Как определить разворот тренда без индикаторов?

Метод графического анализа

Содержание:

Распознать устойчивую тенденцию на графике финансового инструмента можно с помощью простых графических построений. Для этого нужно соединить локальные максимумы и минимумы. Если они поступательно растут, следовательно, на рынке доминирует восходящий тренд. Если вы наблюдаете постепенно снижающиеся локальные экстремумы, на рынке господствует нисходящая тенденция. Пример восходящего тренда вы можете увидеть на рисунке ниже.

Красными горизонтальными линиями отмечены минимумы и максимумы пары, при этом каждый последующий находится выше предыдущего. Пока такая тенденция сохраняется, тренд продолжается и имеет смысл открывать ордера на покупку валютной пары. Как только закономерность будет сломлена, можно искать признаки смены направления движения.

Определить разворот тренда без индикаторов можно после того, как на графике финансового инструмента образуется новый локальный экстремум. Для примера, изображенного выше, нужно, чтобы был пробит последний минимум вниз. В случае с нисходящим трендом разворот тенденции можно считать состоявшимся после формирования первого максимума выше предыдущего. Как использовать в торговле эту информацию?

Практическое применение графического способа определения разворота

Существует несколько точек входа в рынок на развороте тренда. Первая рассчитана на самых смелых трейдеров, которые хотят попасть на самое начало зарождающейся новой тенденции. Отложенный ордер нужно установить на уровне последнего локального экстремума. Сделка откроется при его пробитии ценой. На рисунке ниже этот момент отмечен красной горизонтальной чертой (вход №1). Следует понимать, что такой вход считается несколько преждевременным, поскольку пробитие может оказаться ложным, и рынок может в рамки основной тенденции.

Второй момент входа в сделку на развороте находится на уровне того же предыдущего локального экстремума, но открывать ордер можно только после того, как цена пробила уровень и вернулась к нему для повторного тестирования. Этот вход более надежен. Единственный нюанс при таком подходе заключается в том, что цена не всегда возвращается для ретеста уровня. Так произошло и в примере ниже. Цена образовала новый локальный максимум чуть ниже момента второго входа в рынок.

Еще один вариант входа в рынок располагается на уровне желтой горизонтальной линии на графике. Ею отмечен уровень нового локального минимума валютной пары, который образовался ниже предыдущих минимумов и окончательно подтвердил, что восходящий тренд закончился.

Некоторые трейдеры считают такие сигналы запоздавшими. Следует смотреть по ситуации. Если локальный экстремум образован на значительном удалении от вершины или дна предыдущего тренда, возможно, лучше проигнорировать такой сигнал. При обратной ситуации стоит обязательно воспользоваться ситуацией и войти в рынок.

Некоторые трейдеры используют следующую схему торговли на развороте тренда. Они формируют сетку из ордеров (положительную пирамиду), открывают сделки в трех местах входа. При этом с каждой последующей операцией объем постепенно снижается.

Описанная выше тактика определения разворота тренда без индикаторов хорошо работает на старших временных периодах, где рыночный шум практически исключен. Если уменьшить формат графика из приведенного примера и немного заглянуть в будущее, вы увидите, что разворот тенденции был определен верно и все три входа в рынок принесли сотни пунктов прибыли. Перед началом торговли не забудьте выбрать надежного брокера, например, компанию Forex4You .

Что такое тренд?

Тренд – это общее направление движения рынка. Ни один рынок не движется строго по прямой, поэтому нам необходимо выявить общую тенденцию: восходящую, либо нисходящую.

Открытие сделки в направлении тренда помогает увеличить шансы на успех. Конечно же, сетапы Price Action против тренда тоже срабатывают, порой весьма неплохо, но, торгуя только по тренду мы можем быть более спокойными, т.к. значительно уменьшается риск получить убыток.

Существует огромное количество форекс индикаторов, систем и теорий для определения текущего направления тенденции на рынке.  Но торговля по Price Action подразумевает именно отказ от индикаторов,отслеживание ситуации на рынке на основе только лишь поведения главного индикатора — самой цены. Поэтому и при определении тренда мы будем руководствоваться только ценой, исходя из самого классического толкования трендов на валютном рынке форекс.

Восходящий тренд

Восходящий тренд – это серия повышающихся пиков и впадин.

Вот исходя из этого правила, мы и определяем есть ли на рынке бычий тренд. Как только правило наличия повышающихся максимумов и минимумов нарушается — мы ищем возможности для продаж.

Читайте также:  Функция ПИРСОН расчета коэффициента корреляции Пирсона в Excel

На восходящем рынке после пробоя предыдущего минимума можно рассматривать возможную смену тренда на медвежий.

Нисходящий тренд

Нисходящий тренд — это серия понижающихся пиков (максимумов) и впадин (минимумов).

Отсюда выводим правило:

О развороте нисходящего тренда можно говорить, когда рынок пробил предыдущий максимум.

Я не понимаю какой сейчас тренд, как быть?

Довольно важный момент — если вы не можете понять какой сейчас тренд, а это частенько бывает в периоды консолидации, когда рынок движется в горизонтальном направлении, то просто ничего не делайте.

Очень многие допускают ошибку, считая, что они должны торговать всегда. Нет, ни в коем случае. Если вы будете брать только «красивые», четкие и понятные сетапы, это будет намного более прибыльно, чем стараться выхватить каждый пункт. Будьте избирательны в своих сделках, не понимаете куда сейчас движется рынок — не торгуйте, дождитесь прояснения ситуации.

Когда лучше всего входить в рынок?

Как мы уже говорили в самом начале этой статьи, рынок не движется по прямой. Всегда будут периоды откатов и консолидации. Вот именно в такие периоды и стоит входить в позицию, руководствуясь основным направлением тренда.

Да, иногда сетапы Price Action образуются и на импульсных движениях и хорошо себя отрабатывают, но более безопасными и в итоге прибыльными являются входы на откатах.

1. Как определить тренд с помощью линии тренда

Линия тренда строится на графике цены путем соединения как минимум двух экстремумов, следующих друг за другом в одном направленном движении ( или вниз). Проложив параллельную прямую относительно уже построенной, образуется канал, в рамках которого движется цена. Как определить тренд, используя данный инструмент – его направление будет «вырисовываться» в сторону данных линий. Таким образом, при движении следует играть в лонг (на повышение цены), а при движении вниз – в шорт (на понижение стоимости).

как определить направление тренда

Недостатком данного метода является его субъективизм, т.е. каждый отдельный трейдер будет строить линии по-разному, соединяя неодинаковые экстремумы и чаще меняя угол наклона тенденции.

Помимо прочего цена часто демонстрирует отклонение от идеального движения, а такое смещение будет по-разному использовано игроками. Строить торговую систему на базе данного метода не совсем правильно, т.к. нет четких критериев идентификации тренда.

2. Как определить тренд при помощи скользящей средней

Скользящая средняя устраняет субъективизм из предыдущего метода и отвечает на вопрос – как определить тренд – довольно объективно.  Цена все время двигается вблизи своего среднего значения и всегда к нему стремится, отклоняясь в разные периоды в ту или иную сторону.

Поэтому объективным будет отслеживание цены относительно среднего значения: на 15-минутном графике любого инструмента строятся две скользящие средние, красная с периодом 55 (отражает дневную тенденцию) и зеленая с периодом 275 (отражает недельную тенденцию).

как правильно определить тренд

Если цена закрытия вчерашнего дня выше зеленой скользящей средней, то предпочтение необходимо отдавать работе в лонг и наоборот, если цена закрытия вчерашнего дня ниже этой же средней скользящей линии, то предпочтение необходимо отдавать работе в шорт.

Красная средняя линия используется как подтверждающий сигнал. Легко заметить, что если цена закрылась выше недельной средней, то рынок после этого довольно длительное время будет продолжать двигаться , справедлива и обратная ситуация. Минусом данного способа является запаздывающий характер индикатора Moving Average.

3. Как определить тренд, опираясь на горизонтальный объем

При помощи анализа горизонтального объема появляется возможность определить зону стоимости и понять, где находится цена относительного данного уровня. Как определить тренд, применяя указанный индикатор: если уровень цены располагается выше данной зоны, то в среднесрочном плане приоритет стоит отдавать покупкам, если ниже – то продажам.

Придерживаться этого направления можно до тех пор, пока зона стоимости не переместиться, т.е. не будет накоплен объем, который превысит объем предыдущей стоимостной зоны – отсюда начинается новая фаза движения и либо тренд продолжится, либо произойдет разворот тенденции.

как определить тренд с помощью горизонтального объема

Главное, что сигналы на более мелких таймфреймах всегда будут определяться относительно текущего уровня зоны стоимости. Направление краткосрочного тренда можно определять с помощью анализа зоны стоимости предыдущего дня, если сегодня открытие состоялось выше зоны стоимости вчерашней торговой сессии, то предпочтение стоит отдавать работе в лонг, если же ниже – то в шорт.

Третий метод из всех перечисленных является самым сильным, однако при комбинации второго и третьего способов торговые сигналы будут гораздо эффективнее.

Что такое тренд?

Но прежде всего, стоит окончательно разобраться, что это такое. Тренд – это общее движение рынка, точнее, его направление. Свечи на графике закрываются как , так и вниз. Но если взять больший временной период, видно, что цена идет вниз или . Соответственно, различают 2 тренда:

  • Восходящий, когда цена движется . При этом свечи не обязательно должны закрываться только . Будут как впадины, так вершины, но в целом график идет ;
  • Нисходящий, цена направлена вниз.

Но бывают случаи, когда цена находится долгое время примерно в одном месте. Котировки поднимаются и опускаются, но в целом – это движение происходит на месте. В этом случае тренд отсутствует и от торговли лучше воздержаться. Во время консолидации (горизонтальный тренд) торговля чрезвычайно рискованна. Хотя некоторые успешно торгуют и в таком случае. Это объясняется тем, что бинарные опционы – это метод краткосрочной торговли. В отличие от Форекса, здесь можно остаться в прибыли даже без тренда.

Читайте также:  Канал стандартного отклонения

Определение тренда

Заметить трендовое движение иногда можно невооруженным глазом. Но лучше все-таки научиться его подтверждать, чтобы уберечься от ложных сигналов и неудачных сделок. Определять тренд можно различными способами: с помощью наложенных прямых линий, средних скользящих и так далее. Далее будут описаны самые эффективным и популярные методы.

Определение тренда всего одной линией

Использование кучи индикаторов зачастую не оправдывается, так как это может попросту запутать. Вообще определить тренд можно с помощью всего одной линии. Для этого нужно зайти в любой онлайн-график, выбрать необходимый актив и таймфрейм свечи.

как правильно определить тренд

После этого следует нужно построить трендовую линию. Теперь нужно найти 2 свечи с минимальными значениями при восходящем тренде, или 2 свечи с максимальным значением при нисходящей тенденции. Отмечать нужно не тела свечей, а их тени (фитиля). Пример вы видите на скриншоте.

Когда график пересекает линию, значит, тренд на бинарных опционах закончился или развернулся. Как видите, все довольно просто, но в то же время эффективно. Однако перед началом торгов, потренируйтесь находить тренд на прошлых графиках. Отточив этот навык, можете начинать разорять брокера.

Построение трендовых каналов

как правильно определить тренд

Трендовые каналы, по сути, выполняют ту же роль, что и обычная линия, за исключением того, что трейдер видит примерный диапазон, в котором должна двигаться цена до завершения тенденции. Строить его также легко. Для построения нисходящего канала следует найти 2 максимума (второй должен быть ниже первого) и провести от одного к другому и далее линию. Также нужно найти 1 минимум, который находится между двумя максимумами, и проложить от него вторую параллельную линию. Нисходящий трендовый канал построен.

С восходящими каналами также все просто. Найдите 2 минимума, где второй выше первого и один максимум посредине. Накладываете линии так же как и в первом случае.

Нахождение тренда с помощью индикатора Moving Average

Moving Average (MA) может также значительно упростить обнаружение тренда. Делать это также довольно просто. На олнайн-график следует наложить индикатор МА с периодом 100. Вы увидите одну среднюю скользящую. Если цена находится выше нее – тренд восходящий. Если ниже – трендовое движение нисходящее. Если же цена пересекает линию несколько раз за короткий промежуток времени – на рынке наблюдается боковой тренд, то есть, торговать в этом случае не стоит.

Также можно торговать и на отбоях от линии, когда цена доходит до средней скользящей линии, а после вновь продолжает движение в прежнюю сторону. Однако при такой стратегии часто наблюдаются ложные сигналы для входа. Чтобы максимально уберечься от них, можно использовать дополнительный индикатор. Лучшим вариантом станет Stochastic RSI. Как это выглядит?

Для примера будет рассмотрен восходящий тренд. Котировки на графике опустились и достигли линии МА. Казалось бы, следующая свеча ее пересечет, и тренд закончится, но вместо этого она открывается . Это может стать сигналом, что цена отскочит и вновь направится . Убедиться в этом поможет Stochastic. В этот момент он должен выходить из зоны перепроданности.

На каких активах и таймфремах можно торговать

Торговать подобным способом можно на любых активах: акции, индексы, валютные пары – не важно. Что касается таймфрейма свечей, он также может быть разным. Но не стоит забывать, что чем он старше, тем точнее будут сигналы. Поэтому не стоит гнаться за быстрой прибылью. Не рекомендуется выбирать таймфрейм ниже 5 минут.

Что касается срока экспирации, то тут также есть свое правило. Время сделки должно быть равным таймфрейму 5–7 свечей. То есть, при 10-минутных барах или свечах. Время сделки должно составлять около часа.

Торговля на развороте тренда

Торговля по тренду уже понятна, но теперь стоит разобраться с еще одним популярным методом торговли – на развороте тренда.

Тренд может заканчиваться и переходить в консолидацию, а может и разворачиваться, позволяя трейдеру открывать сделки на бинарных опционах. Но для этого следует научиться определять, когда тенденция разворачивается. На самом деле, здесь также нет никаких заумных формул высчитывания. Все намного проще.

Если в данный момент на графике вы видите восходящий тренд, следите за минимумами. Когда заметите минимум, который закрылся ниже предшествующего, можно с большой вероятностью утверждать, что тренд развернулся.

При нисходящем тренде, внимание трейдера должно быть нацелено на максимумы. То есть, когда рынок пробивает последний максимум, тренд разворачивается.

Используя эту технику анализа, не забывайте, что 100-процентных сигналов в бинарных опционах не существует, и этот не является исключением. Однако этот процент максимально приближен к максимальному показателю.

Первый способ определения тренда – визуальный

Во всех книгах, стратегиях и различных методиках рекомендуется торговать только по тренду. Конечно, открывать сделки можно и против тренда, но в таком случае может существенно вырасти количество убыточных сделок. Поэтому мы рекомендуем входить в сделки исключительно по направлению тренда, особенно это касается новичков. Но как же его определять? Для начала рассмотрим самый простой способ – визуальный. Он не требует установки индикаторов, а определяется «на глаз». Серия повышающихся минимумов говорит нам о восходящем тренде, а серия понижающихся максимумов свидетельствует о нисходящем тренде. Если очередной минимум находится ниже предыдущего, то можно говорить о развороте тренда на нисходящий. И наоборот, когда образуется новый максимум, который располагается выше предыдущего, речь идет о развороте тренда на восходящий. Чтобы не запутаться, первое время максимумы и минимумы можно отмечать на графике в торговом терминале MT4 прямоугольниками. Если вы не можете определить, какой перед вами тренд – восходящий или нисходящий, то, скорее всего, это флэт. В таком случае лучше воздержаться от входов в сделки.

Читайте также:  Советник Forex Hero с оптимальными настройками

Второй способ определения тренда – сравнение

Этот способ особенно подойдет тем, кто практикует мультивалютную торговлю. Он заключается в определении тренда, отталкиваясь от поведения нескольких валютных пар, которые имеют одинаковую базовую валюту. Давно известно, что валютные пары с прямой котировкой следуют друг за другом, а валютные пары с обратной котировкой двигаются в разных направлениях. Например, если по валютным парам EURGBP, EURNZD, EURJPY и EURUSD наблюдается одинаковое восходящее движение, значит, евро дорожает.

Третий способ определения тренда – использование трендовых линий

Если вы владеете инструментами технического анализа, то можете определять тренд при помощи трендовых линий. Для этого нужно соединить два ближайших локальных минимума при восходящем тренде или два локальных максимума при нисходящем тренде. В итоге вы получите динамический уровень поддержки, от которого цена будет отскакивать, пока не иссякнет текущий тренд. Недостаток такого способа заключается в его субъективности, так как нет четких критериев построения трендовых линий. Каждый трейдер по-своему определяет, какие точки он будет соединять на графике, в связи с чем могут появиться определенные отклонения. К тому же могут возникать ложные пробои трендовых линий, которые трейдер может принять за точку разворота тренда.

Четвертый способ определения тренда – применение технических индикаторов

В торговом терминале MT4 находятся встроенные индикаторы тренда Форекс, которые не нужно скачивать. Рассмотрим подробно каждый из них:

1. Скользящие средние

Это, пожалуй, один из самых распространенных индикаторов тренда. В чистом виде торговать по ним не рекомендуется, так как индикатор «Скользящие средние» запаздывает. Однако он может применяться для определения тренда. Обычно трейдеры смотрят на то, под каким углом располагаются скользящие средние. Если они направлены , то перед вами восходящий тренд. Когда скользящие средние «смотрят» вниз, тренд – нисходящий, а если скользящие средние находятся в переплетенном виде, то на рынке флэт. Также можно наблюдать за поведением цены. Когда она расположена выше скользящей средней, то тренд – восходящий. И наоборот, когда цена ниже скользящей средней, тренд – нисходящий. Более подробно о видах и периодах скользящих средних вы можете прочитать здесь. Например, можно построить на 15-минутном таймфрейме любой валютной пары две скользящей средней: красную – с периодом 55 (показывает дневную тенденцию) и зеленую – с периодом 275 (показывает недельную тенденцию). Если цена находится выше красной скользящей средней, то следует рассматривать только покупки, и наоборот. Зеленая скользящая средняя помогает оценить ситуацию в долгосрочной перспективе. Как правило, если цена находится ниже зеленой скользящей средней, то нисходящий тренд может наблюдаться достаточно длительное время. Это наблюдение работает и при восходящем тренде.

2. Фракталы Билла Вильямса

В одной из предыдущих статей мы уже рассматривали, что такое фракталы и как с их помощью можно зарабатывать на Форекс. Помимо всего прочего фракталы помогают определять тренд. Достаточно установить их на график, как сразу становится видно направление тренда. Данный индикатор по своему принципу в чем-то схож с визуальным определением тренда, только вместо рисования прямоугольников вручную индикатор сам определяет локальные минимумы и максимумы. Таким образом, если появился фрактал ниже предыдущего, перед вами нисходящий тренд. Как только нарисовался фрактал выше предыдущего можно рассматривать это как сигнал к развороту тренда.

3. Parabolic SAR

Параболик – еще один интересный индикатор, определяющий направление тренда. Этот индикатор рисует точки, которые показывают, куда направлен настоящий тренд. Если точки находятся над ценой, тренд – нисходящий. Когда точки располагаются под ценой, тренд направлен . Кроме того, Parabolic SAR можно использовать в качестве ручного трейлинг-стопа, передвигая стоп-лосс вслед за вновь образованными точками индикатора.

4. MACD

Индикатор MACD позволяет определить направление и силу тренда. Он представляет собой гистограмму, которая располагается сразу под графиком. Когда столбики гистограммы находятся выше нулевой отметки и с каждым разом становятся все выше, можно говорить о растущем тренде. Если столбики гистограммы располагаются ниже нулевой отметки, перед вами нисходящий тренд. Кроме того, индикатор MACD можно использовать для поиска разворотных точек. Если на графике наблюдаются повышающиеся максимумы, а MACD показывает в это время понижающиеся максимумы, то можно вскоре ожидать разворота тренда. Более подробно об этом описано в статье «Дивергенция на Форекс».

Источники

  • http://Forex-Invest.tv/texnicheskiie-analiz-rinka/kak-opredelit-razvorot-trenda-bez-indikatorov.html
  • http://tradelikeapro.ru/kak-opredelit-trend/
  • http://stock-list.ru/kak-opredelit-trend.html
  • http://law03.ru/finance/article/kak-opredelit-trend
  • http://TradeLife.ru/kak-opredelit-trend-na-foreks

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...