Что такое свинг трейдинг

Свинг трейдинг. История возникновения

Свинг трейдинг появился в конце девятнадцатого века, он изначально использовался для ведения торгов на фьючерном рынке. При помощи этой стратегии ведения торгов трейдер мог держать позиции открытыми более трех суток и получать максимальный доход используя, циклические колебания ценового уровня, которые возникают во время совершения сделок на покупку или продажу.

Свинг-трейдинг широко используется на фьючерном рынке, но его реальные возможности раскрываются только на Форекс. При помощи этого метода ведения торгов трейдер может найти возможность совершить прибыльную сделку даже во время бокового движения ценового уровня.

Проанализировав историю торгов на Форекс, можно сделать вывод, что большую часть времени на валютном рынке господствует флет, именно в подобных ситуациях на помощь трейдеру приходит свинг-трейдинг.
sving-trejding-strategii

Читать — бесплатное обучение на рынке форекс

Свинг трейдинг. Основные принципы

Под понятием «Свинг» подразумевается часть цикла ценового уровня. При использовании этой торговли трейдеру необходимо использовать циклическое движения цены для создания прибыльных ордеров.

Свинг-трейдинг стратегии можно использовать когда на используемом валютном графике господствует флет. Трейдеру необходимо определить уровни поддержки и сопротивления, выполняющие функции границ канала.

Как только ценовой уровень приблизится к одной из границ канала, необходимо создавать ордера. Если цена находится рядом с уровнем поддержки, необходимо создавать сделку на приобретение валюты, а если рядом с линией сопротивления, то на реализацию валюту.

Более подробно эту ситуацию можно рассмотреть на конкретном примере.

masterstvo-sving-trejdinga

На представленной выше картинке виден восходящий тренд, а также выделенные красным цветом линии поддержки и сопротивления. В зонах, находящихся внутри зеленых прямоугольников трейдеру следует найти места для создания сделки.

Для того, чтобы не совершить ошибок, лучше всего использовать тайм-фрейм меньше, чем тот, который показан на расположенной выше картинке, так как этот позволит более точно определить место для входа на рынок.

Максимально эффективным свинг-трейдинг является во время бокового движения ценового уровня. В ситуациях, когда на рынке господствует ярко выраженный тренд, цена будет довольно быстро двигаться в одном направлении, поэтому трейдеру придется долго ждать подходящего момента для вхождения на рынок.

Фиксировать прибыль необходимо рядом с границей ценового канала, если на рынке господствует какой-либо тренд, то можно дождаться момента, когда цена коснется канала, а при боковом движении необходимо закрывать сделку в момент приближении цены к границе, чтобы ценовой уровень не успел раз.

Чтобы исключить вероятность возникновения убытков при использовании этой тактики ведения торгов, рекомендуется применять защитные стопы, которые следует размещать рядом с уровнями поддержки/сопротивления, как на картинке, расположенной ниже.

sving-torgovlja

Мастерство свинг-трейдинга заключается в проведении анализа колебаний ценового уровня и максимально точном определении подходящего момента для открытия сделки.

Перед тем, как использовать свинг трейдинг для торговли на реальные деньги, необходимо протестировать этот метод ведения торгов на демо счете в Метатрейдере.

Преимущества свинг-торговли

Движение тренда имеет определенную цикличность, а «свинг» представляет собой определенную часть этого цикла. Главная задача свинг-трейдера заключается в своевременном присоединении к движению стоимости и удержании позиции на определенном протяжении движения тренда. Свинг-торговля отлично подходит для тех спекулянтов, которые используют в торговле аналитические тактики для ведения торговли на рынке Форекс.

Спекулянт, использующий такой принцип торговли, должен научиться торговать в любом состоянии рынка, как во время консолидации, так и во время резких колебаний цены. Научившись длительное время удерживать позицию и своевременно закрывать сделки, вы сможете не плохо приумножить свой капитал. В наше время свинг-торговлю освоила лишь небольшая часть трейдеров, которой удалось добиться грандиозных успехов.

Свинг-торговля обладает массой преимуществ, главное из которых заключается в открытии оптимального количества ордеров. При этом, трейдеру не приходится выплачивать многочисленные комиссионные компаниям-брокерам, как это делают скальперы. Более того, свинг Форекс торговля позволяет трейдерам выходить из застойного рынка, не превращая торговлю в инвестирование.

Успешность свинг-торговли, зависит, в первую очередь, от правильности выбора компании/брокера. Очень важную роль для ведения свинг-торговли играет быстрота открытия ордеров. Трейдер, использующий данную тактику, входит в рынок до появления резкого скачка. Прибыль фиксируется в кульминационный момент, до завершения скачка. В этой связи трейдер должен выбрать брокера, который сокращает размер спреда в эти моменты. При ведении торговли по такой схеме стоит также учитывать плату за перенос сделок на следующий день. Опытные в этой сфере трейдеры советуют использовать брокеров, предоставляющих счета swap-free.

Преимущества свинговой торговли

Основной плюс данного метода – оптимальное количество открываемых позиций. Трейдеру не приходится переплачивать Брокеру Forex или дилинговому центру лишние комиссии, в том числе за счет спреда, как в случае со скальпингом )когда открывается большое кол-во сделок за короткий промежуток времени).

С другой же стороны, свинг трейдинг на форекс дает шанс выходить из неактивного рынка, чтобы спекуляция валютой не превращалась в долгосрочное инвестирование.

Сделки открываются на несколько дней, что является идеальным балансом и предполагает минимум стресса, адекватные риски и максимум выгоды.

К преимуществам стоит отнести высокий уровень безопасности работы. Трейдер заключает сделки, когда уже определился тренд и он добавляется к нему после формирования точки входа на завершении коррекции.

Тренды на форекс

То есть все, кто торгует контртренд, позиции уже закрыли, и дальше рынок будет предполагаемо двигаться в определенном направлении.

Читайте также:  Участники финансового рынка Форекс: банки, компании и валютные биржи

Говоря про свинг в форексе, стоит отметить, что это стратегия, актуальная для обоих типов торговцев – и для быков, и для медведей. С ней можно как продавать, так и покупать валюту. Главное – вовремя входить в рынок и своевременно фиксировать прибыль в зоне наивысшего значения цены, кульминации тренда.

Особенности и правила ведения торговли свинг на Форекс

Самое важное, о чем нужно помнить:

  • Объем сделок – должен быть рассчитан так, чтоб соответствовал требованиям Мани Менеджмента и  позиция смогла выдержать краткосрочные коррекции. Так же нет смысла использовать большое кредитное плечо, ведь такие сделки на форексе не длятся больше четырех дней и нет необходимости экономить на размене свободных средств на счету.

При желании по ссылке выше вы можете скачать калькулятор ММ, который рассчитает вам риски самостоятельно на графике валютной пары:

  • Следует правильно выбирать брокера, который обеспечит четкое исполнение приказов, возьмет небольшой спрэд и комиссию за перенос позиции на ночь.
  • Определение точек входа при использовании стратегии свинга – тут стоит отметить, что такая торговля на форексе подходит лишь тем, кто действительно умеет выполнять технический и фундаментальный анализ, хорошо понимать события, четко определять тренд и его стадию.
  • Длительность сделок – зависит от того, когда трейдер получает желаемую прибыль. Закрывать сразу прибыльные сделки не стоит, как и ждать огромного дохода: лучше выставить оптимальный трейлинг-стоп и сопровождать им торговую позицию.
  • Если движение происходит в точном соответствии с прогнозами, можно переносить сделку на следующий день – так как тренд быстрее всего будет продолжаться.
  • Закрытие позиции – может осуществляться в ручном режиме или по стопам (как положительным, за счет подтягивания их в положительную зону, так и с убытком) и оно актуально после получения сигналов про разворот тренда против вашей открытой торговой позиции, а так же после сильных новостей, способных изменить текущее состояние рынка и т.д.

Так же рекомендую вам изучить книгу Алана Фарлея «Мастерство Свинг-трейдинга» (это очень объемная книга, но она стоит потраченных дней на ее изучение!)

Alan Farley Мастерство свинг-трейдинга

Если трейдер все рассчитал верно, то сразу же после входа, цена на графике должна начать движение в спрогнозированном направлении, если нет – лучше выходить во время первого же отката. Большие профиты стоит фиксировать (как минимум частями на важных ценовых уровнях), убыточные позиции на ночь лучше не оставлять.

Количество необходимых усилий

Торговля внутри дня

Количество необходимых усилий
Торговля внутри дня требует, чтобы во время торговой сессии приоритет был отдан ей.  Вам сложно будет даже отлучиться в туалет. Нужно анализировать рынок каждый день и принимать быстрые решения.  Скорей всего, вы будете торговать в конкретные промежутки времени (например, утром или после обеда)  Находятся смельчаки, которым удается прибыльно торговать весь день, но те кто торгует не первый года со всей уверенностью вам скажут, что целыми днями всматриваться в экран – невыносимо.  Без сомнения, при торговле внутри дня нельзя отвлекаться на другие занятия – просмотр телевизионной передачи или разговор по телефону.  Не делайте такой ошибки. Эта работа требует, чтобы ей уделяли все время.

Свинговая торговля

Свинговая торговля позволяет хотя бы передохнуть.  Хотя все равно приходится следить за своими акциями, чтобы убедиться, что ключевые уровни не пробиты, но нет необходимости исступленно всматриваться в ленту. Не желая обидеть свинговых трейдеров, скажем, что этому виду торговли можно уделять лишь часть времени, и все же извлекать прибыль.  Возможно, торговых решений приходится принимать меньше, но для каждой точки входа и выхода должен быть тщательно разработанный план торговли.

Ожидание прибыли в каждой сделке

Торговля внутри дня

Торговля внутри дня, конечно, проходит на гораздо меньшем таймфрейме  Обычно приходится торговать на 1-, 3-, 5- или 15-минутных графиках.  Ожидания прибыли должны соответствовать таким мелким таймфреймам. Опытный внутридневной трейдер, если он не занимается скальпингом, придерживается точки зрения, что нужно брать в каждой сделке больше, чем несколько центов, если хотите быть успешным в долгосрочной перспективе. Для того чтобы зарабатывать на рынке ваши цели для прибыли должны находиться в пределах от 0.5% до нескольких процентов.

Поясним одну вещь в отношении торговли внутри дня – нужно мысленно устанавливать цель.  В связи с использованием на рынке автоматических систем, происходит большое число разворотов, поэтому нужно забирать прибыль, когда цена доходит до вашего целевого уровня.  Вероятность сильного трендового движения цены в одном направлении в течение 3-4 часов подряд составляет около 20%.  Нужно обезопаситься и в тех 80% случаев, когда цена быстро разворачивается.

Ниже приведен график Apple за 2013 год.  Обратите внимание, как цена скачет между пиками и впадинами.  Иногда цена может иметь сильный тренд, но это обычно происходит утром, в качестве реакции на какую-то новость.  Исключительно по этой причине,  лучше отдать предпочтение утренней торговле.  Но если вы собираетесь торговать весь день, то, скорее всего, столкнетесь со сценарием, который нарисовала Apple в приведенном примере.  Поэтому не старайтесь перехитрить рынок, регулярно забирайте прибыль и не думайте о получении свехприбылей.

график Apple за 2013 год

Свинговая торговля

Свинговая торговля имеет гораздо больший потенциал прибыли, чем торговля внутри дня.  В среднем, вы можете рассчитывать на несколько процентов – до 20% и более.  Из-за более крупного таймфрейма, цель для прибыли также больше.  В этом заключается радость для свинговых трейдеров.  Например, вы можете установить цель для прибыли, но поскольку период удержания позиции значительно больше, чем в торговле внутри дня, то можно действительно дать прибыли немного пространства для роста.

Приведем один пример из жизни.  Ниже показан график FSLR за период 5 дней.  Цена акции выросла почти на 100%. Как видно из графика, если бы мы торговали внутри дня, то совершали бы сделки в точках разворота A, B, C, D и E.  В таких редких случаях потенциал прибыли при свинговой торговле очень хорош.

Читайте также:  Подробный обзор-отзыв форекс брокера MFX Broker

график FSLR за период 5 дней

Количество сделок в день

Торговля внутри дня

Торговля внутри дня означает, что сделки открываются и закрываются в течение одного дня.  Можно совершать от одной до сотни или даже больше сделок в день.  Существует мнение, что если вы торгуете вручную, то чем больше сделок, тем выше шансы потерять деньги. Поэтому, особенно на начальном этапе, нужно поставить для себя лимит и открывать от 3 до 5 сделок в день.

Свинговая торговля

При свинговой торговле не требуется совершать сделки ежедневно.  Обычно позиции открываются раз в 2-3 недели.  Такое длительное время нужно, чтобы дать акции возможность пройти от одной точки графика до следующей.  Бывает, что цена просто сделает гэп с отрывом и вы, конечно же, задержитесь в такой позиции на 2-3 недели, чтобы дать акции возможность сходить к целевому уровню.

Управление капиталом

Торговля внутри дня

При торговле внутри дня можно использовать покупательную способность, до 30 раз превышающую ваши наличные средства.  Это значит, что трейдер с капиталом в 10000 может в течение дня использовать для торговли до 300000.

В такой ситуации нужно принимать быстрые решения в отношении суммы, которую вы готовы вложить в одну сделку. Для этого необходимо следить, сколько денег у вас уже задействовано, и понимать требования вашего брокера в отношении маржи.  В отличие от вас, готового довольно свободно рисковать своими деньгами, брокерская контора имеет специальные требования в отношении некоторых акций, исходя из их волатильности.

Свинговая торговля

Свинговая торговля позволяет торговать со значительно меньшим плечом, что вызывает необходимость наличия большего капитала на торговом счете трейдер. Однако это с большим трудом можно назвать различием между двумя описываемыми стилями торговли, так как независимо от предпочитаемого таймфрейма или стиля торговли, принципы управления капиталом остаются неизменными:

– Никогда не вкладывайте слишком много денег в одну позицию

– Скупо используйте маржу

– Всегда имейте открытый стоповый ордер или хотя бы держите его в голове, когда входите в сделку

– Выводите деньги с рынка.  Если вы не выводите деньги, они не смогут попасть в ваш кошелек.

Риски

Торговля внутри дня

Торговые риски
На первый взгляд, торговля внутри дня выглядит более рискованным стилем. Но на самом деле, он дает гораздо больше возможностей для управления своими действиями во время торговли.  Когда вы находитесь в позиции, то у вас все под контролем.  Мои мониторы работают, есть поток ордеров в Time and Sales, по которому видно колебание цены акции.  Такой уровень мониторинга означает, что вы чувствуете, насколько сильный тренд в акции, и можете быстро среагировать, если что-то пойдет не так.

А вот где торговля внутри дня действительно сопряжена с большим риском, так это в отношении принципов управления капиталом, описанных в пункте 4 выше.  Воспользовавшись доступностью большего плеча, вы можете сами себе создать неприятности. “Золотым соотношением” является использование не более 10% доступной маржи в одной сделке. По мере увеличения баланса вашего счета, а следовательно – вашей прибыли в одной сделке, нужно соответственно уменьшать размер используемой маржи, чтобы улучшить свой профиль риска.  То есть, насколько вам это позволит сделать жадность.

Свинговая торговля

Свинговая торговля имеет прямо противоположный профиль риска.  Поскольку доступная для каждой сделки маржа меньше, то сокращаются и риски. Но свинговая торговля сопряжена с рисками переноса позиций через ночь. Что является слишком большим риском, по сравнению с торговлей внутри дня.  Большинство новостных событий, таких как отчеты, заявления для прессы или рекомендации аналитиков, происходит вне торговой сессии.  Вы сталкиваетесь с риском, при котором, проснувшись, можете увидеть, что акция, в которой отрыта лонговая позиция, сделала гэп вниз на 20% от цены закрытия предыдущего дня.

Моментальное вознаграждение

Торговля внутри дня

Торгуя внутри дня, вы сразу же видите результат, что является еще одной причиной, по которой вам может нравиться дейтрейдинг. Вы можете оценивать свою результативность ежедневно.  Нет никакой неопределенности в отношении того, сколько вы сможете заработать за месяц или квартал.  Каждый день вы знаете, получил вы прибыль или нет.

Свинговая торговля

Свинговая торговля требует от вас большего терпения. Большинство людей не любит чего-то ждать. Ваша сделка может длиться несколько дней или 8 недель. Это зависит от того, насколько хорош тренд в данной акции. Такие периоды времени, когда вы не знаете, сможите ли закрыть сделку с прибылью, увеличивают ваше беспокойство, и оно выходит из зоны комфорта.  Вы готовы удерживать позицию в течение нескольких недель или месяцев?

Что такое свинг трейдинг?

Понятие свинг трейдинга последнее время на слуху, но возникло оно уже довольно давно. Эту технику еще в 50-х годах XX  века описал Дж. Дуглас Тейлор в книге «The Taylor Trading Technique».

Термин свинг трейдинг происходит от английского слова «swing» – размах, поворот, колебание. По сути свинг-трейдинг это использование изменения цены для получения прибыли. При этом открытая позиция удерживается в течение непродолжительного периода, в среднем от нескольких часов до двух-трех дней.

Цель этого удержания – достичь наибольшей прибыли при наименьшем количестве сделок.

В качестве глагола «to swing» можно истолковать как «идти мерным шагом» или «успешно совершить сделку». Свинговая торговля требует высокого профессионализма, опыта в финансовых операциях  главное – выдержки. Еще одно значение глагола «to swing» звучит как «быть повешенным», это подразумевает не только получение выгоды, но и большие риски. Если передержать позицию, она может не только не принести прибыли, но и обернуться для трейдера значительными убытками или заморозить средства, остановившись, и лишить трейдера возможности заключить новые, более выгодные сделки.

Читайте также:  Бинарные опционы с демо-счётом без регистрации онлайн

Почему же свинг-трейдинг (swing trading, торговля на колебаниях) получил такую большую популярность?

Такой стиль торговли, когда вы в течение двух — пяти дней держите позицию, даёт вам возможность «выходить» если «прибыль созрела», и «оставаться в стороне», в случае скачков в динамике цены.

Активные инвесторы используют свинг для ограничения риска на рынке, когда наступают нестабильные времена. Наконец, этот подход привлекателен для многих людей, у которых нет времени, чтобы торговать внутри дня, но которые хотят использовать возможности делать деньги, когда такие возможности появляются.

свинговая торговля

Свинговая торговля

Свинг – это часть рыночного цикла. Чтобы использовать движение свинга, нужно обладать аналитическим способностями,  позволяющими действовать гибко, в зависимости от обстоятельств применять различные тактики. Изучение стратегии занимает время и может показаться довольно сложным, однако потраченное на изучение этой стратегии время окупается многократно.

Мастерство свинг трейдинга

  1. Объем сделок

Эта стратегия не предполагает использование большого кредитного плеча. Поскольку сделки относительно непродолжительны, позиция трейдера должна выдерживать кратковременные коррекции тренда. Рассчитать размер депозита, который будет оптимальный в каждой конкретной сделке можно по несложной схеме. Так, при волатильности от 100 до 150 пунктов позиция трейдера должна выдерживать движение против нее не менее чем в 50-70 пунктов. Этот параметр и следует учитывать в качестве ордера стоп лосс.

  1. Точки входа

Точка входа – это момент разворота тренда, появления на рынке новой тенденции. Как правило этот разворот вызывает какая-либо сильная новость. Чтобы предсказать изменение ситуации на рынке требуется постоянный анализ ситуации. Трейдер должен уметь вычислять те новости, которые вызывают продолжительный тренд. Новую сделку стоит осуществлять только при полной уверенности в развороте, в том случае, если величина движения против тренда превышает стандартный размер коррекции.

  1. Продолжительность сделки

Сделки при свинг трейдинге поддерживаются пока продолжают приносить прибыль. Прибыльные позиции лучше не закрывать, полученную прибыль лучше зафиксировать путем выставления тейк профита.

  1. Закрытие сделок

Закрытие сделки можно осуществлять в ручном режиме или по стопам. Основанием для закрытия сделки можно считать либо уже начавшийся разворот тренда, либо появление новости, которая вызовет противоположное направления движения тренда.

Правила свинг трейдинга

свинг трейдинг

  • Для входа на рынок лучше всего предпочесть среднесрочный тренд в начальной стадии роста.
  • Правильный вход на рынок характеризуется незамедлительно начавшимся ростом вашей позиции в сторону прибыли.
  • Если вы еще не достигли намеченной цели и продолжаете получать прибыль, позицию следует перенести на следующий день.
  • Если позиция приносит убытки, закрывать ее лучше при первой возможности, чтобы иметь возможность открыть более выгодную сделку.
  • Если вы можете получить прибыль больше, чем вы сами ожидали, забирайте все, что возможно.
  • Даже если позиция приносит небольшую прибыль, выходите из нее при первых признаках остановки, чтобы минимизировать риски.
  • В том же время – умейте ждать, не закрывайте сделку преждевременно.

Плюсы и минусы свинг-трейдинга

Как известно, идеальных стратегий не существует. Как и любая другая, свинг имеет свои недостатки и преимущества.

Среди главных преимуществ можно выделить следующие:

  • Трейдер получает возможность зарабатывать независимо от общего направления рынка. Умение найти правильный тренд, увидеть потенциал прибыли, которую может принести та или иная сделка, своеобразное «чутье» трейдера позволяет зарабатывать при любом раскладе.
  • Свинг трейдинг не связан с большими затратами энергии и эмоциональным напряжением.
  • В отличие от внутридневных стратегий или скальпинга, стратегия может принести действительно внушительную прибыль.

Говоря о преимуществах, следует остановиться на том, что все они действуют лишь в том случае, когда трейдер обладает умением найти «правильный» тренд и вести «правильную» торговлю. Такая торговля предполагает сочетание интуиции и аналитических способностей, позволяющих понять, что делать в каждый конкретный момент: держать или закрывать позицию, продавать или покупать.

Из недостатков можно выделить:

  • В отличие от внутридневной торговли, свинг трейдинг обычно использует более крупные интервалы времени, а значит, и первоначальный объем средств должен быть больше.
  • Начинать с нуля при помощи этой стратегии довольно сложно. Свинг трейдинг подразумевает наличие хотя бы минимального опыта, позволяющего определить фазу цикла, в которой находится рынок, пути движения тренда. Без этих навыков трейдер вряд ли сможет рассчитать потенциальные риски и будущую прибыль.

Полезные статьи:

  • Внутридневная торговля – основы и простые стратегии
  • Позиционная торговля в примерах!
  • Все о стратегии Carry trade (Кэрри трейд) на Форекс
  • Что такое Скальпинг на Форекс – виды и методы стратегии
  • Как использовать в торговле Парный трейдинг

Цели свинг-трейдинга

Как вам известно, торговля на колебаниях – не что иное, как особый стиль торговли. Используя его, вы отрываете самые «лакомые кусочки» от колебаний цены, повышающих акцию в восходящем тренде, или понижающих ее в нисходящем тренде. В идеале, восходящее, в целом, колебание состоит из нескольких последовательных дневных баров, у каждого из них есть более высокий максимум и, соответственно, более высокий минимум. Череда баров с более низкими максимумами и более низкими минимумами образует нисходящее колебание. Ваша цель заключается в открытии и, затем, удержании сделки до тех пор,пока движение акции совершается с определённым, будь то положительным или отрицательным, (в случае короткой сделки) моментумом. Когда цена демонстрирует признаки разворота или коррекции, это служит для вас сигналом к закрытию сделки. Такой стиль торговли используется преимущественно на дневных графиках. Строго говоря, это все, что вам нужно для успешной торговли на колебаниях. Если, однако, у вас есть доступ к внутридневным графикам (например, 60- или 15-минутным), то вы можете уточнить места своего входа и выхода, улучшить управление риском.

Источники

  • https://WomanForex.ru/foreks-dlya-novichkov/sving-trejding.html
  • http://strategy4you.ru/osnovy-forex/swing-trading-forex.html
  • https://utmagazine.ru/posts/13830-klyuchevye-razlichiya-mezhdu-vnutrednevnoy-i-sving-torgovley
  • https://equity.today/sving-trejding.html

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...