Проп трейдинг на Форекс – лохотрон ?

Что такое проп-трейдинг?

Что такое проп трейдинг

Если Вы заглянете в Википедию в поисках значения этого словосочетания, то встретите вполне безобидное определение. Так называют брокера, торгующего инструментами, в основном, за свои средства, и получающего базовый процент прибыли за счет спекулятивной прибыли от сделок по ценным бумагам и деривативам, а не от «клиентских спредов», процентов за обслуживания счетов и т.д.

Справедливости ради, стоит отметить что такие конторы, честно предоставляющие капитал для торговли существуют. Если интересно, советую почитать книгу «Один хороший трейд«. Правда торговля ведется в таких конторах на фондовом и срочном рынках. И за рубежом.
В России, как обычно, все извратили и превратили в лохотрон. 

На каком-то этапе в сфере финансового рынка появился некий Великий Комбинатор, придумавший нехитрую схему относительно «законного изъятия средств». Идея была до гениальности проста: сделать так, чтобы клиенты сами вкладывали деньги на брокерский счет, в надежде что им добавят «мульоны» сверху. Если Вы активный трейдер, то Вы несомненно сталкивались с множеством звонков от разных форекс-дилеров, которые так или иначе вели охоту на ваши средства. Обычно, на все их предложения по открытию счета Вы отвечаете «Нет», потому что в памяти всплывают десятки таких контор, которые собирали деньги с клиентов и впоследствии исчезали в небытие. Но что будет, если в один прекрасный день телефонные переговоры начнутся не с просьбы о депозите, а наоборот — Вам предложат деньги в доверительное управление?

Бесплатный сыр — только в мышеловке

Бесплатный сыр на форекс

Каждый трейдер мечтает о деньгах, полученных в доверительное управление. Мечты его основаны на том, что куда ни кинь, от такого управления трейдер получит только плюсы: переживать о сработавшем стоп ордере не надо (не на свои же деньги торгует), денег дадут сразу много (цветные трейдерские сны выглядят именно так), а самое главное — это потеха для тщеславия, для трейдера ДУ (доверительное управление) — это как награда, признающая его заслуги. Подумайте и прочувствуйте эти сладостные звуки фразы: «У меня в доверительном управлении 100500 миллионов».

В общем, получив подобное предложение, Ваш утренний сон как рукой смахнет или моментально снимет обыденную вечернюю усталость. И Вы не успеете оглянуться, как в напряженной тишине Вы уже будете слушать столь привлекательные условия сделки. Конечно, Вы будете ослеплены такой неведомой удачей, что заставит Вас подумать о том, что как бы надо доказать, что Вы именно тот единственный и неповторимый трейдер, которому можно доверить приличную сумму. А поскольку фирма солидная, то ей просто необходимо убедиться в Ваших добрых намерениях, но они готовы поверить Вам на слово, даже невзирая на собранный вами многолетний стейтмент (результаты ваших торгов) с подписями и печатями вашего брокера.

Если бы Вас «разводили», как разводят бабушек, под тем предлогом, что якобы им пришла помощь от государства и просто необходимо заплатить 13% налогов от этой (еще неполученной!!!) суммы. Но Вы бы-то точно знали что делать в данной ситуации, Вы бы сто процентов на это «не купились». Но на самом деле, Вас так и начинают разводить. Вам рассказывают, что от Вас требуется некая несущественная сумма, и ее необходимо внести для открытия счета на большую сумму, вследствие чего, Вы должны поторговать и тем самым доказать, что Вы — лучший. Слушаете ли Вы в этот момент внимательно? Конечно нет, в этот момент Вы уже выбираете «яхту своей мечты», сразу со спасательными шлюпками и фото моделями в придачу. И именно в этот момент Вы «прилипли».

DvwmSqyBTCE

Отлипните Вы не скоро, поскольку весь видеоконтент и просто опубликованные на сайте благодетеля-«пропа» «благодарственные письма» от счастливчиков совершенно странным образом будут повторять ваши мечты. Вот они те, кто «прошел и дошел», те, кто «получил 100500 миллионов» в управление, вот их яхты и фотомодели. И Вам даже в голову не придет «загуглить» поиск по изображению, чтобы понять, откуда брались эти фото или хотя бы ответить себе на вопрос, почему эти счастливчики, чьи «true story» так густо опубликованы на сайте «пропа», не имеют в наш век своего Instagramа?

В конце XX века идею такого «развода», когда трейдер сам вприпрыжку и многократно несет деньги на открытый брокерский счет, назвали «пропом». Методы «веселых 90-х» по «окучиванию» народа и раскрутке на бабло, многие умельцы взяли на вооружение, вставив в формулу «наживку ДУ». На эту «наживку» и ловят форекс трейдеров, забирая их средства, а взамен давая не обещанные суммы, а лишь надежду.

Психологически удар нанесен верно, поскольку каста трейдеров состоит из людей, которые даже просто за свою личную эфемерную мечту слепо несут деньги, пополняя и сливая депозиты вновь. Они идут на это, даже не смотря на то, что они отлично знакомы со статистикой о 90% «сливающих» на рынке. А тут мечту облекли, визуализировали и подали на «блюдечке с голубой каемочкой». Так еще и денег-то «пропы» как бы не просят, а наоборот – предлагают, только вот надо чуть-чуть дать на «технические расходы».

А какие расходы? Обычно просят на поддержку функционирования платформы, поскольку у пропов она обычно своя, «инновационная», хотя после Метатрейдера 4, эта инновация попахивает формой деревенского туалета, наспех «сколоченного в поле», но разве «будущим олигархам» есть до того дело? Трейдера даже не смутят постоянные зависания, реквоты, спайки и нерыночные котировки. «Будущий олигарх» будет выше того «хая» юзеров, который они развели на форуме, что их как бы незаконно выкинули с конкурса и, что мол какой-то гэп был нерыночный, впоследствии чего зацепило стопы и т.д.

В чем подвох?

проп схема развода

Суть у «пропов»-то в чем? В том, чтобы проторенная трейдером дорожка к ним никогда не зарастала. Так как же все-таки повторить трейдерский взнос?

Дело в том, что «пропы» устраивают конкурс с различными этапами и условиями, уровнями убытков и прибыли, при этом по времени у них все ограничено. Пролетел в конкурсе — сгорели внесенные денежки. Хочешь продолжать участвовать в аттракционе невиданной щедрости — вноси сумму по новой, а вдруг скостят? Для того, чтобы трейдер не сорвался с крючка, его промотивируют, а именно расскажут историю про «паровозик, который смог», так еще и реального человека покажут, что тут говорить? У любого уважающего себя лохотрона на службе всегда есть психологи, ведь без них — никуда.

Отдельной темой стоит «околорынок». Он приносит немалый доход. Тут трейдеру и учиться предлагают, и даруют системы для обретения того самого «грааля для заработка яхты», плюс ко всему проведут лекции на тему: «заработать на рынке как две кнопки нажать», но все это за деньги, и разумеется, под тем предлогом, что учеба лучше идет, когда платишь. При чем, средств на учебу уходит гораздо больше, чем был Ваш первый внос на депозит.

Но в нас разгорается огонь алчности и жадности, но в обычном нашем повседневном человеческом состоянии — это всего лишь лампада, однако, стоит кому-либо поселить в нашей душе «веру в Золотые горы», как он разгорается пожаром, сжигая здравомыслие и благоразумие.

Бизнес «пропов» приносит приличные доходы, поэтому привлечены специалисты, разрабатывающие «предложения, от которых нельзя отказаться» на психологическом уровне, также, для пущей уверенности трейдера в верности его решения, на тематических форумах размещено много авторитетных мнений о том, что «пропы» — это хорошо, что они — стимул стремиться к прибыли, а вот ограничения по убыткам служат для воспитания «трейдерской дисциплины». Никто из трейдеров не возражает. Проп – это своеобразный тест. Если бы Вы прошли тест IQ и у Вас вышло бы, допустим, 40, разве Вы бы хвастались? Или возмущались бы, что тест подстроен и не может быть такой низкой цифры? Вы бы никому не сказали, но прошли бы тест вновь, а потом еще «вновь и вновь». Реваншизм — тоже одно из наших отрицательных качеств.

Почему предложения проп-трейдинга неискренны и почему трейдер всегда окажется в проигрыше?

daily_picdump_1864_640_58

Первое — надо платить деньги. Почему «надо им», а платите Вы, где логика? Если Вы ищите талантливых трейдеров, Вы и вкладывайтесь. Все знают, что наши персональные данные уплывают в другие компании и потом нам начинают звонить «мутные» фирмы, которые так же являются брокерами. Так что, если бы брокер задался поиском «талантов», то торговые стейтменты с положительным эквити он смог бы найти по той же системе, как и персональные данные, и это не считая ПАММ-счетов, которые на виду, при которых даже не надо искать стейтмент, а остается просто узнать персональные данные.

Второе — конкурс ограничен по времени. Если оговаривается убыток, тогда зачем оговаривать размер прибыли? Стремление не допустить предел убытка заставит Вас действовать консервативней в разы, при этом Вы никогда не сможете выйти на определенные параметры по прибыли. Поскольку, исходя из всех условий, эти параметры пропы просчитывают и закладывают в условие.

Третье — «проповский» торговый терминал. Почему не Метатрейдер, и зачем «пропам» изобретать велосипед, тратя деньги на свое собственное программное обеспечение? Думаю объяснять не надо.

Возражение по типу: «они обязуются научить прибыльно работать и только потом дадут деньги» не выдерживает никакой критики вообще. Если бы у пропа были реально работающие алгоритмы, как Вы думаете, сложно было бы написать робота, а не искать новичков, которые, как и все смертные, могут допустить ошибку?

Четвертое — есть пропы, которые реально добавляют свои деньги к Вашим. То есть, если Вы внесли сто долларов, то они дали тысячу, и Вы торгуете на «их деньги». Это самый классический развод. Вы торгуете до того момента, пока не исчезнет ваша сотня. Далее — счет будет заблокирован. При этом «проп» остается при своих (а своих-то у него и не было, ведь Вы просто торговали с огромным кредитным плечом, а если все операции совершались на «проповском» терминале, то быть может ваши ордера вовсе не выводились на рынок?).

Читайте также:  Чарджбек: способ вернуть свои деньги

В общем, об этих ребятах можно снимать фильм с сюжетом типа «Волк с Уолл-Стрит». Между прочим, фирмы подобного рода существуют и по сей день, как и схема, по которой они зарабатывают деньги, предоставляя «копеечные» акции со своим особо высоким вознаграждением. Пропы же не дают даже акции взамен.

Попутно зарабатывая на разного рода околорыночных вещах (обучение, платное программное обеспечение и т.д.), используя наработанный опыт Форекс кухонь, они играют против Вас на своих кухонных терминалах. А конкурсы созданы лишь потому, что если у Вас отобрать все деньги разом, то Вы можете закричать – «Караул!», и впоследствии на крик обратят внимание. Не лучше ли «подвести» беднягу-трейдера к сливу, ведь потом его можно будет обвинить по типу «Сам дурак», более того, с этим утверждением Вы в 9 случаев из 10 согласитесь и принесете свои средства вновь.

По сути в пропах никакого смысла нет, ведь добрых дядюшек, раздающих деньги в интернете не существует. Вас разве не учили в детстве, что если незнакомый дядя дает конфетку на улице, то брать ее не стоит? Конечно, Вы уже взрослый, а невинная «дядина конфетка» в интернете обернется для вас потерей денег. Только в подобном случае Вы станете на какое-то время простым донором, внося средства вновь и вновь, даже не подумав провести аналогии с МММ и прочими выманивающими деньги конторами. «Вы не такой, они не такие…».

Альтернатива проп-конторам

Альтернатива проп конторам

Альтернативой всему этому могли бы послужить ПАММы. Счет вам откроют, деньги инвесторы вносить будут, условия ваши, ограничений по вкладу нет. От Вас остается лишь торговать, при этом привлекать своими результатами инвестора. Не забывайте развивать навыки пиара, ведь инвестора привлечь сложно, но можно. В этом вам может помочь наш курс «Памм-управляющий«.

Не умеете торговать? Есть большое количество дилинг-центров, готовых вас бесплатно учить, предоставляющих персональных менеджеров. Также есть реально торгующие трейдеры-филантропы, публикующие в свободном доступе свои методики, их также сложно найти, но опять-таки вполне возможно (на нашем форуме такие есть).

Нет денег на стартовый капитал? Это тоже решаемо. Есть система бездепозитных бонусов, конечно, надо поискать, у каких контор их реально вывести со счета, но если ты начинающий, то поначалу ты все равно будешь «сливать», а первые бонусы будут «для тренировки».

Если Вы состоявшийся форекс трейдер, долго работающий на рынке, тогда Вы уж точно знаете, что сделка может быть удачна, только когда она проходит на Ваших условиях, вход осуществляется на выбранном Вами уровне, а прибыль обозначена, исходя из собственных соображений, при этом стоп с предполагаемыми потерями выбирали лично Вы. Теперь, представьте на минутку свою торговлю, где Вам говорят что делать, где Вы входите и постоянно теряете на этих сделках деньги, последствие — минус растет, но вам твердят, что вот еще одна сделка и все будет хорошо, она-то уж точно покроет все убытки и осуществит все Ваши мечты. Глупость, не так ли? Так и есть, ведь стратегия пропов — «завлекать и сливать (себе в карман)».

Ищите то, что подходит лично Вам, всегда вкладывайте деньги только на своих условиях, берегите себя и свои средства, не занимайтесь самообманом, критически честно оценивайте свои трейдерские возможности и помните — «Лучше быть, чем казаться».

С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru

В помощь Трейдеру
лохотрон, отзывы

  • Твитнуть

    PropForex — отзывы о брокерской компании и предоставляемых ею услугах

    Компания Propforex совместно с брокером Конкорд Бей (Concord Bay) организовывает отбор успешных трейдеров рынка Форекс, чтобы сделать их управляющими солидным инвестиционным капиталом. На фондовых рынках уже давно применяется такая практика, но при этом в среднем процесс отбора длится несколько месяцев.

    Propforex.co отзывы о компании показывают, что управляющий может получить средства для торговли уже через 14 дней. Минимальной для управления суммой является 3 000$, а максимальная будет завесить от того насколько трейдер хорошо умеет работать на рынке.

    Этот проект организован с целью нахождения адекватных участников рынка для создания целого портфеля управляющих, который будет распределен между прошедшими отбор трейдерами, показавшими самый лучший результат торговли.

    Трейдер не имеющий возможности торговать собственными средствами, но при этом умеющий закрывать прибыльные сделки, после того как пройдет отбор, гарантированно получает от компании средства для управления. Данный проект объединяет в себе все рыночные стороны – инвесторов, заинтересованных в выгодном капиталовложении и игроков, которые рискуя готовы приумножать капиталовложения.

    ТОП БРОКЕРОВ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

    1.Olymp Trade. НОВАЯ АКЦИЯ БРОКЕРА: ДЕПОЗИТ х 2
    2.Binomo. ДАРИМ БЕСПЛАТНЫЕ ОПЦИОНЫ: ПОЛУЧИТЬ $150
    3.FinMax. ПОЛУЧИТЕ 1 БЕЗРИСКОВУЮ СДЕЛКУ: ВЫБРАТЬ КРИПТОВАЛЮТУ

    Propforex отзывы о компании, говорят о том, что трейдер в ее лице получает возможность реализации собственного потенциала. При этом Propforex.co обеспечивает участников торгов всем необходимым чтобы иметь возможность совершать успешные сделки – от надежной брокерской компании до высококвалифицированной поддержки успешными управляющими компании.

    Компания Propforex сама по себе не является ни дилером, ни брокером. Все услуги на основании внутренних договоров, предоставляются трейдерам компаниями-партнерами. Propforex является организатором отбора управляющих активами, осуществляющих сделки на демо-счетах компаний-партнеров. Также компания принимает решение о возможности предоставить трейдерам доступ к реальным счетам, чтобы в дальнейшем осуществлять торговые операции в соответствии с Правилами, которые она установила.

    Конечный продукт, который компания предлагает трейдерам, это «билет», дающий возможность принять им участие в конкурсном отборе. Стоимость такого билета, компания определяет самостоятельно. Также следует отметить, что Propforex заранее не предлагает своим клиентам услуг по доверительным управлениям средствами. Все взаимоотношения оговариваются в отдельных договорах или соглашениях.

    Для того чтобы управляющий мог получить в управление средства, ему необходимо внести небольшой внос и получить билет дающий право на участие в отборе. Далее на протяжении двух недель необходимо вести торги на демо-счете и при этом показать 10% -й прибыльный результат.

    Далее при успешном прохождении отбора трейдер получает торговый счет со средствами соответствующими выбранному тарифу.

    Апрель 2018 (топ-10 Fondexx Prop Contest 1)

     

    Ваше имя, возраст и страна проживания: Низам, 30, Узбекистан.

    Сколько лет Вы занимаетесь трейдингом? Занимался 1,5 года с 2009 по 2011, потом еще пробовал полгода, пробовал года 2 назад на Финдерби себя и после этого длительный перерыв до конкурса Fondexx Prop Contest 1.

    Как Вы познакомились с финансовыми рынками и начали торговать? В институт пришли представители одной проп компании и я решил себя попробовать, прошёл тестирование, собеседование и дальнейшее обучение.

    Проходили ли Вы какие-то обучающие курсы или всё постигали самостоятельно? По большей части самостоятельно, смотрю вебинары, читаю.

    Участвовали ли Вы до этого программах отбора, комбайнах? Участвовал на Финдерби, прошел то ли с пятой, то ли с шестой попытки, но дальше успехов не было.

    Расскажите о своем track record. По началу терял почти каждый день в Марте, буквально как счёт дали (прим. fondexx – по итогам конкурса Низам попал в наш проп и получил счет в управление), был на грани вылета с пропа, одним хорошим днём отбил, после все по новой в апреле и снова один день вытаскивает, Макс. Убыток в сделке был -130$, Макс профит в сделке 625$.

    Какой принцип лежит в основе Вашей торговой стратегии? Главный принцип- это усредняй и не бойся откатов.

    Какими инструментами предпочитаете торговать? У меня список стоков из S&P500, и то не все, а с нормальным среднедневным объёмом.

    Какая Ваша целевая месячная доходность? В апреле была 1000$ нэтом, в Мае планирую 1500$.

    Какими программами/сервисами/сайтами пользуетесь? Торгую на Sterling Pro, фильтр и поиск стоков в ней же, из сайтов предпочитаю finviz.

    Какие обучающие ресурсы/курсы порекомендуете начинающим трейдерам (сайты, книги, youtube-каналы, курсы от гуру-трейдеров)? Очень нравится как всё рассказывает Дмитрий Бахтин, раскладывает все по полкам, поэтому, думаю его наставничество было бы хорошим толчком для начинающих и не только для начинающих.

     

    Март 2018 (топ-10 Fondexx Prop Contest 1)

     

    Ваше имя, возраст и страна проживания: Роман, 33 года, Россия.

    Сколько лет Вы занимаетесь трейдингом? 9 лет

    Как Вы познакомились с финансовыми рынками и начали торговать? Меня всегда интересовала тема финансов и инвестиций. А фондовый рынок – это как раз самое лучшее место для вложения денег. К дейтрейдингу у меня отношение скорее негативное, если бы ни одна easy-money стратегия, которую я и торгую благодаря Fondexx. Альтернативный брокер для меня был бы в дейтрединге  – Lightspeed c депозитом от 25 000$. Для долгосрочных инвестиций – Interactive brokers.

    Проходили ли Вы какие-то обучающие курсы или всё постигали самостоятельно? Везде всё платно! Не хотелось платить за знания, когда всё можно найти в открытом доступе! Поэтому всё самостоятельно.

    Расскажите о своем track record. С начала работы в пропе не было еще убыточных сделок! Первые 40 сделок были в плюс! Следующие 40 тоже должны быть в плюс.

    Какой принцип лежит в основе Вашей торговой стратегии? Шортить всё, что плохо лежит.

    Какими инструментами предпочитаете торговать? Акции.

    Какая Ваша целевая месячная доходность? 30%-50%  депозита в месяц.

    Какими программами/сервисами/сайтами пользуетесь? Investrim.ru

    Какие обучающие ресурсы/курсы порекомендуете начинающим трейдерам (сайты, книги, youtube-каналы, курсы от гуру-трейдеров)?  Сейчас у Fondexx самые адекватные курсы по обучению и чат.

    Февраль 2018

     

    Ваше имя, возраст и страна проживания: Альберт, 27 лет, Россия.

    Сколько лет Вы занимаетесь трейдингом? 6 лет.

    Как Вы познакомились с финансовыми рынками и начали торговать? Трейдинг заинтересовал после просмотра многочисленных видео А.М. Герчика в интернете. Видео увлекли настолько, что решил пройти семинар непосредственно у него, который проходил в 2011 году в Киеве. После пройденного семинара начал торговать, что продолжается и по сей день.

    Проходили ли Вы какие-то обучающие курсы или всё постигали самостоятельно? Стратегия, преподаваемая на семинаре Герчика, не подошла лично мне. Те стратегии, по которым работаю на данный момент, пришлось  искать и изучать самостоятельно.

    Участвовали ли Вы до этого программах отбора, комбайнах? Нет.

    Расскажите о своем track record. Макс профит за месяц $30000, макс профит за сделку $4000, макс убыток за сделку $8000 (сидел в шорте, цена шла в мою сторону, потом холт на этом движении вниз, вышла новость, расхолт на 1.5 поинта против меня).

    Читайте также:  Консолидация данных в Excel с примерами использования

    Какой принцип лежит в основе Вашей торговой стратегии? Мой принцип: адаптируйся или умри. Не важно какая стратегия. Важно уметь максимально быстро подстроиться под новую фазу рынка. Есть множество работающих стратегий, которые никто друг от друга не скрывает, они все в открытом доступе. Нужно чётко осознавать какая именно стратегия работает лучше остальных именно в текущую фазу рынка. Когда правила игры изменились, т.е. фаза рынка поменялась, то нужно “подкрутить” под неё свою стратегию или просто выбрать другую. Лично я предпочитаю шортить новостные спекулятивные акции, в основном до $7. Для входа в позицию уделяю большое внимание стакану и ленте (большие скрытые/обновляющиеся заявки). Но, в последнее время, в такого рода акциях стало трудно принимать решение исключительно по стакану, поэтому ориентируюсь на графические паттерны (lower high, pop) .

    Какими инструментами предпочитаете торговать? Smallcap stocks.

    Какая Ваша целевая месячная доходность? $10000.

    Какими программами/сервисами/сайтами пользуетесь? Sterling Pro, Laser – фильтр “new high/low” на премаркете и во время сессии, Finviz – сканер акций, Yahoo Finance – для чтения вышедших новостей.

    Какие обучающие ресурсы/курсы порекомендуете начинающим трейдерам (сайты, книги, youtube-каналы, курсы от гуру-трейдеров)? Дмитрий Бахтин. Александр Клочков.

     

    Январь 2018: победитель Fondexx Prop Contest 1

    Запись вебинара по итогам конкурса доступна по ссылке.

     

    Ваше имя, возраст и страна проживания: Динар, 37 лет, РФ

    Сколько лет Вы занимаетесь трейдингом? 4-5 лет.

    Как Вы познакомились с финансовыми рынками и начали торговать? Увлекаюсь давно, когда-то пробывал форекс, потом, спустя время, перешел на us stock.

    Проходили ли Вы какие-то обучающие курсы или всё постигали самостоятельно? Большую часть самостоятельно.

    Участвовали ли Вы до этого программах отбора, комбайнах? Проходит ut prop nyse пару лет назад, но долго не продержался.

    Расскажите о своем track record: продолжительность, итоговый результат, max просадка, max профит за сделку, max убыток за сделку. Max профит ~450, max убыток ~550, max просадка 100%.

    Какой принцип лежит в основе Вашей торговой стратегии? Pump&Dump, Rokets Parabol. 90% это шорты мусорных акций (small cap, penny stocks до $7).

    Какими инструментами предпочитаете торговать? US stock (nasdaq).

    Какая Ваша целевая месячная доходность? $5000.

    Какими программами/сервисами/сайтами пользуетесь? ToS, sierra chart, equityfeed, twitter, finviz, sec.gov.

    Какие обучающие ресурсы/курсы порекомендуете начинающим трейдерам? (сайты, книги, youtube-каналы, курсы от гуру-трейдеров)? Куда полезнее изучать не книги, а людей.

     

    Октябрь 2017

     

    Имя: Андрей Д.

    Возраст: 26.

    Опыт в трейдинге: более 1 года. 

    Капитал в управлении: до $500 000.

    Средняя доходность в месяц: $ 3000-4000.

    Средняя просадка: не более $ 200-300 при суточном риске $500. 

    Максимальный дневной заработок: $ 2 000. 

    Максимальный дневной убыток: $ 1500 при тестировании гипотезы. Осознанный риск и просадка. 

    Торговая платформа: Sterling Pro.

    Знакомство с трейдингом: До того как стать трейдером, я занимался IT бизнесом (разработка приложений для мобильных платформ, веб-продакшн и веб-дизайн), розничным бизнесом и околомедицинскими бизнесами. С трейдингом я познакомился где-то год назад, когда увидел рекламу компании Fondexx. В объявлении говорилось о том, что они ищут трейдеров и готовы их обучать. Ради интереса зашел в гости, пообщались, понравились друг другу. По итогу встречи, сказали, что я подхожу на роль трейдера и могу приступить к обучению. После этого начался курс у Дмитрия Бахтина, который я успешно прошел. Параллельно изучал еще разные источники по трейдингу, тренировался на демо-счетах. Поработав некоторое время на демо-счете, принял решение открыть реальный. Кажется, на 500 долл или около того. Торговля на реальные деньги конечно отличается от демки…не скажу что кардинально, но разница есть. Ведь вы своими сделками можете «двигать» рынок и его участников. Первое время закрывал риски, иногда даже сверх рисков. По наивности думал, что «сейчас ситуация развернется и каааак попрет в мою сторону…». Благодаря тому, что брал всего по 100-200 акций – риски были незначительными, потому больших потерь избежал. Со временем, начал получать профит и, самое главное, выполнять требования риск-менеджмента. После чего стали сотрудничать с Fondexx на постоянной основе.

    Обучение: Проходил полный курс обучения у Дмитрия Бахтина. Сейчас сам читаю курс “NYSE Intraday” для начинающих трейдеров.

    Главный принцип в торговле: Лучше зафиксировать небольшой профит, нежели большую просадку. ИЛИ – Лучше стабильный небольшой профит, чем нестабильные большие просадки. Этот принцип позволяет держать позитивное матожидание на дистанции.

    Торговые инструменты: акции.

    Какими сервисами пользуетесь: TOS, Sterling trader Pro, Finviz.com, Stock-watcher.com, Estimize.com.

    Совет начинающим трейдерам: http://fund-blog.com/  все статьи отсюда, если вы полный новичок. А потом смотреть какие есть актуальные курсы в Фондексе. Отталкиваться от своего бюджета и серьезности намерений. Мне этой информации было достаточно, чтоб начать торговать. Дальше – самообучение, сбор по крупицам инфо о разных стратегиях. В чате фондекса много полезного проскакивает. Если успевать все читать – можно неплохо развиваться. 

     

    Сентябрь 2017

     

    Имя: Дмитрий Я.

    Возраст: 29.

    Капитал в управлении: $100 000.

    Торговая платформа: Sterling Web.

    Опыт в трейдинге: 10 лет. Получается, впервые графики увидел где-то в 2007 году. Начинал, как и большинство на просторах СНГ, на FOREX в 2007, позже стал интересоваться торговлей фьючерсами, а с 2011 года начал торговать на фондовом рынке США.

    Обучение: 95% информации изучаю самостоятельно.

    Максимальный месячный заработок: около $15 000.

    Тип торговой стратегии: основной принцип это психология толпы. Точка, где встречаются страх и жадность – это место где лежат деньги.

    Торговые инструменты: акции малой капитализации (small cap или penny stocks) до $ 7.

    Какими сервисами пользуетесь: Для подготовки (рисерча) использую Finviz. Графики это TOS (Thinkorswim) + TapeViz Pro. Последний также использую как сканер.

    Совет начинающим трейдерам: Считаю, что трейдинг сугубо индивидуальное занятие – это как постоянное самообразование. В том же Гугле есть все основы, если не лениться. Начать знакомство с пеннистаками можно с этого видео.

     

    Август 2017

     

    Имя: Сергей Витальевич Б.

    Возраст: 65.

    Buying power: $25 000 (1й этап Программы отбора).

    Торговая платформа: Sterling Web.

    Предыдущие специальности: токарь, командир электромоторной группы, главный инженер ТЭЦ, собственный бизнес.

    Опыт в трейдинге: с 2010 года. Начинал с Форекса, быстро понял, что фондовый рынок серьезнее.

    Обучение: проходил платные курсы, постоянное самообразование.

    Максимальная месячная доходность: 92%.

    Тип торговой стратегии: уровни.

    Торговые инструменты: только акции.

    Какими сервисами пользуетесь: Finviz, Thinkorswim, StockWatcher, Cnbc.com, briefing.com, Smart-lab, канал РБК в начале торгов.

    Совет начинающим трейдерам: Найти порядочного брокера с платным обучением. Все остальное, по мере накопления опыта и при наличии хорошей технической базы, придет само. Главное настроиться на длительный путь – не менее двух трех лет. Проблема в том, что многие хотят все и сразу, забывая, что после пяти лет учебы в институте, и не бесплатной, в итоге получают на работе мизерную зарплату годами или десятилетиями, считая это нормальным. А начиная торговать, всё это забывают и ждут, что деньги придут легко и быстро. Мне тоже пришлось пройти долгий путь и терять, пока начал стабильно зарабатывать трейдингом.

    Открыть демо-счет

    Открыть торговый счет


    07.09.2018

    OKTA: +10$ на постмаркете

    Тикер OKTA был отобран по стратегии NYSE Earnings (проект HotStocks). По результатам квартального отчета выручка превысила ожидания и цена акции за 30 минут на постмаркете выросла на  $ 10. При торговле 100 акциями потенциал прибыли +$ 1 000.

    Читать полностью


    30.08.2018

    SMTC: отрабатывает отчет ростом цены

    Тикер SMTC был отобран по стратегии NYSE Earnings (проект HotStocks). На данных отчета цена акции растет + $ 4,5. При торговле 100 акциями потенциал прибыли +$ 450.

    Читать полностью


    29.08.2018

    Что такое проп-трейдинг простыми словами

    Проп-трейдинг – это предоставление возможности трейдерам торговать на Форекс или фондовой бирже на средства компании с последующим разделением полученной прибыли. Также российские компании, как правило, требуют внесения определенной суммы личных денег трейдера.

    Простыми словами, проп-трейдинг – это торговля не на свои деньги, а на деньги трейдинговых компаний. Чтобы получить капитал в управление, необходимо доказать состоятельность вашей торговой стратегии.

    Определение «проп-трейдинг» происходит от английского Proprietary Trading, что можно перевести как «частные торговые операции». Проп-компании возникали в результате объединения групп инвесторов, вложивших свои средства в создание инфраструктуры для прямого доступа на биржевые площадки, и образования крупного капитала для торговли финансовыми инструментами. Что такое проп трейдинг
    Для непосредственной торговли на рынках такая фирма привлекала частных трейдеров, предоставляя им в управление некоторую часть имеющегося капитала. В свою очередь трейдер уплачивал часть полученной прибыли в пользу компании.

    • Чтобы снизить риски, инвесторы-основатели распределяли средства между большим количеством приглашенных трейдеров. Также для этих целей пришлось разрабатывать собственный софт и нанимать специально обученных риск-менеджеров, внимательно следивших за открываемыми и закрываемыми ордерами.

    Изначально рабочая схема таких фирм подразумевала выход исключительно на биржу, так как в отличие от валютного рынка Forex, биржевые площадки не предоставляли кредитное плечо трейдерам для торговли. Переданная в управление сумма становилась его равноценной заменой, что привлекало трейдеров, имеющих знания и опыт, но не обладающих необходимым капиталом. В результате получалось взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество.

    Простыми словами, проп-трейдинг – это торговля на бирже без использования собственного капитала.

    Где и когда появился проп-трейдинг

    Первые проп-трейдеры появились в США в начале 90-х годов. В это время руководство крупных компаний начало приглашать на работу выпускников известных финансовых образовательных учреждений. Сегодня в Штатах успешно работает более 100 проп-организаций, сотрудники которых по некоторым сведениям проводят до 70 % объема всех сделок на Уолл Стрит. Среди известных компаний выделяются Hold Brothers и SMB Capital. На территорию ЕС такой вид бизнеса пришел значительно позднее.

    Проп-трейдинговые компании в России начали работу с открытия в 2002 году подразделения канадской Swift. Однако самый высокий всплеск интереса к торговле пропрайтери произошел в 2012 году с выходом в печать перевода книги соучредителя SMB Capital Майка Беллафиоре «Один хороший трейд: скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга», освещающей детали работы трейдера-профессионала и саму суть проп-трейдинга.

    Выгоды и перспективы проп-трейдера

    Пропрайтери трейдинг – это возможность овладеть навыками профессиональной торговли для опытного трейдера или начинающего, но обладающего соответствующим талантом.

    Очень часто выход на торговлю реальными деньгами на финансовых рынках происходит примерно так:

    Как работает проп-трейдинг

    Как видно, в большинстве случаев карьера биржевика заканчивается, так и не начавшись, приводя к разочарованию и отказу от возможности сделать трейдинг своим основным источником дохода. Проп-фирмы в этом случае выступают в роли инвестора, предоставляющего капитал для торговли, а также посредника, обеспечивающего выход на рынок и обучение торговле. Не сложно подсчитать, что имея солидную сумму на счете, соблюдая самый консервативный мани-менеджмент и, получая хотя бы 3 % прибыли в месяц, можно очень неплохо зарабатывать.

    Читайте также:  Формула расчета доходности облигаций к погашению

    Российские и европейские компании, в отличие от американских, в большинстве случаев придерживаются несколько иной модели ведения бизнеса. Проп-трейдинг без вложений практически не практикуется: трейдерам предлагается сотрудничество с внесением некоторой части собственных средств на счет, которые будут увеличены за счет капитала фирмы. В результате получается аналог обычного кредитного плеча, используемого на Forex. При этом выплачиваемый процент от прибыли значительно выше, чем у заокеанских организаций.

    Рассмотрим простой пример.

    1. У трейдера есть 500 долларов, и он соответствует требованиям проп-компании (как минимум это может быть безубыточный стейтмент за некий период по реальному счету у любого брокера).
    2. Трейдер открывает торговый счет в ДЦ, сотрудничающем с этой проп-фирмой, и вносит свои $500. После оформления заявки его депозит увеличивается в 10 раз – до $5000. В этом примере 90 % суммы – это деньги проп-организации.
    3. Прибыль от торговли, в соответствии с заранее оговоренными условиями, делится пополам между трейдером и компанией.

    Важно понимать, что все цифры в примере использованы исключительно для наглядности. В каждом отдельном случае все указанные значения могут сильно варьироваться в зависимости от требований и условий конкретных проп-компаний. Часто трейдер может выводить со счета до 90 % прибыли. Кроме того, возможны индивидуальные условия для очень опытных трейдеров.

    Как работают проп-трейдинговые компании

    Бизнес-модель проп-трейдинга базируется на привлечении к сотрудничеству максимального количества успешных трейдеров. Настоящих профессионалов в этом деле в действительности очень мало, поэтому такие компании, как правило, проводят эффективное обучение кандидатов и устраивают регулярные конкурсы, демонстрирующие умения участников.

    Суть проп трейдинга
    Сама проп-фирма не предоставляет прямой доступ к финансовым рынкам, а пользуется услугами брокеров и дилинговых центров. Как правило, компании-партнеры предоставляют пропам ликвидность и всю остальную инфраструктуру, включая онлайн бэк-офис, на более выгодных условиях, чем рядовым клиентам. Поэтому торговые условия для проп-трейдеров могут существенно отличаться от условий обычных рыночных посредников в лучшую сторону.

    В отличие от компаний, работающих по принципу доверительного управления, пропрайтери-фирмы извлекают прибыль при помощи собственного капитала, а не за счет привлекаемых средств сторонних инвесторов. Соответственно, все риски ложатся на саму компанию, а не делятся с вкладчиками, как в случае ПАММ-счетов.

    Структура проп-компании

    В наше время проп-трейдинговые фирмы часто открывают предприимчивые бывшие трейдеры подобных компаний, имеющие многолетний опыт торговли и скопившие достаточный капитал. Обычно это 1–3 человека, которые являются управляющим центром организации, ответственным за все важные бизнес-решения и крупные торговые операции.

    Второе звено – это старшие трейдеры. В штате компании их может насчитываться до 10 человек. Каждому из них доверено управление одним из направлений деятельности фирмы: дейтрейдинг, срочные рынки, ценные бумаги, скальпинг, валюты и т. д.

    Старшие трейдеры напрямую работают с рядовыми проп-трейдерами, как с лично обученными, так и с приглашенными профессионалами. В зависимости от величины компании их может быть до 50 и более.

    Полезные статьи:

    • Точные прогнозы Николая Корженевского на регулярной основе
    • Как управляющему заработать $101 000 на инвесторах?
    • От чего зависит курс доллара – 39 факторов влияния
    • Тест онлайн: Персональный подбор брокера
    • Инсайдерская торговля (что это) – примеры и скандалы

    Риск-менеджеры в этой структуре занимают отдельное важное место. Их задача состоит в контроле за открываемыми позициями проп-трейдеров, а также за общим балансом рисков организации в целом. Если компания окажется банкротом в результате торговых ошибок, то в первую очередь это будет говорить о недостаточной компетентности специалистов по управлению рисками.

    Почти каждая компания организует свой образовательный центр. Он создается для обучения и закрепления навыков вновь прибывших трейдеров. Обучение проводят действующие опытные сотрудники.

    Последний отдел – это разработчики специфического софта для обслуживания инфраструктуры пропрайтери-компании. Также они занимаются написанием торговых роботов, разработкой собственных торговых платформ и вспомогательных программ для нужд трейдеров.

    Чем рискует проп-трейдер

    В классической модели проп-трейдинга все риски, связанные с потерей торгового капитала, берет на себя сама компания. Для того чтобы свести их минимуму, используется четко отработанная схема риск-менеджмента, которая включает следующие пункты:

    • Ограничивается убыток за одну торговую сессию.
    • Устанавливается лимит покупки/продажи объема активов для каждого дня.
    • Сделки не переносятся на следующие торговые сутки.
    • Компания ограничивает время работы трейдера без возможности его продления. По истечении установленных торговых часов все открытые сделки закрываются в принудительном порядке.
    • Риск-менеджер следит за каждым открываемым проп-трейдером ордером и в случае негативных тенденций останавливает торговлю.

    Принцип работы большинства отечественных пропрайтери-фирм имеет существенные отличия.

    • Проп-трейдер вносит некоторую сумму на реальный счет, компания увеличивает депозит в несколько раз.
    • Торговля ведется в установленных компанией рамках, в соответствии с требуемым мани-менеджментом и рекомендациями старших трейдеров.
    • В случае совершения серии убыточных сделок, которые приводят к потере средств, приближающейся к сумме собственных денег трейдера, срабатывает стоп-аут и торговля прекращается.
    • Проп-компания возвращает свой капитал, счет блокируется, и для продолжения торговли трейдеру придется снова вступать в переговоры с фирмой.
    • Сама компания не рискует своим капиталом.

    Как стать проп-трейдером

    Проп трейдинг без вложений

    Чтобы стать проп-трейдером сегодня, не нужно специального образования или каких-либо особых познаний в сфере финансов. Все что придется сделать – это предоставить проп-фирме доказательства стабильной успешной торговли на реальные деньги. Делается это с помощью заверенных торговых отчетов от любой брокерской компании.

    Многие проп-фирмы предлагают людям без опыта пройти платное комплексное обучение в течение 4–6 месяцев. Однако в этом случае нужно знать, что пройденная образовательная программа не гарантирует получения должности проп-трейдера, а потраченные на нее деньги, естественно, не возвращаются.

    Еще одним вариантом получения вакансии проп-трейдера является победа в конкурсе на демо- или реальных счетах, проводимых пропрайтери-компаниями.

    Устроиться в большую западную структуру гораздо сложнее. Такие организации предоставляют обычно не более 4–6 мест в год. Чтобы получить место проп-трейдера, придется лично ехать в офис на собеседование и убеждать руководство взять на работу именно вас. При этом богатого опыта в торговле на финансовых рынках будет явно недостаточно: работодатель будет оценивать личностные качества, степень нацеленности на успех и даже биографические данные. Предпочтение отдается молодым людям до 30 лет, не имеющим семьи и других обязательств. Это в первую очередь обосновано тем, что каждый новый трейдер должен пройти очень насыщенное обучение, которое может продлиться до 18 месяцев и потребует полного участия «новобранца».

    Нерыночные риски проп-трейдера

    Выяснив, что такое проп-трейдинг, стоит также принять во внимание распространенное мнение о том, что до 90 % проп-компаний на постсоветском пространстве занимаются обычным мошенничеством. Идея проп-трейдинга в России, как и многие западные бизнес-модели, часто принимает извращенную форму. Таким образом, искажается сама суть проп-трейдинга.

    Ключевым моментом, дающим простор для нечистоплотного подхода к пропрайтери-торговле, является внесение трейдером собственных средств на счет и наличие доходов проп-компании, не относящихся конкретно к торговле активами. Сюда относится обучение за деньги, платное программное обеспечение, трейдерские конкурсы на реальных счетах, проведение сделок внутри компании без вывода на рынок.

    Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно рассмотреть несколько важных моментов, требующих особого внимания.

    1. Залоговая сумма. Проп-компания требует депонирования трейдером некой суммы, чтобы защитить структуру от потери капитала, и выставляет уровень стоп-аут равным этой сумме. При внимательном рассмотрении целесообразность проп-трейдинга при таком подходе вызывает серьезные сомнения. Депозит, дополненный деньгами компании, позволяет повышать объем сделок, но при этом не увеличивает простор для текущих просадок, что, в свою очередь, вынуждает этот самый объем ограничивать.
    2. Трейдерские конкурсы. Чтобы удостовериться в профпригодности будущего проп-трейдера, компания предлагает участие в конкурсах, по результатам которых отбираются самые подготовленные. Подобные мероприятия могут быть полностью прозрачными только при условии проведения их на демо. В случае с конкурсами на реальных счетах есть риск невозврата внесенных средств тем, кто оказался вне призовых мест. К тому же победа в турнире не обязательно гарантирует получение денег в управление. Также стоит помнить, что действительные торги на финансовых рынках ведутся в условиях, совершенно не похожих на конкурсные.
    3. Торговые платформы. Нужно с особой осторожностью относиться к предлагаемым проп-компаниями для работы терминалам их собственной разработки. Если программа очень неудобна, постоянно возникают проскальзывания и реквоты, возникают нерыночные ценовые скачки, разрывы связи, очень вероятно, что вы имеете дело с мошенниками, которые попросту не дадут возможности торговать в плюс или вывести прибыль.
    4. Обучение за оплату. Само по себе обучение в проп-фирме является обязательным, а проп-трейдер – это фактически наемный работник, подготовка которого должна проходить за счет работодателя. Однако многие проп-трейдинговые компании в России взимают плату за обучение, при этом не гарантируя трудоустройства.
    5. Торговля в рамках алгоритма компании. На первый взгляд открытие сделок строго по предложенным правилам очень удобно. Но когда проп-трейдер вкладывает собственные средства, таким способом его легко можно привести к их потере.

    Плюсы и минусы проп-трейдинга

    Проп трейдинг в России
    Как и любая из моделей взаимодействия трейдера с финансовыми рынками, пропрайтери-трейдинг имеет свои преимущества и недостатки.

    Среди позитивных моментов можно отметить следующие:

    • Проп-трейдингавая модель дает возможность ускоренного развития для частного трейдера. Это относится как к опыту и знаниям, так и к росту капитала.
    • В классическом варианте проп-трейдинга (без вложений собственных средств трейдеров) полностью отсутствует возможность конфликта интересов компании и ее трейдеров. Такое сотрудничество выгодно обоим сторонам.
    • Пропы делают доступ к фондовому рынку открытым для рядовых трейдров, не имеющих солидного капитала.
    • Работа в проп-структуре вырабатывает дисциплину и серьезное отношение к риск-менеджменту как к важнейшей составляющей торговли на финансовых рынках.
    • Распределение торгового капитала компании на большое количество проп-трейдеров является хорошим способом диверсификации корпоративных активов.

    Недостатки проп-модели ведения финансового бизнеса:

    • Применяемые в торговле алгоритмы торговли в первую очередь направлены на быстрое получение прибыли, поэтому не используют принципы долгосрочного инвестирования.
    • Проп-компании не заинтересованы в трейдерах, специализирующихся на средне- и долгосрочной торговле.
    • Проп-трейдинговая схема неэффективна на Форекс и фьючерсных рынках, где в распоряжении у трейдеров есть высокое кредитное плечо и взимаются низкие комиссионные.
    Источники

    • http://tradelikeapro.ru/prop-treyding-na-foreks/
    • http://InfoFx.ru/trejding/propforex-co-otzyvy-o-kompanii-kak-projti-konkursnyj-otbor-i-stat-upravlyayushhim-trejderom/
    • https://fondexx.com/study/articles/programma-otbora-treydery-mesyaca
    • https://equity.today/prop-trejding.html

    [свернуть]
    Помогла статья? Оцените её
    1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
    Загрузка...