Что такое «Трейлинг Стоп» (Trailing Stop)?

Есть вопрос?

Позвоните нашим специалистам

Напишите онлайн-консультанту

Получите ответ на
нашем форуме

ЗакрытьИдет загрузка…Не удалось загрузить данные. Обновить

Как работает скользящий (плавающий) стоп в MetaTrader (MT4 и 5)?

Плавающий стоп в МТ4 или 5, представляет собой один из эффективных финансовых инструментов, позволяющих устанавливать на необходимых от текущих цен уровнях, стоп лосс. Во время ценового движения в нужном трейдеру направлении, скользящий стоп следует вслед за ценой открытого ордера до того момента, когда рынок не начнет разворачиваться в противоположную сторону. Что же происходит?

о всех тонкостях установки и работы с ордером стоп лосс

ТОП БРОКЕРОВ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

1.Olymp Trade. НОВАЯ АКЦИЯ БРОКЕРА: ДЕПОЗИТ х 2
2.Binomo. ДАРИМ БЕСПЛАТНЫЕ ОПЦИОНЫ: ПОЛУЧИТЬ $150
3.FinMax. ПОЛУЧИТЕ 1 БЕЗРИСКОВУЮ СДЕЛКУ: ВЫБРАТЬ КРИПТОВАЛЮТУ

Во время открытия ордеров трейдеры не выставляют ни тейк профит, ни тем более стоп лосс, а ставят только скользящий стоп в MT4, к примеру, на 15 пунктов. После прохождения рынком этих 15-ти пунктов, стоп лосс выставляется автоматически как раз на указанном расстоянии, то есть 15 пунктов от существующей на данный момент цены ордера.

При продолжительном рыночном движении в нужную трейдеру сторону (прибыль все время увеличивается) – плавающий стоп будет неизменно следовать за ценой на указанном им расстоянии (в нашем примере, это 15 пунктов).

При развороте цены, скользящий стоп в Metatrader-е остается на месте, а когда цена достигнет его уровня, открытый ордер будет закрыт либо в прибыль, либо в безубыток.

Как видите все достаточно просто – трейлинг стоп будет всегда следовать за ценой (если наблюдается рост прибыли), одновременно подтягивая за собой стоп лосс и закрывать позиции, когда цена развернется в противоположную сторону. При этом Вам нет необходимости следить за ходом цены и передвигать стоп лосс вручную – все происходит в автоматическом режиме.

стоп в метатрейдере, описание скользящего ордера

На графике Вы видите:

«1», это «Buy» (открытие позиции);
«2» — активация скользящего стопа и перенос стоп лосс в безубыточную точку;
«3» — снижение прибыли, при этом стоп лосс остается неизменным;
«4» — рост прибыли с подтягиванием за ценой стоп лосса;
«5» — цена идет вниз (стоп лосс находится на месте);
«6» — сработал плавающий стоп, защитив при этом заработанную прибыль. Получается, что скользящий стоп в МТ5, двигая все время уровень стоп лосс за ценой, помогает трейдерам сохранять полученную прибыль.

Трейлинг стоп

Трейлинг стоп позволяет установить автоматический, плавающий стоп лосс на определенном расстоянии пунктов от цены ордера. При движении цены в нужном вам направлении Trailing Stop будет следовать за ценой ордера до тех пор, пока рынок не развернется в другую сторону.

Как работает трейлинг стоп?

Наглядно, как работает трейлинг стоп в МТ4, можно увидеть на картинке (при нажатии скрин увеличится):

Трейлинг стоп в 15 пунктов

То есть, что происходит?

При открытии ордера вы не ставите ни стоп лосс, ни тейк профит, а выставляете трейлинг стоп, предположим в 15 пунктов. Когда рынок проходит эти 15 пунктов, то автоматически выставляется стоп лосс как раз на расстоянии 15 пунктов от текущей цены ордера.

Если рынок продолжает движение (то есть ваша прибыль увеличивается), то и стоп лосс следует на ценой неизменно на расстоянии 15 пунктов! Если же цена разворачивается в противоположную сторону, то стоп лосс остается на месте и при его достижении ваш ордер закрывается либо в безубыток, либо в прибыли!

Таким образом вам не нужно сидеть перед компьютером и самим передвигать стоп лосс.

Трейлинг стоп активно используется при работе с отложенными ордерами. Как я уже писал, есть стратегии основанные на торговле при выходе новостей, когда непонятно куда направится рынок после выхода новости.

[ad#content]Или же такое бывает при открытии Лондонской сессии, как я показывал в стратегии…

В такие моменты бывают рывки в 50-200 пунктов, но прогнозировать их практически невозможно. Рынок может пройти эти 50-200 пунктов, а потом обратно. Но, опять же, момент разворота ни прогнозировать, ни угадать просто невозможно!

Читайте также:  Фигура Флаг в техническом анализе

Поэтому трейдеры выставляют отложенные ордера в обе стороны движения рынка и при открытии ордера ставят на него трейлинг стоп, чтобы при обратном движении взять прибыль по максимуму.

То есть цена идет столько, сколько пройдет, стоп лосс следует за ценой на определенном интервале. При развороте ордер закрывается по стоп лоссу, но с прибылью!

К сожалению я не знаю советников Форекс, которые бы использовали эту возможность в своей работе, хотя многие из них выставляют отложенные ордера, как например советник Multi Ilan.

Обратите внимание на следующий скрин. Цена пошла не в ту сторону и ордер возможно закроется по стоп лоссу, зато ордер возьмет прибыль:

Трейлинг стоп становится стоп лоссом

Но рынок развернулся, ордер пошел дальше набирать плюсовые пункты и трейлинг стоп передвинулся, как вы можете видеть на скрине ниже:

Трейлинг стоп двигается за ценой ордера

Особенно выгодно собирать пункты трейлинг стопа, когда трейдер работает на нескольких активах. Скажем на восьми валютных парах, золоте и нефти или акциях.

Согласитесь, довольно сложно уследить за всем этим, чтобы вовремя передвинуть стопы.

Для чего нужен трейлинг стоп?

Трейлинг стоп
Трейлинг стоп в МТ4.

Английский термин TrailingStop в буквальном переводе обозначает «следящий стоп». При активации данного инструмента он постоянно передвигает стоп-лосс вслед за прибылью, отслеживая и позволяя ей вырасти. В случае смены направления движения он предотвращает возможные убытки. Главная его задача заключается в повышении безопасности совершаемых сделок на валютном рынке Forex. По статистике более трети начинающих трейдеров решают воспользоваться данным инструментом.

Алгоритм осуществляет управление следующим образом:

  1. Если доход не достиг установленного значения трейлинг-стоп, никаких шагов не предпринимается.
  2. Если доход пересек установленную отметку трейлинг-стопа, на сервер отправляется команда о фиксировании стоп-лосса на обозначенном расстоянии от текущей стоимости.
  3. Как только котировки достигают выставленного стоп-лосса, на сервер отправляется команда о перемещении ордера на установленное трейлинг-стопом расстояние.

В результате при постоянном росте цены ордеры Stop-loss будут перемещаться вслед за ними на выбранном заранее расстоянии. Как только рост прекращается, сделка закрывается, предотвращая возможные потери.

загрузка…

Преимущества использования трейлинг-стопа:

  1. 100% страхование от резких разворотов трендов.
  2. Расширение возможностей для работы сразу с несколькими активами.
  3. Упрощение контроля за открытыми позициями.

При использовании данного инструмента трейдеру не придется дополнительно пользоваться тейк-профитом, потому что надобность в нем отпадает, также исчезает необходимость постоянно анализировать ситуацию и выбирать его размеры. При использовании тейк-профита остается риск потерять прибыль, потому что цена может не дойти до установленного фиксированного значения. В случае с гибким инструментом Trailing Stop такой проблемы больше нет.

При правильной настройке инструмент автоматически смещает позицию в безубыточную зону и закрывает сделки при возникновении рисков.

Интересно! У трейдера появляется возможность работать с несколькими валютными парами одновременно, потому что уже не требуется пристальный контроль за каждой позицией.

Как работает трейлинг стоп

Ордер работает по очень простому принципу, который сводится к тому, что терминал сам без какого-либо вмешательства с вашей стороны подтягивает стоп приказ следом за ценой.

Срабатывание трейлинга происходит после того, как цена продвинется в сторону прибыли на заданное расстояние, которое и является тем самым значением трейлинга, собственно, откуда и появилось выражение у трейдеров «Тралить».

Когда цена продвинулась на заданное расстояние терминал подтянет на указанное число пунктов ваш стоп приказ, что несомненно уменьшит ваше значение Stop Loss по сравнению с ранее указанным значением.

Однако стоит предупредить, что трейлдинг перетаскивает стоп только в одну сторону, поэтому в тот момент, когда на рынке появится разворот, произойдёт срабатывание вашего стоп ордера.

В качестве простого примера рассмотрим ситуацию, когда трейдер открывает Buy, следуя стратегии, установив при этом ограничительный ордер Stop Loss.

Мы наверняка незнаем, насколько высок потенциал данной сделки и тренда, но готовы рискнуть лишь 30 пипсами. Для того чтобы взять максимальный потенциал движения мы, например, устанавливаем значение трейлинг стопа на уровне 30 пипсов.

Таким образом, когда цена пройдет 30 пипсов сработает установленный Trailing Stop, который переместить стоп приказ в точку открытия сделки.

Если цена продвинется еще на 30 пунктов, что составит 60 пунктов прибыли, стоп будет подтянут еще на +30 пунктов. Таким образом, если цена внезапно развернется, вместо полученных 15 пипсов убытка трейдер за счет применения трейлинг стопа окажется в плюсе.

Читайте также:  Доверительное управление на бинарных опционах

Как устанавливать трейлинг стоп

Trailing Stop – это в первую очередь системная функция МТ4 и МТ5, но никак не сервера компании, который исполняет закрытие сделки по профиту или стоп приказу, даже если торговый терминал закрыт. Для того чтобы трейлинг стоп работал торговый терминал трейдера не должен быть выключенным.

Установить трейлинг стоп в торговом терминале возможно только у открытого ордера. Для этого переведите свой взгляд на панель «Терминал», где вы постоянно следите за прибылью или убытком в режиме реального времени по вашей открытой сделке. Наведите курсор на сделку и нажмите правую кнопку мышки.

В появившемся окне выберите «Трейлинг стоп» и нажмите на количество пунктов трейлинга, либо же задайте необходимое число, нажав на опцию «Задать уровень». Также в этом же дополнительном меню вы можете удалять уровни ордера.

Количество пунктов

Данный инструмент во многом позволяет автоматизировать процесс перетаскивания стоп приказа, которым раньше трейдеры занимались вручную до изобретения данной функции терминала.

Самого же рекомендуемого значения трейлинга, который следует устанавливать, попросту не существует, так как оно подбирается, опираясь на особенности движения валютной пары, выбранной стратегии.

Тем не менее, существует несколько простых правил при работе с этим инструментом. Во-первых, при выборе значения обратите внимание на волатильность рынка.

Очень важно устанавливать такое значение в пунктах, которое не будет моментально выбито рынком, в случае если цена буквально закрутится на месте вокруг какой-то отметки.

Во-вторых, сопоставьте размер стоп приказа и трейлинга стопа. После активации он не должен быть в пределах стоп приказа, поскольку в противном случае нарушается логика применения этого инструмента.

Советник трейлинг стоп

Стандартный инструмент к сожалению, также обладает своими недостатками. Одним из них является тот факт, что его невозможно установить для отложенных стоповых и лимитных ордеров, более того он не настолько гибкий, как порой этого требует торговая стратегия.

Скачать советник для установки стопа.

Именно поэтому зачастую приходится прибегать к использованию советника трейлинг стопа, который в свою очередь молниеносно устанавливает трейлинги у отложенных ордеров при их активации, а также обладает более гибкой системой сопровождения.

Принципиальной особенностью является появление такого значение как «Шаг трейлинга», поскольку благодаря ей изменение стопа может происходить не по пункту, как это происходит по умолчанию после прохождения ценой значение трейлинга, а через заданный шаг.

На самом деле в подавляющем числе случаев встроенного трейлинга с головой хватает для реализации практически любой торговой стратегии и задач, которые может ставить трейдер.

Но использование советника трейлинг стоп во многом может помочь при сеточной торговле, когда за огромным количеством сделок трейдер просто не может уследить физически.

  • Скрипт для автоматического расчета и установки.
  • Готовая стратегия на основе трейлинга.
  • Видео инструкция по установке и поиску оптимального размера.

 

На каких принципах основывается работа данного метода?

Благодаря трейлингу, возможна установка автоматического плавающего стоп лосса, располагающегося на некотором количестве пунктов от стоимости, назначенной за ордер. В ситуации, когда цена продвигается в том направлении, которое нужно трейдеру, трейлинг стоп следует за ценой ордера до момента разворота рынка в другую сторону.

Как работает трейлинг стоп?

Открывая ордер, трейдер не ставит ни стоп лосс, ни тейк профит, но выставляет трейлинг стоп, равный какому-то числу пунктов (к примеру, пятнадцати). В тот момент, когда рынок преодолевает данные пятнадцать пунктов, происходит автоматическое выставление стоп-лосса в точке на пятнадцать пунктов далее цены ордера, имеющейся в настоящий момент.

 

При продолжающемся движении рынка (и сопутствующему ему увеличению прибыли) стоп лосс стабильно будет следовать за ценой, соблюдая дистанцию в пятнадцать пунктов. В случае, если происходит разворот цены в противоположном направлении, стоп лосс останется на месте, а при достижении произойдет закрытие ордера с прибылью или без потерь. Следовательно, трейдеру нет необходимости неотрывно заниматься передвижением стоп лосса.

 

Трейлинг широко используется, в ситуациях, когда ведется торговля с отложенными ордерами. Существует ряд торговых стратегий, которые основываются на заключении сделок по итогам новостных выпусков, в ситуации, когда отсутствует четкое понимание того, в каком направлении пойдет движение рынка после их опубликования либо после того, как открывается Лондонская сессия.

Читайте также:  Что такое экспирация бинарных опционов?

В подобных случаях отмечаются рывки в 50-200 пунктов, прогнозирование которых в подавляющем большинстве не представляется возможным. Именно по этой причине трейдеры идут на то, чтобы выставлять отложенные ордера по обоим направлениям движения рынка и, открывая ордер, ставят на него трейлинг стоп с целью получить максимальный доход при движении в обратную сторону.

 

как работает трейлинг стоп в мт4
 

 

Таким образом, пройденная ценой дистанция будет такой же, которую преодолеет стоп лосс, следуя за ценой на некотором интервале. В ситуации с наличием разворота ордер будет закрыт по стоп лоссу, но с получением прибыли.

 

В чем заключаются основные преимущества трейлинг-стопа?

При работе с применением трейлинга трейдер получает целый ряд преимуществ:

 

  • возможность провести максимизацию прибыли;
  • возможность ограничить убытки;
  • возможность застраховаться от резкого разворота цены;
  • отсутствие необходимости постоянно контролировать открытые позиции;
  • наличие возможности вести работу одновременно с вовлечением сразу нескольких активов;
  • удобство использования трейлинга, который встроен в МТ4.

В связи с тем, что трейлинг стоп автоматическим образом осуществляет перенос позиции в безубыточную и самостоятельно проводит закрытие сделок при развороте цены, отсутствует необходимость делать это вручную, а значит, тем самым позволяет кардинально упростить параллельную торговлю на целом ряде валютных пар. Для этого потребуется лишь произвести выставление трейлинга на каждой валютной паре, помня о незначительности роли таймфрейма.

 

Минусы трейлинг стопа

Несмотря на то, что было упомянуто большое количество плюсов, имеются и минусы, которые необходимо принимать во внимание, осуществляя торговые действия по разработанной торговой системе.

 

В число недостатков метода включают:

 

  • Сравнение стоп лосс или тейк-профит происходит непосредственно на сервере брокера, и для корректной работы трейлинга, являющегося результатом работы скрипта, нужно наличие постоянного включения торгового терминала МТ4. А отсутствие постоянного подключения к сети интернет может вызвать некоректную работу трейлинг-стопа.
  • Применение трейлинга способно принести больший доход при резких движениях тренда, но сделки на движениях с откатами закрываются довольно рано, а потому его применение больше подходит для тех стратегий, в которых подразумевается наличии более чем одного направления движения, как это происходит при торговле на новостях.
  • Трейлинг стоп выставляется вручную в момент открытия каждой из сделок.
  • Если речь идет о работе с использованием отложенных ордеров, то выставление трейлинга возможно лишь после того, как данный ордер сработал.

Чтобы устранить проблемы, вызываемые тесной связью инструмента с МТ4, советуют использовать VPS сервер, предлагаемый рядом брокеров.

 

Как ставить стоп на позицию?

Чтобы произвести установку Trailing Stop, необходимо кликнуть на соответствующий значок в терминале. После этого откроется меню, где нужно выбрать строку “Трейлинг стоп”. В результате этого будет открыта панель, где располагаются настройки торгового инструмента.

 

как ставить трейлинг стоп форекс
 

 

В ней присутствуют следующие разделы:

 

  • Удалить все уровни – выбирая данный пункт можно произвести удаление трейлингов со всех ордеров.
  • Нет – выбирая данный пункт можно произвести удаление трейлингов лишь с выбранного ордера.
  • N-пунктов – предполагает заданные параметры и возможность выбора.
  • Задать уровень – предоставляет возможность установить собственные значения.

Помимо сказанного, существует еще ряд моментов, на которые необходимо обратить внимание при работе с трейлинг стопом:

 

  • Работа возможна только в терминале. При его закрытии прекратятся отправления брокеру приказов, касающихся передвижения стоп лосса.
  • Срабатывание трейлинг стопа возможно только в случае, если цена прошла выставленные пункты. До достижения этого момента терминал не станет предпринимать никаких действий.
  • Trailing Stop не может быть установлен менее, чем за 15 пунктов от текущей цены.
  • Движение стопа осуществляется лишь в прибыльном направлении цены ордера. Если средства теряются, то стоп необходимо зафиксировать в последней из позиций, оказавшихся прибыльными.

 

Источники

  • https://alpari.com/ru/faq/trading_platforms/trailing_stop/
  • http://InfoFx.ru/osobennosti-torgovli/skolzyashhij-plavayushhij-stop-v-mt4-i-5-opisanie-i-pravila-ustanovki/
  • https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/obuchenie-treiding/trailing-stop/
  • http://TradeHow.ru/fbrokery/trejling-stop-v-mt4-alpari.html
  • http://forexluck.ru/osnov/trailing-stop
  • https://academyfx.ru/trejling-stop

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...