Виды отложенных ордеров на Форекс

Buy Limit

Команда брокеру, на открытие позиции на покупку, при достижении графиком актива заданного значения, которое меньше нынешнего уровня цен. Применяются трейдерами, которые рассчитывают, что цена, опустившись ниже нынешнего уровня, отскочит от уровня поддержки и начнет расти.

Давайте рассмотрим на графике. В данный момент котировки пары EUR/USD находятся на уровне 1.1165.

Buy Limit

Допустим, трейдер считает, что в том случае, если цена достигнет отметки 1.1106, которая является ценовым минимумом, то она обязательно развернется, начав расти. Соответственно, при достижении ценой данного уровня, имеет смысл открывать лонговую позицию.

Что делать? Ждать, пока котировки упадут до этого уровня? Долго, прождать так можно несколько дней и то не факт, что нужный уровень будет достигнут. Дабы не просиживать у монитора сутками напролет, выставляем отложенный ордер Buy Limit, на уровне 1.1165.

Теперь, если котировки EUR/USD действительно упадут до этой отметки, брокер все сделает за нас, самостоятельно открыв сделку на покупку актива.

Здесь все понятно, идем дальше.

Sell Limit

Ситуация, противоположная предыдущей. Актив USD/CHF, текущий уровень 0,9760, промежуточный максимум 0,9827.

Sell Limit

Допустим, проведенный анализ показал, что в случае достижения графиком данной отметки, котировки пойдут вниз, с высокой долей вероятности.

Опять же, что делать? Ждать не вариант, поэтому выставляем Sell Limit на уровне 0,9827, дав указание брокеру открыть длинную позицию, сразу после того, как цена коснется заданного уровня.

«Лимитовые» ордера Buy Limit и Sell Limit еще называют ордерами «на отскок», т.к. открываются они, отражаясь от каких либо уровней (поддержки, сопротивления и т.д.). Их предназначение, в общем-то, понятно, я думаю, здесь никаких вопросов не возникнет. Посему, перейдем к следующей группе ордеров.

Лучшие форекс брокеры

  • Альпари
  • Робофорекс

Брокер Альпари

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль. Подробнее о брокере.

Зарабатывать с Альпари!

Брокер Робофорекс

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков. Подробнее о брокере.

Торговать с RoboForex!

Buy Stop

Открытие позиции на покупку, в случае достижения ценой уровня, который выше того, что есть на рынке в данный момент. Устанавливается в расчете на то, что цена, достигнув определенной отметки, продолжит свой рост.

В качестве примера возьмем тот же самый график, что и в прошлый раз. Только теперь смоделируем ситуацию, когда трейдер, проведя анализ, выдвинул предположение о том, что если цена достигнет уровня, являющегося промежуточным максимумом, то она не отскочит от него, а напротив – пробьет, продолжив свой рост.

Buy Stop

Возможно, у вас возникнет вполне резонный вопрос: «Если анализ показывает, что цена актива будет расти, почему сразу не открыть позицию на покупку, ведь в перспективе это сулит большую прибыль?».

Отвечаем – отложенный ордер, в данном случае, это наша страховка на случай того, что цена прямо сейчас не развернется вниз и не рухнет, принося нам убытки. Если это произойдет – мы просто отменим отложенный ордер, избежав убытков и заново начав анализировать рынок, в поисках точек входа.

Что такое ордер на Форекс

Ордером на рынке называют приказ (как дословно и переводится с французского) дилеру осуществить сделку на финансовом рынке. Данный термин используется на всех финансовых рынках, но мы будем рассматривать примеры на валютном рынке Форекс.

В сфере биржевой торговли используются также термины «сделка» и «позиция», что, в определенном контексте является синонимами. Отдав приказ (ордер), вы открываете сделку и таким образом держите позицию на рынке. Позиция состоит из нескольких сделок: если вы купили актив, то что бы закрыть позицию, вам необходимо его продать. Кроме того, если вы открываете несколько сделок на покупку на одном инструменте, то это будет считаться одной позицией. Установка отложенного ордера (о чем пойдет речь далее) не означает открытие сделки, так как, если цена не дойдет до прогнозируемой цены открытия, отложенный ордер может быть удален.

В разных торговых терминалах может быть разное отображение сделок и позиций. Так, например, торговый терминал МТ4 отображает каждую новую сделку отдельно. Торговый терминал МТ5 отображает только позиции на определенном инструменте(как на фондовом рынке). То есть в МТ5 отображается позиция на покупку/продажу, которая состоит из всех соответствующих сделок по данному инструменту.

В глобальном смысле существуют ордера форекс на покупку (Buy) и продажу (Sell). То есть, исходя из банальной логики, ордер на покупку подразумевает покупку того или иного актива (торгового инструмента), а продажа, соответственно, наоборот.

Классическая стратегия форекс торговли подразумевает, что, когда тренд идет , то следует открывать ордер на покупку (Дешевле купили – дороже продали. Извечный принцип спекуляции). Когда тренд идет вниз – открывается ордер на продажу, и держим позицию на понижение. Существуют различные тактики и стратегии форекс, о которых речь пойдет в других статьях.

Читайте также:  Как купить серебро в слитках в Сбербанке: цена, вес, проба и хранение

Итак, приступим к типам ордеров.

В общем, разделяют два типа ордера форекс: ордера по рынку и отложенные ордера.

Ордера форекс по рынку

Такая сделка подразумевает открытие в текущий момент. На трейдерском лексиконе такие ордера называют: «купить / продать с руки». Если вы решаете зайти в рынок по текущей цене, то сделка открывается моментально. В диалоговом окне терминала MetaTrader 4 вы можете выбрать все параметры будущего ордера (после открытия сделки, параметры также можно изменять).

Открытие ордера в МТ4

Диалоговое окно открытия ордера

На рынке Форекс существует две цены: цена покупки (ask) и цена продажи (bid), а расстояние между ними в пунктах называется спредом. Если вы выберете ордер на покупку, то вход в рынок произойдет по цене ask, если же решите продавать, то сделка откроется по цене bid.

Цены ask и bid

Цены Ask и Bid на графике

Ордера форекс закрываются также по соответствующей цене. Так, если мы купили актив, то закрытие сделки будет означать продажу этого актива, и, следовательно, закрытие произойдет по цене bid. С продажей всё в точности наоборот: открываем ордер по цене bid, закрываем ордер по цене ask. Данная информация крайне важна при вопросе правильного входа и выхода из рынка.

В условиях жесткой конкуренции, брокерские компании внедряют более совершенные механизмы торговли. На сегодняшний день у многих брокеров можно встретить механизм «торговля в один клик» (One-click-trading), которая позволяет совершать сделки прямо на торговом графике всего одним кликом мыши.

 

Отложенные ордера

Такой ордер подразумевает открытие сделки указанным объемом в будущем. Предположим, что вы хотите открыть позицию Buy при достижении цены в 1.12630 объемом в 1 лот. Вы выбираете тип ордера: «отложенный ордер», и устанавливаете все необходимые параметры. При достижении линией ask уровня 1.12630, ордер автоматически откроется. Неактивный отложенный ордер (позиция еще не открыта) можно удалить без каких-либо последствий.

Отложенный ордер МТ4

Диалоговое окно установки отложенного ордера

Возможно, вы заметили выпадающий список с выбранным типом «Buy Stop».

На Форексе различают два типа отложенного ордера: «Stop» и «Limit».

  • Stop-ордера (хуже текущей цены) подразумевает, что вы планируете покупать дороже, а продавать дешевле, чем текущая цена. Стоп-ордер считается стандартным отложенным ордером, так как предполагает открытие ордера по направлению движения рынка. Иными словами: если мы прогнозируем рост цены, то мы устанавливаем ордер Buy Stop, если прогноз на падение цены, то выставляем Sell Stop.

Возможно, у вас возникнет вопрос: «А зачем ждать и терять драгоценные пункты прибыли, и не открыть ордер сейчас? Ведь, всё равно же будем покупать/продавать?». Рынок не предсказуем, и отложенные ордера позволяют входить в рынок после определенного подтверждения сигнала нашего прогноза. Очень часто бывает, что выставленный отложенный ордер не срабатывает, так как цена так и не дошла до нужного уровня и развернулась в противоположном направлении.

  • Limit-ордера (лучше текущей цены) подразумевает, что вы собираетесь покупать дешевле, а продавать дороже актуальной цены на рынке. Звучит логично, не так ли? Для лучшего понимания механизма работы Лимит-ордера рассмотрим пример с графиком.

Buy-Limit ордер

Пример BuyLimit-ордера

На графике мы видим установленный Buy Limit ордер на отметке 1.12750 с прогнозом на рост цены дальше. При достижении графика цены ask до этой отметки сработает автоматически ордер на покупку. Как правило, такие отложенные ордера выставляются с целью получить прибыль при коррекционном движении, либо ожидаемом развороте тренда.

Но стоит помнить, что Лимит-ордера являются достаточно рискованными, и всегда нужно помнить про стоп лосс и тейк профит. Рынок может быть непредсказуемым, и нет никакой гарантии, что пройдя уровень отложенного ордера (тем самым открыв позицию) цена не пойдет дальше, в противоположном от вашего прогноза направлении. Для того, что бы эффективно использовать Limit-ордера, форекс трейдеру следует изучить немало материала по техническому анализу рынков.

 

Закрывающие ордера

Итак, выставлять ордера мы научились. Теперь стоит поговорить об ордерах, которые закрывают позиции.

Закрыть открытую сделку можно в любой момент «с руки», просто закрыв активный ордер в терминале. Также в ручном режиме вы можете закрыть позицию как полностью, так и частично. Но, существует два типа закрывающих ордеров: тейк профит (Take Profit)и стоп лосс (Stop Loss).

Take Profit

дословно переводится с английского как «взять прибыль», и своим названием полностью описывает суть. Тейк профит устанавливается всегда «лучше текущей цены», и прикрепляется к уже существующему ордеру (открытому или отложенному). Тейк профит устанавливается как к Buy-ордеру, так и к Sell-ордеру.

Работает такой ордер следующим образом: при открытой позиции Buy вы прогнозируете, что цена вырастет на 10 пунктов , где вы и планируете зафиксировать прибыль. При достижении цены bid, тейк профит сработает, автоматически закрыв вашу позицию с прибылью в 10 пунктов. Ордер тейк профит в терминале МТ4 можно закрыть только полным объемом позиции (частичное закрытие доступно только в ручном режиме), в отличии от фондового рынка или терминала МТ5, где есть возможность закрывать позицию по тейк профит частично.

Stop Loss

дословно переводится с английского, как «остановить потери», что также отлично отображает его предназначение. Стоп лосс ставится «хуже текущей цены», и выступает в роли страховки депозита, на случай, если цена пойдет не в прогнозируемом нами направлении. Большинство торговых стратегий подразумевает обязательное выставления ордера стоп лосс для всех позиций. Дело в том, что торгуя без ордера стоп лосс, вы значительно повышаете риски получить значительные убытки и даже слить весь депозит. Бывают ситуации на рынке, когда в один момент рынок обваливается на десятки и даже сотни пунктов. При таком развитии событий, убытки могут быть катастрофическими, если не был установлен ордер стоп лосс. На видео ниже, вы можете наблюдать наглядный пример такой неблагоприятной ситуации.

Читайте также:  Индикатор Стохастик и Stochastic RSI: грамотное описание

 

Так что помните, торговля без стоп лосс чревата финансовыми потерями. Выбирая торговую стратегию, которая не предполагает выставления стоп лосс, будьте крайне аккуратны и внимательны, так как торговать такой стратегией не рекомендуется новичкам на финансовых рынках.

Трейлинг стоп

Существует также механизм трейлинг стоп, который доступен в торговом терминале. Установленный на открытую сделку трейлинг стоп позволяет автоматически переносить стоп лосс при увеличении количества пунктов прибыли. Принцип действия трейлинг стоп заключается в следующем: при прохождении цены установленного количества пунктов в направлении предполагаемого тейк профита, трейлинг стоп переносит уровень стоп лосс сначала в безубыток, а затем по ходу движения цены далее. Таким образом, стоп лосс начинает выполнять функции тейк профита, так как при положении «лучше цены открытия» цена закрытая по стоп лосс фиксирует прибыль, а не убытки.

Что бы окончательно не запутаться и понять, что к чему, опишем пример.

Трейлинг стоп

Трейлинг стоп

Открытый ордер Buy сработал, и цена пошла в нужном для нас направлении. Трейлинг стоп был установлен в размере 15 пипсов. При прохождении цены выше bid на 15 пипсов , трейлинг стоп перенес стоп лосс в безубыток, и модифицировался на установленное расстояние далее. При коррекции цены, цена опустилась на 15 пипсов, и ордер был автоматически закрыт с прибылью.

 

Чем отличается Buy Limit от Buy Stop

чем отличается buy limit от buy stop

Fx4u вывод на межбанк 728х90

Ордер Buy Stop – отложенный ордер на покупку. Он выставляется, когда мы хотим купить на уровне, который находится выше текущей цены. К примеру, трейдер рассчитывает, что когда цена пробьет определенный уровень, он хочет купить.

Отложенный ордер Buy Limit – это тоже отложенный ордер на покупку. Но Buy Limit отличается от Buy Stop тем, что выставляется ниже текущей цены. К примеру мы рассчитываем, что цена сначала опустится до определенного уровня и мы на этом уровне купим, ну а потом произойдет рост котировок.

Если вы перепутаете ордера и, к примеру, попытаетесь установить Buy Stop НИЖЕ цены, то ничего страшного не случиться, торговый терминал просто не даст вам этого сделать и выдаст ошибку.

Читайте и смотрите видео: Стратегия “Три Экрана Элдера”. Секреты мастера биржевой игры.

Sell Limit и Sell Stop отличия

sell limit и sell stop в чем разница

Здесь все аналогично. Sell Stop – отложенный ордер на продажу. Его мы используем, когда хотим продать на уровне, который находится ниже текущей цены. Допустим, мы полагаем, что цена будет падать, достигнет определенного уровня, пробьет его и продолжит падение. На этом уровне, ниже текущей цены, ставится отложенный ордер Sell Stop.

Sell Limit отличается тем, что выставляется выше текущей цены. Допустим, трейдер рассчитывает, что цена сначала поднимется до определенного уровня, а затем упадет. На этом уровне в таком случае устанавливается ордер Sell Limit.

Ну и если вы перепутаете отличия Sell Limit и Sell Stop ордеров, ничего страшного не произойдет, торговый терминал просто выдаст ошибку.

Иными словами, Лимитный ордер в обоих случаях отличается тем, что выставляется не по ходу движения цены , а против него, как бы в расчете на откат. Buy Stop и Buy Limit разница между ними заключается лишь в том, на каком уровне вы хотите установить отложенный ордер – выше или ниже текущей цены. Абсолютно та же ситуация и с отложенными ордерами на продажу. Перепутать лимитные и стоп ордера ничем трейдеру не грозит, терминал просто выдаст ошибку.

Как установить Отложенный ордер на МТ4

Процесс схож с установкой обычного рыночного ордера, но в выпадающем меню нужно выбрать “Отложенный ордер”

  1. Для этого нажимаем кнопку “Новый ордер” в верхнем меню терминала. новый ордер
  2. В выпадающем меню “Тип” выбираем “Отложенный ордер”. тип отложенный ордер
  3. Чуть ниже появляется поле “Отложенный ордер” где нужно указать тип отложенного ордера, один из четырех, которые мы рассмотрели выше: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit или Sell Stop.  отложенный ордер меню
  4. В соответствующие окошки “Стоп лосс” и “Тейк профит” можно сразу вписать нужные значения.
  5. Нажимаем кнопку “Установить ордер” и все готово.

выпадающее меню вылютная пара
Обратите внимание, что по умолчанию, когда вы жмете на кнопку “Новый ордер” и выбираете тип “Отложенный ордер”, в верху открывшегося окошка автоматически проставляется та валютная пара, график которой у вас открыт в данный момент. Если есть необходимость выбрать другую валютную пару, это тоже легко можно сделать в выпадающем меню.

Как работают ордера

В первой статье о торговых терминалах была представлена общая схема коммуникации между терминалом трейдера и брокерской компанией. Рассмотрим более подробно процесс формирования, передачи и исполнения ордера.

1. Формирование приказа. В окне открытия нового ордера трейдер задает требуемые параметры и отправляет приказ на открытие соответствующей позиции. Все данные по защищенным каналам передаются на сервера терминала, где происходит их дальнейшая обработка.

2. Проверка ордера. На данном этапе происходит анализ корректности параметров запроса. Например, неверно заданное значение цены или отсутствие средств на торговом счете послужат основанием для отказа в выполнении приказа. В этом случае торговый терминал получает отказ от серверов и указывает трейдеру причину, по которой ордер не был исполнен. После этого можно изменить параметр, который послужил препятствием, и повторить запрос.

3. Исполнение. После того как приказ проходит проверку на корректность, он попадает в очередь на исполнение. В зависимости от типа ордера он может быть исполнен мгновенно или по достижении определенных условий. В любом случае запрос обрабатывается и получает следующий статус:

Читайте также:  Вероятностный индикатор Boss для бинарных опционов

+ Исполнен – открыта сделка на покупку или продажу с заданными параметрами;

+ Отклонен – изменение условий рынка (отсутствие запрошенной ранее цены или необходимого объема), недостаточность средств на торговом счете или другое основание. Также ордер может быть отклонен непосредственно дилерским центром;

+ Отклонен трейдером – самостоятельная отмена ранее отправленного приказа;

+ Снят по истечении времени – отклонение приказа в результате истечения определенного трейдером срока на исполнение. Актуально для особых типов ордеров, которые будут подробно рассмотрены ниже.

4. Открытие сделки. После проверки корректности и полного исполнения приказа открывается сделка. По аналогичной схеме происходит изменение параметров ранее созданного ордера или свойств уже открытой позиции.

Смотрите: «Что такое стоп лосс?»

Весь процесс обработки и открытия сделки занимает доли секунды. Скорость осуществления данной операции является очень важным параметром, который во многом формирует представление клиента о качестве услуг, предоставляемых брокерской компанией. Задержки в исполнении приказов или нестабильная работа серверов могут помешать в самый ответственный момент, привести к потере части прибыли или вовсе послужить причиной убытка.

Типы ордеров

Многие начинающие не используют огромный потенциал торгового терминала в повседневной деятельности. Чаще всего работа с ордерами ограничена простой покупкой или продажей, что существенно уменьшает возможности трейдера. Излишний консерватизм чаще всего обусловлен неуверенным владением дополнительными возможностями. Это порождает страх ошибиться и получить убыток, из-за чего понятные и не всегда самые эффективные инструменты прочно занимают место в базовом наборе.
Самые популярные и распространенные торговые терминалы MetaTrader предлагают 8 типов ордеров, два из которых появились в последнем поколении платформы. По фундаментальным принципам работы все ордера разделяются на две группы:

1. Рыночный ордер. Приказ на немедленную покупку или продажу определенного финансового актива по наиболее выгодной текущей рыночной цене. Простота данного типа привела к тому, что многими трейдерами он часто используется, как единственный способ открытия позиции.

2. Отложенный ордер. Приказ на продажу или покупку финансового актива при условии достижения заданных параметров. Главное отличие от рыночного типа состоит в том, что после отправки приказа мгновенное открытие сделки не происходит. Ордер обрабатывается и ожидает совпадения необходимых параметров. Время ожидания может быть очень долгим, но как только все условия совпали, система автоматически открывает сделку.

Рыночных ордеров существует всего два типа: рыночная покупка и рыночная продажа. В обоих случаях механизм крайне прост и прозрачен: сделка открывается мгновенно после нажатия вами соответствующей кнопки в окне терминала.

Остальные шесть типов принадлежат к группе отложенных ордеров и имеют более сложные принципы работы. Использование их возможностей позволяет сделать торговлю более гибкой и менее трудоемкой. Многие профессионалы открывают позиции только с помощью отложенных ордеров и тем самым тратят всего несколько минут в день для анализа рынка и определения точек входа. Прекрасный пример того, как можно эффективно использовать все имеющиеся возможности:

Давайте рассмотрим все типы отложенных ордеров, чтобы научиться также использовать их в своей ежедневной работе.

Типы отложенных ордеров

1. Buy Limit – приказ на покупку финансового актива по цене ниже текущей. В данном случае трейдер рассчитывает на дальнейшее снижение, после которого последует подъем. Использование ордера этого типа позволяет избежать длительного наблюдения за графиком и заранее сформировать приказ на покупку по более выгодной цене.

2. Sell Limit – приказ на продажу по цене выше текущей. Как и в случае с ордером Buy Limit, трейдер рассчитывает получить более выгодные условия для открытия позиции. Предполагается, что цена еще некоторое время будет расти, а затем начнет снижаться.

3. Buy Stop – ордер на покупку по цене выше текущей. На первый взгляд кажется, что подобная тактика не имеет смысла, так как незачем покупать по менее выгодной цене, если есть уверенность в ее росте. Данный тип ордера прекрасно подходит для случаев, когда существует какой-либо сильный уровень, от которого зависит дальнейшее движение цены.

Смотрите: «Что такое ордер Buy Stop?»

Очень часто он остается непробитым, после чего начинается движение вниз. Использование ордера Buy Stop позволяет обезопасить себя от убытка из-за преждевременного открытия сделки.

4. Sell Stop – приказ на продажу по цене ниже текущей. Применяется для защиты от преждевременных сделок, не получивших подтверждения. Также Stop-приказы можно использовать как фильтр необдуманных решений. Например, вы в эмоциональном порыве открываете не рыночный, а отложенный ордер. В случае изменения движения цены не в вашу сторону сделка просто не откроется.

5. Buy Stop Limit – данный тип ордера был добавлен в пятой версии торгового терминала MetaTrader. Если выразить максимально коротко его суть, то он является отложенным приказом для выставления отложенного приказа на покупку. В процессе торговли это выглядит следующим образом: сначала цена достигает более высокого значения приказа Buy Stop, который затем отправляет запрос на создание Buy Limit по более низкой цене. В результате сделка будет открыта при достижении цены Buy Limit. Система выглядит более понятной на приведенном ниже примере.

6. Sell Stop Limit – аналогичный предыдущему тип ордера, созданный для открытия сделок на продажу. Является комбинацией Sell Stop и Sell Limit. Комбинированные приказы прекрасно согласуются с волновой теорией Эллиотта, согласно которой тренд состоит из основного движения и коррекции. По окончании данной коррекции совершается открытие сделки.

Источники

  • https://investment-school.ru/otlozhennye-ordera-klassifikaciya/
  • https://nalivator.com/articles/torgovye-ordera-na-foreks
  • https://profitov.net/otlozhennyiy-order-foreks-dlya-chaynikov-sell-limit-i-sell-stop-otlichiya/
  • http://like-to-trade.ru/orders-types/

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...