Технический анализ рынка Форекс

Технический анализ – незаменимый помощник для торгов на Форекс

Содержание:

Даже неопытные трейдеры в курсе, что тщательный и серьёзный анализ происходящих событий на валютном рынке является гарантом эффективной торговли. Технический анализ рынка Форекс предполагает аналитику прошедших событий, с целью выявления оптимальной поведенческой модели и торговой стратегии трейдера, для будущих операций. Технический Форекс анализ основывается на мысли, что рынок обладает собственной памятью, таким образом, будущие колебания цены с большой долей вероятности могут быть спрогнозированы, опираясь на закономерности и следствия изменений цены в прошлом.

class=”uk-rule-transparent uk-margin-small”>

Топ за неделю

  • Новости от брокера FxPro
    Bitcoin: крупные фонды на CBOE готовятся к бычьему про… FxPro 239
  • Новости от брокера FxPro
    Анализ отчетов COT по паре GBP/USD FxPro 231
  • Новости от брокера FxPro
    Анализ отчетов COT по паре AUD/USD FxPro 227
  • Новости от брокера FxPro
    Анализ отчетов COT по золоту (GOLD) FxPro 189

Топ 10 форекс-брокеров

# Брокер Рейтинг
1 RoboForex 905.25
2 Alpari 784.25
3 TeleTrade 722.00
4 FxPro 712.75
5 LiteForex 797.75
6 ForexTime 776.50
7 Admiral Markets 699.75
8 InstaForex 696.00
9 FIBOGroup 695.00
10 EXNESS 628.50

Топ 10 счетов

# Счёт Рейтинг
1 ECN-Pro NDD 285
2 Cent.Eurica 245
3 Insta.Eurica 245
4 Pro-Standard 240
5 ECN 235
6 FXOptimax Pro 230
7 Cent 225
8 Mini 225
9 Pro-Cent 225
10 XM Zero 220

Отзывы о брокерах

  • Olehov

    Телетрейд первый мой брокер и здесь же я заканчивал курсы, где учат торг…

    TeleTrade
    17 сент. 2018 г., 10:53

  • Olehov

    Хочу поделиться своим открытием. Никогда не думал, что смогу получить к …

    Forex Optimum
    17 сент. 2018 г., 10:27

  • Cool2.13

    Да нет идеала, хотя к этому стремиться надо, что Финам и делает. Для мен…

    Finam
    13 сент. 2018 г., 19:06

Форекс отзывы
Форекс отзывы

Суть и миссия технического анализа

Практически любой участник торгов на валютном рынке знает, что технический анализ международного валютного рынка Форекс – широко распространённый способ прогнозирования изменения цены валютных котировок. Технический анализ событий рынка Forex, в том числе ежедневный, формируется трейдерами на графиках котировок валют за определённый промежуток времени. Другими словами, технический анализ рынка Форекс означает детальное изучение изменений валютных котировок, с помощью которого трейдер может установить возможные изменения тренда в будущем.

Рынок учитывает всю информацию

Суть этого постулата в том, что любые факторы (экономические, политические или психологические ), влияющие на стоимость биржевого товара или акции, уже учтены участниками рынка и отражены в графике цены. Технический аналитик рассуждает так: если по каким бы то ни было причинам цены растут, значит, спрос превышает предложение и рынок находится во власти быков (покупателей). Когда предложение превышает спрос, цены падают, что означает преимущество медведей (продавцов). Таким образом, рынок сам подсказывает вероятное направление своего движения. И услышать эти подсказки помогает анализ графиков  с использованием различных индикаторов.

Движение цен подчинено тенденциям

Именно этот постулат  является фундаментом для большинства успешных торговых систем .   Трендовые системы  помогают трейдеру вовремя распознать тенденцию и  следовать ей на протяжении всего периода действия. Само же понятие тренд (trend, тенденция)  — основополагающее в техническом анализе. Ведь рынок, на котором прослеживается тенденция, уже нельзя назвать хаотичным или непредсказуемым. Из постулата о ценовых тенденциях вытекают два следствия.

1. Тенденция, начавшись, по всей вероятности будет стремиться развиваться и дальше, а не обращаться в свою противоположность.

2. Действующая тенденция будет развиваться до тех пор, пока не появятся фундаментальные факторы, могущие повлиять на направление движения цены.

Эти следствия означают, что торговля в направлении тренда должна вестись до того момента, пока тенденция не проявит четких признаков к развороту .

Тренды должны подтверждаться объемами

Если основная тенденция действительно направлена (или действительно вниз), то и объемы торгов должны возрастать. Объем является подтверждающим индикатором.

Индексы должны подтверждать друг друга

Чарльз Доу имел в виду промышленный и железнодорожный индексы.  Он считал, что любой важный сигнал к повышению (или понижению) должен отразиться на обоих индексах. Таким образом, говорить о начале восходящей тенденции можно только в том случае, когда ценовые значения индексов превысили (пробили) свои предыдущие максимумы. Если же в динамике индексов наблюдается расхождение, то о желанной восходящей тенденции говорить преждевременно.

Принципы корпоративных финансов. Ричард Брейли

Принципы корпоративных финансов. Ричард Брейли
Книга имеет совершенно четкую практическую направленность на приобретение читателем навыков управления финансами в институциональных учреждениях. Вместе с автором вы освоите основы оценки потенциала инвестиций, научитесь находить решения для удовлетворения конкретных финансовых задач, и, что немаловажно, освоите основы управления риском. Сам автор придерживается мнения, что управление рисками и умелое ведение инвестиционной позиции являются обязательными условиями вхождения в мир финансов. Книга содержит базовый материал по применению различных финансовых инструментов, а также описание математических методов оценки эффективности их применения.

Статистика для трейдеров. Сергей Булашев

Статистика для трейдеров. Сергей Булашев
Книга имеет своей целью всестороннее исследование возможностей применения статистических методов в области финансовой деятельности. Наибольшую пользу освоение описанных в книге методов принесет профессиональным управляющим и трейдерам, в компетенцию которых входит принятие самостоятельных решений об операциях с различными финансовыми инструментами. Постепенное усложнение материала позволяет приступить к работе с книгой, практически не имея предварительной подготовки. В книге вы найдете значительное количество практических рекомендаций по расчету и управлению различными стохастическими переменными в области финансов.

Финансирование и инвестиции. Лутц Крушвиц

Финансирование и инвестиции. Лутц Крушвиц
Эта книга представляет собой сборник задач и решений к ним, и является, по сути, приложением к учебному пособию автора. Сборник содержит множество глубоко проработанных примеров принятия инвестиционных решений в условиях неопределенности, методов оценки стоимости активов, излагается теория структуры капитала, рассматриваются модели образования цены опционов.

 Под все примеры подведена математическую основа, что позволяет расширить собственное представление о возможностях анализа уже привычных инвестиционных инструментов. Книга будет весьма интересна студентам и специалистам, изучающим и практикующим ведение и анализа корпоративных финансов, а также частным трейдерам в качестве учебного пособия по финансовой математике.

Методы прогнозирования экономических показателей. Коллин Льюис

Методы прогнозирования экономических показателей. Коллин Льюис
Прогнозирование может осуществляться как минимум двумя основными логическими способами. Можно сделать попытку отыскать причинно-следственные связи между наблюдаемым явлением и его причинами. Данный способ подразумевает углубление в экономико-математическое моделирование и построение эконометрических моделей. Второй способ заключается в попытке предсказать возможную динамику показателей на основании анализа существующих тенденций, без учета «окружения», предполагая, что все факторы взаимосвязаны и изменения одних аспектов экономического развития будут моментально отражаться в других. Данная книга посвящена именно второму способу прогнозирования. В ней приведены объемные теоретические выкладки, что позволяет читателю, хорошо знакомому с математикой, заглянуть в научную основу анализа рынков.

Хаос и порядок на рынках капитала. Эдгар Петерс

Хаос и порядок на рынках капитала. Эдгар Петерс
В качестве основной проблематики книги можно выделить вопросы современной экономической синергетики. В процессе развития основных тем, которым посвящена книга, автор тщательно анализирует и дает четкое описание многим процессам на рынках капитала, вызванных взаимосвязью изменений объективных экономических условий и реакцией участников рынка на эти изменения. В центре внимания находятся теория эффективного рынка, рассматриваются также проблемы когерентных рынков. Значительное внимание уделено методам долгосрочного прогнозирования движений рынков ценных бумаг и валют. В качестве подтверждения выводам автора в книге приведен богатый статистический материал.

Фрактальный анализ финансовых рынков. Эдгар Петерс

Фрактальный анализ финансовых рынков. Эдгар Петерс
Книга посвящена интерпретации теории фрактальности финансовых рынков в противовес теории эффективного рынка. Автор придерживается четкой точки зрения на природу движения рынков капитала: в большинстве случаев их локальные движения имеют случайную природу, однако глобальные изменения предопределены и могут быть спрогнозированы. Здесь вы найдете четкое описание методов фрактального анализа рынков ценных бумаг и валют, получите представление о стохастических процессах и методах выявления независимых процессов. Все теоретические выкладки, представленные в книге, увязываются с их практическим применением при принятии инвестиционных решений.

Теория игр для экономистов. Сергей Печерский

Теория игр для экономистов. Сергей Печерский
Теория игр в последние десятилетия привлекает значительный интерес со стороны не только научного сообщества, но и участников открытых рынков различного уровня. Сама по себе теория не только сыграла значительную роль в формировании современного подхода к экономическому анализу, но и нашла применение в самых различных областях человеческой деятельности: политике, социологии, биологии и т.д. Ознакомление с этой книгой даст возможность понять суть теории игр в общих чертах, автор демонстрирует многие ее различные аспекты при помощи простых и понятных примеров. Книга является отличным вводным пособием в теорию игр.

Количественные методы в финансах. Керри Уотшем

Количественные методы в финансах. Керри Уотшем
Как известно, крупные участники финансовых рынков редко терпят убытки. В условиях значительной волатильности рынков подобные результаты могут быть достигнуты лишь при использовании хорошо проработанных методов оценки и управления риском. Процесс принятия решений в крупных банковских и финансовых учреждениях сопровождается весьма точной количественной оценкой последствий, с которыми придется иметь дело после претворения решения в жизнь. Данная книга содержит описание значительного количества различных математических и статистических методов, которые применяются аналитиками и риск-менеджерами институциональных участников рынка.

Свечной анализ

Свечным, он называется из-за того, что график изображается в виде японских свечей. Этот метод изобрели японские торговцы рисом в 18-19 веке. Существует множество свечных моделей, которые могут подсказать трейдеру о предстоящем развороте рынка или продолжении движения.

Например, есть такая модель:

Японские свечи

Японские свечи

Научитесь торговать. Пройдите индивидуальное обучение трейдингу .

Обратите внимание, как после безостановочного роста, появляется черная свеча с длинной верхней тенью. Эта модель предупреждает трейдера о том, что силы покупателей на исходе, и пора присматриваться к продажам. Рынок начинает падать и полностью перекрывает предыдущий рост.

Анализ фигур

Очень хорошую предсказательную силу дальнейшего поведения цены имеют фигуры разворота и продолжения тренда. По ним довольно точно можно узнать, куда пойдет цена, что очень важно при закрытии сделки.

Пример фигуры нисходящий треугольник:

Правила работы по нисходящиему треугольнику

Фигура нисходящий треугольник

Позиции при торговле по фигурам технического анализа, открываются после пробоя линии поддержки или сопротивления фигуры. Мы настоятельно рекомендуем вам обратить внимание на анализ фигур. С их помощью можно торговать очень успешно.

Для определения фигур, можно использовать программу, которая будет их обнаруживать автоматически. Эта программа называется AutoChartist. Установите ее, и она будет давать вам сигналы, когда будут хорошие моменты для открытия сделки.

Анализ цены при помощи индикаторов

В этом анализе применяются технические индикаторы, которые есть в каждом торговом терминале. В самой известной торговой платформе MetaTrader индикаторы очень удобно разделяются по группам:

Группы индикаторов

Группы индикаторов в торговом терминале MetaTrader

Индикаторы

Индикаторы

На скриншоте показаны индикаторы из разных групп. В роли трендового индикатора выступает Moving Average, осциллятором — MACD, а так же представлены объемы.

Новички допускают большую ошибку, когда используют слишком много индикаторов на графике. Выглядит это ужасающе 🙂

Избыток индикаторов на графике

Избыток индикаторов на графике

Согласитесь, что очень тяжело анализировать график, когда из-за такого обилия индикаторов не видно цены. Подобное происходит от неуверенности в торговле. Большинство новичков думают, что чем больше индикаторов на графике, тем точнее удастся спрогнозировать цену. Это не так.

Большое количество индикаторов значительно усложняет визуальный анализ. Все индикаторы противоречат друг другу, и в голове, кроме каши ничего больше не остается. Мы рекомендуем вам не использовать слишком много индикаторов. Вполне достаточно по одному из каждой группы.

Волновой анализ

Отдельной группой выступают так называемые «волновики» — трейдеры, которые в основе анализа использую волновую теорию Эллиотта. Согласно этой теории, рынок движется циклами, и имеет определенную волновую структуру, которая всегда повторяется.

Волны Эллиота

Волны Эллиотта

Основной трудностью этого вида анализа является то, что трейдеру трудно определить в какой волне находится рынок в данный момент. Теория волн достаточно сложная и подразумевает разные толкования.

Что такое аналитика?

Аналитика рынка Форекс – это свод ключевых событий финансовых рынков, анализ фактов и выводы экспертов. Проще говоря, аналитика рынка – это переработка главных новостей и подготовка экспертом прогноза, основанного на этих данных.

Какие инструменты входят в аналитику?

Ежедневные обзоры.

Анализ рынка.

Прогнозы курсов валют.

Бесплатные рекомендации к торговле и комментарии экспертов.

Экономический календарь.

Классификация методов теханализа

Методы прогнозирования делятся на графические и математические. При графическом анализе делаются построения в виде специальных линий:

  • Линии тренда показывающие текущие направление и скорость (по их углу наклона) текущего ценового движения.
  • Уровни поддержки и сопротивления, по которым определяются границы бокового канала, и уровни от которых цена отталкивалась несколько раз. Подобное поведение цены обычно наблюдается на ключевых максимумах/минимумах (неделя, месяц) или в местах сосредоточения крупных отложенных ордеров. Вход на пробое данных уровней позволяет получить хорошую прибыль.

технический анализ для трейдеров

Технический анализ по трендовым линиям и уровням поддержки/сопротивления.

  • Фигуры продолжения тренда или смены тенденции. Сюда же можно отнести подтверждение разворотных паттернов свечного анализа, хотя в процессе трейдинга многие обходятся без дополнительных построений.

Математические методы основаны на математической обработке прошлых данных, что соответствует принципу «цена учитывает все». Индикаторы технического анализа показывают динамику изменения цены более наглядно. Трендовые – куда идет рынок, осцилляторы – как это движение происходит.

теханализ для начинающих

Технические индикаторы.

Виды ценовых графиков

Технический анализ предоставляет несколько вариантов представления информации по котировкам в зависимости от требований торговой стратегии и предпочтений трейдеров:

  • Тиковый. Отображает каждое изменение (тик) цены. В отличие от других графиков не дает никакой информации, за какое время и настолько изменилась цена – новая точка на графике появляется только в момент прихода нового тика. Для прогнозирования тиковые данные малопригодны в силу избыточности и отсутствия временного фактора, а вот в тестировании автоматических советников они дают более точную информацию, чем минутные.
  • Линейный. Здесь уже присутствует время и степень изменения цены, но, как и в тиковом сложно определить диапазон ее изменения, без которого невозможен визуальный анализ.

тиковый и линейные графики

Тиковый и линейные графики.

  • Столбиковый (баровый). До распространения свечного использовался на фондовых биржах и для построения использует четыре основных цены: открытия (open) и закрытия (close), максимум (high) и минимум (low). Данный тип графика присутствует во всех популярных торговых платформах.
  • Свечной. Был создан более двух веков назад в Японии как полностью самостоятельная методика и подобно столбиковому, использует четыре типа цены, но с более удобным отображением. В настоящий момент самый распространенный вариант показа цен и хорошо дополняет классический технический анализ.

технический анализ для новичков

Столбиковый и свечной графики.

Кроме перечисленных имеются и нестандартные графики, учитывающие только цену: «крестики-нолики», Ренко и Каги. Несмотря на информацию об их эффективном использовании они имеются только в виде дополнительных индикаторов и технический анализ на их основе не получил широкого распространения за пределами Юго-Азиатского региона.

Торговые методики и нестандартный анализ

Для трейдинга используются сочетания индикаторов, дающие торговые сигналы согласно заложенным в них математическим алгоритмом. Основное правило классического технического анализа: не использовать для принятия решения только один инструмент, а подтверждать его другими. На рисунке пример простой стратегии на двух инструментах, относящихся к разным группам.

уроки технического анализа в трейдинге

Простая стратегия на индикаторах.

Как видим, базовые принципы хорошо работают и позволяют на их основе создавать новые комплексные методики доступные как профессионалам, так и новичкам. Среди них можно выделить:

  • Волновую теорию Эллиотта, как подтверждение правила вложенности ценовых тенденций. Несмотря на сложность теории в полном виде существует анализ в более простом варианте, например волны Вульфа.

Эллиоту первому удалось доказать, что существует восьмиволновой главный рыночный цикл – пять из которых будут главными, остальные корректировочными. Также рынок имеет свою волновую модель на каждом временном промежутке и по мере развития цикла устанавливает соотношения по числовому ряду Фибоначчи.

  • Числовой ряд Фибоначчи. Технический анализ по текущему рынку может не давать явных фигур продолжения или смены тренда, также может нечетко определяться тренд. Однако, скрытые ключевые ценовые уровни имеются всегда и определяются с помощью инструментов Фибоначчи. Используя только соответствующий индикатор, даже начинающие трейдеры могут легко определить области поддержки/сопротивления и коррекции. Чем ближе цена к уровню (особенно большие значения) тем вероятнее будет разворот или продолжение тренда в случае его пробоя. На рисунке хорошо видно как движется график по линиям Фибо.

теханализ для новичков

Технический анализ по уровням Фибоначчи.

Кроме линий анализ может использовать веер, спираль, дуги и временные зоны Фибоначчи. Инструменты входят в базовый комплект всех популярных торговых платформ, таких как MetaTrader.

  • Ценовые разрывы или гэпы. Область на графике когда цена открытия следующего бара или японской свечи больше или меньше цены закрытия предыдущего больше характерна для фондового рынка, но достаточно часто встречается и на Форекс. Конечно, можно сказать, что гэпы это не совсем технический анализ, так как причиной их появления являются межбанковские и внебиржевые операции после закрытия основных торговых сессий.

Доля правды в этих возражениях есть, но одновременно разрывы подтверждают теорию Доу – возврат к предыдущим значениям после открытия нового торгового дня еще раз подтверждает, что цена учитывает все и подтверждается рыночными объемами.

tehnicheskij analiz v trejdinge foreks 868ed

Взаимосвязь закрытия ценового разрыва и рыночного объема.

В большинстве случаев гэпы закрываются в сторону пустой области, что позволяет получить прибыль когда по индикаторам нельзя получить внятного прогноза (такая же ситуация при выходе сильных новостей, когда «ломается» классический технический анализ).

Источники

  • https://www.gurutrade.ru/analytics/forex-technical-analysis-and-forecasts/
  • https://stocktrainer.ru/technical-analize-na-fondovom-rynke/
  • http://finbay.ru/biblioteka/finansovaya-matematika
  • http://torguyusam.ru/texnicheskij-analiz-luchshij-instrument-dlya-prognozirovaniya-ceny-na-birzhe/
  • https://www.mt5.com/ru/forex_analysis
  • https://academyfx.ru/tekhnicheskij-analiz-foreks

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...