, все же они намного ниже, чем на валютном рынке, поэтому не стоит забывать об этом.

На протяжении торговых суток по некоторым финансовым инструментам может наблюдаться практически полное отсутствие ликвидности в силу этого фактора. Поскольку это теоретически может стать проблемой, то торговля акциями остается на Форекс более удобным способом работы.

Работа с акциями на Форекс

Торговля акциями. Проверяем «Заявки», «Стоп-заявки», «Сделки» и «Портфель»

В торговом терминале «Транзак» (мы покажем торговый процесс на его примере) нам нужно провести ряд действий, которые не только позволят нам совершить намеченную сделку, но и обезопасят ее от технических огрехов.

Для нашего примера, я решила купить акции «Северстали». Для этого сделала технический и фундаментальный анализ бумаг. В моем портфеле уже есть некоторое количество акций, но их доля менее 5 %, а мне бы хотелось приблизить объем к этой величине или даже чуть больше. Что же мне делать?

  • Пункт 1.Нахожу в своем терминале 4 важнейшие таблицы «Заявки», «Стоп-заявки», «Сделки» и «Портфель».
  • Пункт 2.Проверяю, есть ли в портфеле деньги для покупки.
  • Пункт 3.Проверяю, не выставила ли я уже заявки на покупку «Северстали».

Рис. 1. Оценка таблиц «Заявки», «Стоп-заявки», «Сделки» и «Портфель».

Таблица «Заявок» (см. рис. 1) говорит, что в моем портфеле есть заявка на покупку «ГазпромНефти», «ИнтерРАО» и «Северстали». Значит ли это, что нужно отказаться от сделки с «Северсталью»? Нет! Я хочу купить бумаги прямо сейчас, а уже выставленная заявка пусть остается, чтобы дополнить позицию до 10%, если акции упадут.

Таблица «Стоп-заявок» информирует о том, что у меня уже стоит ограничитель убытка (стоп-лосс) на случай, если после покупки акции «Северстали» начнут падать. Количество бумаг в стоп-лоссе указано «100% позиции», это обозначает, что торговый терминал продаст в случае достижения недопустимого для меня риска все акции «Северстали», которые на тот момент будут в портфеле.

Таблица «Портфель» говорит, что свободных средств у меня порядка 128 000 рублей (поле «Текущая позиция»). Система даст мне их потратить на «Северсталь». Но нужно не забыть, что выставлено еще три заявки и либо освободить денежные средства, либо поставить в них галочку «Использовать кредит». В некоторых системах кредит дается автоматически – будьте внимательны к этому, чтобы избежать превышения желаемого размера позиции.

В таблице «Сделки» нет информации. Это обозначает, что я их сегодня не совершала. Большинство торговых терминалов, помнят информацию о ваших сделках только за один день, поэтому ведите дневник для учета своих операций.

Если вы, как и я, используете или планируете использовать торговый терминал «Транзак», обратите внимание, какие поля у меня выставлены в четырех таблицах. Это важнейшая информация, которая нужна для торговли.

Смотрим на уровни спроса и предложения

  • Пункт 4. Заглянем в «Стакан котировок».

Мне удобнее совершать ее с графика, но нужно обязательно проверить текущее положение по спросу и предложение в таблице «Котировки» (на биржевом сленге в «Стакане котировок»).

Рис. 2. График и «Стакан котировок».

В «Стакане котировок» находим поле «Продажа», ближайшее в к центру. По нему мы можем сориентироваться, какое сейчас самое лучшее предложение на продажу. Если нас все устраивает, то мы можем купить бумаги по рынку. Если нет, то ставим лимитированную или условную заявку, чтобы она ожидала бумаги на нужном нам уровне.

Читайте также:  Подробный обзор-отзыв форекс брокера MFX Broker

Лимитированная заявка стоит до конца торговой сессии, время действия условной заявки мы выставляем сами.

Покупаем бумаги по цене рынка

  • Пункт 5. Покупаем бумаги по рынку.

Для простоты и для того, чтобы посмотреть движение счета, купим бумаги по текущей цене рынка. Для этого щелкаем по цене на графике и заполняем заявку. Я хочу купить по рынку один лот  акций «Северстали».

  • Лот – это минимальное количество акций, которое можно купить или продать.
  • Цена в «Стакане котировок» отображается за одну акцию, а торгуем мы лотами.

Обратите внимание, что итоговая цена сделки может быть выше и ниже той, которую на момент покупки бумаг вы видите как лучшую в стакане котировок. Поэтому учитывайте объем предложения и ближайшие цены предложения, а не только самую лучшую.

Рис. 3. Ставим заявку.

Избранные инструменты

СимволТекущая цена, BIDТекущая цена, ASKСпред, птАбсолютное изменение, птОтносительное изменение, %

Редактировать инструменты✖ Удалить блокДобавить инструменты ✚

Торговля акциями безопаснее, чем торговля на валютном рынке

Сразу хочу отметить: она безопаснее, но не лишена рисков. Риски есть всегда. Какие бы книги вы ни читали, и какой бы опыт в торговле акциями у вас ни был, вы никогда не сможете с абсолютной уверенностью сказать, в каком направлении будут двигаться котировки в ближайшее время. Вы можете лишь предполагать, что с той или иной вероятностью цены будут двигаться либо вниз.

Дело в том, что валютный рынок прогнозировать сложнее. Это особенно касается кросс-курсов (не котируемых долларом США) и “экзотических” валютных пар (по которым объемы торгов в разы меньше, чем по основным парам). На валютном рынке часто наблюдаются ситуации, когда движения цен не поддаются никакой логике. К примеру, так называемые “качели” во время выхода новостей. Казалось бы, по всем методам анализа цены должны рухнуть – и они на самом деле начинают снижаться, проходят 100 пунктов вниз, и затем, вопреки здравому смыслу, взлетают на 500 пунктов. В таких условиях торговать практически невозможно.

К примеру, абсолютно неожиданным для трейдеров было колоссальное падение пары USD/CHF зимой 2015 года. Взгляните на рисунок 1 – и представьте, какие убытки вы понесли бы, торгуя по этой паре на повышение. В тот день у многих трейдеров даже не сработали защитные стоп-лоссы, и тысячи людей в прямом смысле “слили” свои депозиты. Благо, у меня в тот день не было никаких открытых сделок по франковым парам.

Рисунок 1.

И что особенно интересно – подобное случается даже тогда, когда на рынок не влияют никакие экономические новости.

С рынком акций такие “чудеса” случаются гораздо реже. Там всё просто: в относительно спокойное время (когда не планируется выход важных новостей) котировки двигаются медленно, размеренно, без резких скачков. В момент выхода новостей (например, квартальные отчеты разных компаний, анонсы новых продуктов и пр.) и спустя несколько дней после их публикации рынок оживляется, но его поведение остаётся прогнозируемым и поддающимся логике. Работать с акциями гораздо спокойнее и комфортнее, чем с валютными парами на Forex. Сильные всплески активности могут возникать только во время выхода важных новостей и в периоды “депрессий”, когда фондовые рынки камнем летят вниз. Но это бывает крайне редко, раз в несколько лет/десятилетий.

На графиках котировок акций меньше ценовых шумов

Наверняка, у вас возник вопрос: “О чем вообще идёт речь? Какие ценовые шумы?” Ценовой шум – это изменения котировок, которые невозможно объяснить с позиций технического, волнового и фундаментального анализа. Если говорить простыми словами, то это случайные колебания, которые искажают график, и из-за них трейдеру становится сложнее прогнозировать движение котировок.

На валютном рынке Forex эти ценовые шумы отчетливо проявляются практически на всех валютных парах. Особенно они заметны на мелких таймфреймах (М1, М5 и М15), хотя на некоторых кросс-курсах этот эффект проявляется даже на недельных и месячных графиках. Чем это плохо?

  • Во-первых, валютные пары, графики которых вдоль и поперек усеяны ценовыми шумами, гораздо сложнее анализировать и составлять правильные прогнозы. Из-за таких шумов часто случаются “ложные” пробои уровней поддержки/сопротивления, в результате трейдер может попасть в просадку (если он рассчитывает на “истинный” пробой уровня).
  • Во-вторых, из-за ценовых шумов невозможно нормально работать со стоп-лоссами. Очень часто у меня бывали такие ситуации: я открываю сделку (например, BUY), ожидая дальнейшего роста цен на валютную пару. Далее цены действительно растут, и по мере их роста я перемещаю стоп-лосс по сделке на безубыток (на тот уровень, на котором сделка была открыта). Затем котировки, словно мне назло, из-за случайных ценовых шумов опускаются вниз, выбивают мой стоп-лосс, и снова отправляются в рост. Но уже без меня и без моей сделки. В итоге, я остаюсь вне рынка, хотя мог бы заработать на повышении котировок.

На рынке акций это явление проявляется в гораздо меньшей степени. Единственное, что следует уточнить – на мелких таймфреймах ценовые шумы тоже имеются (как и в случае с валютными парами). Однако на временных интервалах Н1, Н4, D1, W1 и т.д. графики, как правило, “чистые”. На них практически не видны случайные ценовые колебания.

Читайте также:  Что такое памп фитнес (pump fitness)?

Чтобы вы имели представление, о чём идёт речь, сравните рисунки 2 и 3. На первом скриншоте изображен график валютной пары CAD/CHF – на нём отчетливо видны ценовые шумы. На втором – график акций всем известной компании Disney. Он “чистый” и понятный. Замечаете разницу?

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Какие ошибки могут привести к убыткам?

Настоятельно рекомендую вам придерживаться таких советов.

  1. Не стоит “ловить ножи” на новостях. Прежде чем открыть какую-либо сделку, откройте экономический календарь и посмотрите, не запланирован ли на сегодня выход важных новостей от компании, акциями которой вы собираетесь торговать. Если такое предвидится – лучше не рискуйте. Выберите другие акции, и спокойно торгуйте ими.
  2. Не торгуйте без стоп-лоссов. Это типичная ошибка, которую допускают 99 из 100 начинающих трейдеров. Они всегда уверены в правильности своих прогнозов (если, конечно же, они составляют прогнозы перед торговлей, а не открывают сделки в случайном порядке, наугад). Поэтому не используют стоп-лоссы. Если вы не хотите терять деньги – не пренебрегайте этим инструментом. Всегда страхуйтесь от убытков и вовремя фиксируйте их, пока они не увеличились до неприличных размеров.
  3. Изучайте различные методы анализа. Несмотря на то, что рынок акций проще прогнозировать с позиций фундаментального анализа (анализируя квартальные отчеты компаний, отслеживая их деятельность и т.д.), прогнозы можно (и нужно) составлять, работая с несколькими видами анализа. Не ленитесь и уделяйте этому достаточно времени. Изучайте волновую теорию Эллиотта (она прекрасно работает на рынке акций), японские свечи, технический анализ и др. Чем больше будете знать о методах прогнозирования цен – тем больше прибыльных сделок будет в истории вашего счета и тем успешнее будет торговля акциями.
  4. Торгуйте в пределах одной сессии. Почему? Потому что в периоды между сессиями могут происходить какие-либо события (связанные с деятельностью компании, акциями которой вы торгуете), из-за чего при открытии торгов возникают гэпы – разрывы между ценами закрытия предыдущих сессий и ценами открытия следующих. Из-за таких гэпов вы можете попасть в просадку и получить убыток. По ходу торговых сессий они, как правило, не возникают. Наглядный пример – на рисунке 4 (гэпы выделены прямоугольниками).

Рисунок 4.

Почему Forex, а не Quik?

Торговать акциями можно не только через форекс-брокеров, но и с помощью торговой платформы Quik. Но работать с ней, во-первых, намного сложнее, чем с MetaTrader4 (она имеет запутанный и сложный интерфейс); во-вторых, вы не сможете пользоваться кредитным плечом, которое предоставляют форекс-брокеры. Чтобы комфортно работать с акциями через Quik, вам нужно потратить несколько недель на освоение платформы, и главное – иметь солидную денежную сумму. С депозитом в 10-100 долларов с Quik’ом вам ничего не светит. Торгуя с той же суммой через форекс-брокера, вы сможете постепенно приумножать свой капитал, используя кредитное плечо (пусть даже и небольшое – к примеру, всего 1:10).

Более того, платформа MetaTrader 4 более стабильна, чем Quik. При работе с Метатрейдером крайне редко возникают задержки и искажения котировок. А сама программа не расходует много аппаратных ресурсов компьютера или ноутбука. Quik же занимает более 2 ГБ дискового пространства и расходует невообразимое количество вычислительной мощности процессора.

С чего начать?

Как начать зарабатывать на акциях? Все очень просто. Для начала выбираете понравившегося форекс-брокера (благо, их сейчас предостаточно, и подавляющее большинство их имеют солидный опыт работы на финансовых рынках). Далее открываете торговый счет, следуя инструкциям на сайте брокера. Затем пополняете депозит на сумму, которую вам не жалко потерять в случае неудачи. Не заливайте на счет большую сумму, пока не освоитесь в рынке акций. Наберетесь опыта – тогда и можно будет работать с более солидным капиталом.

Затем нужно скачать торговый терминал. Классика – это MetaTrader 4. Через терминал входите в свой торговый счет, выбираете нужные акции в списке доступных инструментов, внимательно изучаете их, строите уровни поддержки/сопротивления, ценовые каналы, сетки Фибоначчи и др., и лишь после тщательного анализа можно открывать первые сделки.

Обратите внимание: в отличие от валютного рынка Forex, который работает круглосуточно в будние дни, акции торгуются в определенное время суток. К примеру, по бумагам Disney, Tesla Motors и других американских компаний торги ведутся с 15:30 до 22:00 по московскому времени. Акции российских компаний – в другое время (когда работает Московская биржа), и т.д. Это нужно выяснить заранее, чтобы быть готовым к открытию торгов.

С уважением, Александр Иванов (команда трейдеров RichFX)

Бесплатное обучение торговле на рынке Forex от профессионалов:

торговля акциями на Forex

Самые надежные брокеры в 2018-м

#1. Альпари

Рейтинг:Бонус: 99,9% на депозит
Обзор
Сайт

  • Источники

    • http://brokers-fx.ru/articles/torgovlya-akcziyami-ili-valyutami-na-foreks
    • https://fortrader.org/learn/fondoviy-rinok-rossii/torgovlya-akciyami-7-punktov-o-tom-kak-otkryt-sdelku-bez-oshibok.html
    • https://global-fx.com/analytics/quotes/stocks/
    • http://richfx.ru/beginners/torgovlya-akciyami-na-rynke-forex/

    [свернуть]
    Помогла статья? Оцените её
    1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
    Загрузка...