Основы технического анализа валютного рынка Форекс

Технический анализ проводимый на валютном рынке Форекс: основные моменты

Большинство трейдеров новичков, для работы не применяют технический анализ, поскольку считают его довольно таки сложным для своего понимания. Они попросту ориентируются на общественную информацию, свою интуицию и простую удачу. Но такой подход совершенно неверен!

Хотя технический анализ и обладает на первый взгляд сложной терминологией, но он не требует от трейдера каких-либо углубленных познаний в области экономики или математики. Тем более, в сети существует масса компаний, которые всем желающим без исключения предоставляют свои уже готовые прогнозы технического анализа .

Видео. Основы в техническом анализе на Forex

Технический анализ, основан на изучении огромного количества всевозможных факторов. При этом следует отметить, что аналитика валютного рынка имеет несколько определяющих направлений. К примеру, данный анализ демонстрирует нам ценовое поведение за какой-либо определенный промежуток времени (год, несколько или один месяц, неделя или несколько недель, день или несколько дней).

Главная задача прогноза технического анализа, это выявление определенной закономерности в рыночном и ценовом движении, а также прогнозирование их поведения в будущем. Такая информация дает возможность участникам рынка принять взвешенное правильное решение, касательно торговли.

Реализация технического анализа происходит в форме диаграмм и всевозможных схем, отражающих общую зависимость между отдельно взятыми факторами.

Тиковый график валютной пары:

Графические основы в сфере рынка Форекс

Трейдерам необходимо регулярно отслеживать динамику рынка, только так можно гарантировать более точные результаты прогнозирования, а соответственно и получения большей прибыли в результате спекуляции валютами. Биржевым игрокам, необходимо научиться четкому интерпретированию всевозможных графических моделей технического анализа в сфере рынка Форекс и разбираться в тонкостях движения цены. Тогда хорошая прибыль не заставит себя долго ждать.

Линейный график валютной пары:

Теханализ с его основами в закономерностях рынков валютных

Японские свечи:

Forex, технические базисы анализа рынка

Методы технического анализа рынка

Условно, технический анализ можно поделить на две части – графический и алгоритмический.

Помимо этих двух огромных пластов, можно отметить также различные теории, математические методы и многое другое.

Видео о методах технического анализа

Посмотрите разговор с экспертом о методах технического анализа и нюансах о которых не пишут в книгах по торговле:

Графические методы технического анализа

Методы технического анализа на рынке Форекс включают в себя графический анализ, и как уже следует из названия, работает исключительно с представлением цены активов на графике. Здесь не используются никакие индикаторы (хотя их применение не исключено в различных ситуациях).

Основа графического анализа – паттерны. Существует огромное количество моделей, которые могут предсказывать как разворот, так и продолжение тенденции. Все графические фигуры делятся на трендовые и контртрендовые.

Методы технического анализа индикаторы

Методы технического анализа

Как уже можно догадаться по названию, первые указывают на то, что текущая тенденция на рынке будет продолжаться. Появление вторых говорит о том, что текущий тренд подошел к концу и следует искать разворотные сигналы.

  • На чем базируется графический анализ? На одном из постулатов технического анализа о том, что история повторяется. То есть если на графике появляется определенный паттерн, то он уже имел место в прошлом. Конечно же, модели никогда в точности не повторяют друг друга. Но определить и классифицировать их можно по их контурам.

Каждая модель имеет определенные правила формирования. Трейдер может отслеживать ее появление еще на ранних стадиях и затем ждать завершения формирования для получения сигнала. Если паттерн соответствует всем правилам – он жизнеспособен и с ним можно работать.

Преимущества и недостатки графического анализа

К плюсам графического анализа можно отнести:

  • четкие правила формирования моделей;
  • возможность работы практически на любых временных масштабах;
  • отсутствие необходимости обращения к индикаторам (для тех, кто считает, что торговые алгоритмы не несут никакой пользы).

Что касается недостатков, они также присутствуют. В частности, к ним относятся:

  • субъективность. Графический анализ субъективен по своей природе, так как его проводит человек. Два трейдера на одном и том же графике могут видеть совершенно разную картину. Один из них может видеть паттерн там, где другой его не видит. Кто из них прав – рассудит рынок;
  • временные затраты. На формирование паттерна может уйти достаточно много времени. В итоге, гарантии того, что сформируется именно ожидаемая вами модель, нет. В результате, трейдер может потрать время впустую.
Читайте также:  Применение и методы кластерного анализа данных, что это такое

Методы алгоритмического анализа

Методы технического анализа прогнозирования работает с так называемыми техническими индикаторами. Что они собой представляют? Это определенные алгоритмы, разработанные трейдерами, в основе которых лежат формулы. Чаще всего применяются усредненные показатели цен на рынке за определенный период.

Метод технического анализа

Метод технического анализа

Алгоритмический анализ очень популярен в среде современных трейдеров. Почему так происходит? Все дело в том, что сегодня индикаторы рассчитываются компьютером в автоматическом режиме и представлены в виде скриптов. Следовательно, трейдеру не придется самостоятельно высчитывать, к примеру, среднее значение цены за 14 и более периодов. Все это за него сделает машина.

В результате, работая с индикаторами, инвесторы опираются на итоговые значения, которые выражаются в виде кривой на графике цены или в отдельном окне (в зависимости от типа индикатора).

Индикаторы бывают трех видов – трендовые, осцилляторные и объемные. Первые следят за текущей тенденцией, вторые указывают на возможность разворота (в периоды диапазонных рынков). Последние указывают на объемы торгов. Для тех, кто работают с фондовыми рынками, последние являются наиболее интересными.

Преимущества и недостатки индикаторов

Методы технического анализа финансового рынка

Методы технического анализа финансового рынка

Алгоритмы технического анализа обладают следующими преимуществами:

  • наглядность. Все без исключения индикаторы представлены на графике в виде баров или кривых. Трейдеру значительно проще понять, какие именно сигналы они дают;
  • относительная простота. Как мы уже указывали выше, все индикаторы обладают относительной простотой для современных трейдеров, так как уже представлены в виде скриптов. Все что нужно инвестору – изучить сигналы, которые они дают и искать их на графике;
  • большой ассортимент. На рынке представлено огромное количество как классических, так и современных индикаторов. Любой трейдер может выбрать что-то, что придется ему действительно по вкусу.

К недостаткам индикаторов можно отнести:

  • субъективность. Как и в графическом анализе, в работе с алгоритмами присутствует субъективность. Трейдеры могут по-разному трактовать получаемые сигналы;
  • необходимость определения состояния рынка. Одним из важных недостатков индикаторов технического анализа является то, что трейдеру необходимо четко понимать, в каком состоянии пребывает рынок. Если это тренд, применяются трендовые индикаторы. Если на рынке есть определенный диапазон, трендовые индикаторы оказываются бессильны и в игру вступают осцилляторы. Последние, в свою очередь, практически бесполезны на трендовых рынках.

Полезные статьи:

  • Технический анализ ценных бумаг
  • Волновая теория Эллиота в примерах и индикаторах
  • Свечной анализ на рынке Форекс
  • Волны Вульфа
  • Как пользоваться MACD (скачать) настройки и дивергенции

Математический метод анализа

Одним из наиболее популярных видов математического анализа рынка является поиск последовательностей Фибоначчи. Конечно же, известный итальянский математик, живший почти тысячелетие назад, придумал свои законы не для торговли на финансовых рынках. Но его закономерность успешно применяется многими трейдерами в работе.

Инструменты Фибоначчи представлены в большинстве торговых терминалов. Для работы с ними, необходимо их установить вручную на график. К примеру, самая знаменитая сетка растягивается от определенных уровней (кстати, есть масса подходов к такой растяжке).

Уровни Фибоначчи позволяют определять тренды и коррекции. Это их основное преимущество. Однако, есть в работе с ними и существенный недостаток. Золотого правила по установке сетки на график нет. К тому же, нет и безошибочной стратегии по ее применению.

Метод VSA

Этот метод представляет собой сочетание лучших элементов нескольких видов технического анализа. Полное название методики в переводе с английского – анализ по спредам объёма (в оригинале звучит как volume spread analysis). Метод VSA популярен среди профессионалов рынка Forex, которые считают его максимально эффективным.

В основе VSA-анализа лежит изучение графика цен и выявление причин их колебаний.

Анализ по спредам

Основная цель – благодаря трём переменным, провести анализ ценового графика определить причину движения цены. Графики из трёх переменных дают колоссальный объем информации: уровни спроса и предложения и грядущие ценовые изменения.

О каких переменных идёт речь? Это спред (иными словами, диапазон свечи), цена в момент закрытия и объем проведённых за день торгов. Одновременное их изучение даёт представление о фазе, которая соответствует рынку Форекс.

Читайте также:  Migesco развод или нет?

Универсальность метода VSA

Ряд аналитиков Форекс придерживается мнения, что рассматриваемый метод технического анализа основан на методе Вайкоффа и является универсальным, то есть допустимым для применения на любом известном на сегодняшний день финансовом рынке.

Его использование даёт результат независимо от того, пятиминутный интервал взят для изучения, или тайм-фрейм длиной в час и более.

Типы графиков и методы анализа

 

Самые информативные типы графиков, включающие в себя множество различных показателей цены это баровый график и график “Японские свечи”.

Японские свечи
Свечной график на фьючерс индекса РТС

 

Баровый график

Эти графики содержат в себе информацию о минимумах и максимумах цен, ценах открытия и закрытия в выбранных временных рамках. Кроме того, представляют наглядную цветовую информацию о движении цены за выбранный промежуток времени. Графическое представление имеет жесткую привязку ко времени.

Метод графического анализа свечей и баров заключается в определении повторяющихся последовательностей (паттернов), характерных для продолжения существующей тенденции или сигнализирующих о ее смене. На основе полученной информации принимается решение о необходимости входа или выхода из позиции.

На ряду с информацией отображенной графиком, используются источники дополнительной информации:

  • горизонтальные и вертикальные объемы
  • кластерные объемы
  • усредненные показатели цен
  • другие визуальные отображения математических расчетов по ценовым показателям и показателями объема, называемые “графическими индикаторами”.

 

“Крестики-нолики” или пункто-цифровой график не имеет привязки ко времени и строится на превышении ценой заранее заданных параметров, после чего на график наносятся фигуры: крестики – рост цены, нолики – падение цены.

 

Пункто-цифровой график индекса Московской биржи

Подобные расчеты и отображение усредняет и сглаживает представленную информацию. Благодаря этому пункто-цифровой график не отображает рыночный шум, который так свойственен свечным и баровым графикам. 

Такой подход к отрисовке динамики цены позволяет аналитику сосредоточиться на трендовых движениях, уровнях поддержки/сопротивления и пытаться спрогнозировать дальнейшее поведение цены.

 

Как для японских свечей и баровых графиков для анализа пункто-цифрового графика существуют паттерны и последовательности, предупреждающие о смене тенденции, либо о ее продолжении. 

 

Графики типа “Каги” является схожим с пункто-цифровым графиком в правилах построения. Столбики каги так же не имеют привязки ко времени и аналогично “крестикам-ноликам” строятся исходя из превышения ценой заданных параметров. Этот график так же огражден от рыночного шума, свойственного баровым и свечным графикам. Он не отображает мелкие откаты цен и незначительные импульсы.

 

График “Каги” на индекс Московской биржи

 

Утверждение об отсутствии привязки графика “Каги” к временным рамкам абсолютно верно, но несмотря на это необходимо помнить, что для входящих параметров на которых строится сам график, наиболее часто используются цены открытия или закрытия определенных временных периодов, реже – максимальные и минимальные показатели цены.                           

 

Надежно занял свою нишу в анализе рыночной ситуации график кластерных объемов. Не смотря на относительную молодость этого типа графиков, он является достаточно распространенным в рядах графических аналитиков. В методах анализа вышеуказанных типов графиков использовались только показатели цены, в отличие от них кластерные объемы позволяют анализировать объемы внутри ценовых баров. Такой анализ объемов позволяет достаточно точно находить уровни сопротивления и поддержки, исходя из меняющегося спроса и точнее планировать предстоящую сделку.

 

График кластерных объемов на валютную пару EURUSD

Линейный график строится в виде ломаной линии, координатами которой являются:

 

 

по вертикали – ценовые промежутки

по горизонтали – одинаковые временные периоды.

 

Несмотря на распространенность графика, в анализе он используется редко из-за недостаточной информативности. Часто к использованию этого вида графика приводит недостаток ценовых данных. Несмотря на это, график отлично подходит для представления обобщенной информации о динамике цены, ценовых коридорах и трендах.

 

Линейный график фьючерса на индекс РТС

 

Графический метод технического анализа

В данном методе, для определения тренда, анализируются сформированные графические фигуры. В зависимости от используемого графика (к примеру, бары или японские свечи), все методы графического анализа, относятся к соответствующей группе.

Такое распределение просто необходимо, так как при всевозможном отображении тех или иных ценовых данных, рассматриваемые графические фигуры, могут иметь различную трактовку.

На рисунке показан метод анализа графических фигур (треугольник).

модель трейгольника в совокупности методов теханализа

Большую популярность данный метод анализа получил из за своей простоты использования, а именно:

Читайте также:  Японская йена (Japanese yen, JPY) - это

простота отображения графического чарта. При необходимости получения текущих изменений, достаточно быть обычным пользователем персонального компьютера.

кроме того, легкость считывания имеющейся в чарте информации. Для примера могут подойти несколько стандартных  графических фигур технического анализа, отображающих продолжение или разворот, которые может распознать практически любой начинающий трейдер валютного рынка Forex.

Безусловно, в графическом методе анализа допускается вероятность ошибки, несмотря на всю легкость построения моделей, но никак не обойти тот факт, что данный метод анализа, уже достаточно давно и широко применяется участниками биржевого рынка и дает свои положительные результаты.

ТОП БРОКЕРОВ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

1.Olymp Trade. НОВАЯ АКЦИЯ БРОКЕРА: ДЕПОЗИТ х 2
2.Binomo. ДАРИМ БЕСПЛАТНЫЕ ОПЦИОНЫ: ПОЛУЧИТЬ $150
3.FinMax. ПОЛУЧИТЕ 1 БЕЗРИСКОВУЮ СДЕЛКУ: ВЫБРАТЬ КРИПТОВАЛЮТУ

Основная суть графического метода анализа заключается в следующем:

В чарт входит вся информация относительно прошедших торгов. К такой информации можно отнести – объем, цену продаж, которые на графике отображаются в качестве своеобразных знаков, к примеру столбцы баров или же свечи. Такие фигуры вносятся в чарт по особому, так как могут иметь разные значения.

К примеру, фигуры разворота интерпретирующиеся как «голова и плечи», указывающие что текущая тенденция будет меняться. Что касается моделей продолжения, они указывают на то, что текущая тенденция будет продолжаться, а ее динамика это лишь небольшая временная корректировка.

Методы и приемы технического анализа, использующие цифровые фильтры

Создание таких методов напрямую связано с существованием теории вероятности, но все же широкое распространение они получили сравнительно недавно, одновременно с развитием цифровых и компьютерных технологий.

Эти методы анализа можно разделить по категориям:

  • Индикаторы ускорения, содержат в себе множество разнообразных методов анализа, применяемых для определения изменения скорости цен. К таким индикаторам относятся: стохастический осциллятор, RSI, Momentum, и тому подобные.
  • Индикаторы тренда, используемые для определения силы главной рыночной тенденции. К ним относятся скользящие средние и т.п.
  • Методы анализа направленные на определение цикла. Сюда входят индикаторы, в основе которых заложен спектральный метод анализ Фурье или построения кривых различных тригонометрических функций.
  • Индикаторы границ поддержки и сопротивления. Методы базового технического анализа, показывающие с определенной долей вероятности, что текущее направление тенденции изменится на определенном уровне.
  • Методы анализа исследующие торговый объем. Для этих индикаторов, необходимы данные временных рядов объемов торговли. Методы анализа, используемые для определения объема применяют и для определения силы движения рынка.

Как правило, большой торговый объем, указывает на то, что большая часть трейдеров доверяет текущей тенденции, и можно вполне уверенно сказать, что этот тренд истинный.

Понятие теханализа на валютном рынке

Техническим анализом называется исследование рынка с помощью построения графиков и вспомогательных фигур. Базой для проведения такого исследования является полученный ранее опыт. При этом трейдеру не обязательно знать экономическую теорию, понимать влияние макроэкономических показателей на валюту той или иной страны, а достаточно лишь разбираться в инструментах и методах, которые помогают проанализировать ситуацию. Также игроку не нужно тратить свое время на просмотр финансово-экономических новостей, которые интересуют приверженцев фундаментального анализа.

Примеры теханализа валютных пар

Технический анализ и прогноз пары EURUSD на 2015 май-июль
Технический анализ и прогноз пары GBPUSD на 2015 май-июль с использование инструментов тех анализа
Технический анализ валютной пары USDCHF на май-июль 2015

Технический анализ валютной пары AUDUSD на май-июль 2015
Технический анализ Золота на май-июль 2015
Долгосрочный прогноз по Золоту

Концепция проведения теханализа

Проводя технический анализ, необходимо помнить несколько несложных правил, которые являются базисом (концепцией) исследования графиков:

  • цена актива учитывает все изменения. На ценовые колебания оказывают влияния не только экономические показатели, но и любые другие важные факторы: новости, выступления глав Центральных банков и т.п. На самом деле, таких факторов очень много и уследить за всеми просто невозможно. Получается, что необязательно знать причины ценовых изменений. Если цена меняется, значит, она уже учла все факторы. Трейдер не должен гадать, почему на рынке появился тренд, необходимо просто ему следовать;
  • движение цены не хаотичное, а направленное (трендовое). Рынок – сложнейшая структура, которым руководит психология людей. Страх потерь деньги заставляет трейдеров продавать активы, когда цена на них падает, а возможность наживы – покупать на восходящем тренде. Очень часто рыночные игроки не задумываются, что сами невольно поддерживают направление тренда;
  • история всегда повторяется. Все действия человека основаны на опыте. Нет разницы, как он его получает: самостоятельно или доверяя кому-нибудь. Если какое-то одно действие давало хороший результат в прошлом, значит, его повторение принесет тот же эффект.

Инструменты теханализа, по сути, являются многолетним и систематизированным опытом трейдеров.

Источники

  • http://InfoFx.ru/texnicheskij-analiz-rynka/osnovy-texnicheskogo-analiza-valyutnogo-rynka-foreks/
  • https://equity.today/metody-texnicheskogo-analiza.html
  • https://www.fxtactic.ru/2016/06/metody-tehnicheskogo-analiza-rynka-forex.html
  • https://utmagazine.ru/posts/10650-graficheskie-metody-tehnicheskogo-analiza
  • http://InfoFx.ru/texnicheskij-analiz-rynka/metody-texnicheskogo-analiza/
  • https://tradexperts.ru/tehanaliz-foreks

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...