Как правильно выбрать валютную пару для торговли на Форекс

Прежде всего, необходимо учитывать их особенности

Волатильность торговой пары. Под волатильностью подразумевается диапазон колебаний валютной пары в определенный период, чаще – дневной. В соответствии с этим, некоторые торговые пары торгуются в относительно узком диапазоне, без резких колебаний, другие – наоборот. Так, валютные пары GBP/JPY и GBP/USD являются высоковолатильными и торговать по ним рекомендуется только тем, у кого имеется соответствующая торговая стратегия, рассчитанная на резкие и серьезные движения. В противном случае, можно быстро потерять депозит. Торговые пары EUR/AUD, EUR/CAD намного спокойнее, еще более спокойны EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY по которым торгует большинство трейдеров.

Самыми спокойными являются EUR/GBP, EUR/CHF – колебания по которым в 3-5 раз ниже, чем по основным валютным парам.

Время наибольшей активности. Каждая торговая пара наиболее активна в определенное время. Так, EUR/USD и GBP/USD наиболее активны в период Европейской и Американской сессий и неактивны во время Азиатской сессии. Торговать ими во время Азиатской сессии не рекомендуется из-за большого числа ложных сигналов. Рекомендуется торговать валютной парой, активной во время той или иной торговой сессии.

Корреляция валютных пар. Движение одних валютных пар вызывает одновременно или с небольшим временным лагом движения других пар. Существуют, так называемые валюты – союзники, когда движение одних валютных пар вызывает направленное движение других с высокой степенью вероятности и валюты-противники, то есть, некоторые валютные пары движутся в тендеме друг с другом, а некоторые наоборот.

Так, для безошибочного открытия сделок по GBP/USD и EUR/USD важно – пробитие уровней сопротивления (поддержки) всеми валютными парами, а именно AUD/USD в одну сторону, а USD/CAD, USD/CHF и USD/JPY в противоположную. Необходимо обязательно изучить корреляцию валютных пар и использовать при открытии позиций, но полностью полагаться на этот параметр не следует.

Торговля несколькими валютными парами

Торговля несколькими валютными парами одновременно достаточно сложна и требует определенных навыков контроля и слежения за ними, поэтому вряд ли ее можно рекомендовать начинающим трейдерам.

Движения валютных пар на Forex

Для трейдера, даже новичка, не является секретом, что валютные пары двигаются с учетом большого количества особенностей.

Валютные пары на Forex

Выбор одной или нескольких пар для торгов – дело серьезное. Какой из них отдать предпочтение, зависит не только от личных преференций, но и от факторов особой значимости, а именно:

  • Волатильность
    Она определяется диапазоном колебаний в определенный период (например, сутки). Величина этого фактора влияет на выбор стратегии. Высоковолатильные пары требуют резких и сильных движений во избежание потери депозита.
  • Период наибольшей активности
    Каждой паре валют присуще определенное время максимальной активизации. Американская и европейская торговая сессии оживляют по максимуму GBP/USD, EUR/USD, но в период азиатской сессии, эти же пары ведут себя спокойно. Вот почему благоприятное время для ведения торгов – это пик активности валютной пары.
  • Корреляция
    Определение того факта, что несколько валютных пар совершают синхронное движение с иными парами (одна за другой).

Использование вышеперечисленных факторов движения валютной пары позволит трейдеру увеличивать эффективность своей торговли.

  1. Трендовые валютные пары ориентированы на ведущие валюты мира, так как могут реально отображать положение дел на рынке, и обладают большей ликвидностью относительно других пар. К ним относятся наиболее волатильные пары валют, обладающие способностью проходить в день от 100 до 150 пунктов в одну и другую сторону. В основной перечень таких пар входят: GBP/USD, EUR/CAD, EUR/AUD EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY, GBP/CHF.
  2. Спокойные пары валют больше подходят для долгосрочной торговли и отличаются большей стабильностью. Их основу составляют пары, в составе которых нет американского доллара. Они относятся к кросс-курсу. Ни EUR/CHF, ни EUR/GBP не отличаются способностью преодолевать за час сотню пунктов, как делает GBP/USD.

Валютные пары на Forex

Самые ликвидные валютные пары

Специально для вас добыл график с долей каждой валютной пары по состоянию на декабрь 2016 года:

Читайте также:  Бестопливные генераторы: мифы и разоблачения

Самые ликвидные валютные пары

Примечание: Я не могу гарантировать, что данная картинка на 100% отражает текущую рыночную ситуацию, однако погрешность не превышает 5-10%.

Итак, самая ликвидная валютная пара — это EURUSD и она занимает более 21% от суммарного объема сделок на рынке Форекс.

Второй по ликвидности валютной парой является — USDJPY с долей в 17%.

Третьей — GBPUSD, 11%.

А дальше уже сами изучайте представленный график.

Чем интересны ликвидные пары?

Не зря же вы интересуетесь самой ликвидной парой. Значит в этом есть какой-то смысл.

Действительно, от ликвидности сильно зависит качество исполнения сделок и комиссионные издержки.

Более ликвидные пары характеризуются:

  • редкими проскальзываниями;
  • меньшим спредом;Спред основных валютных пар
  • быстрым исполнением ордеров.

Поэтому многие трейдеры предпочитают торговать исключительно такие валютные пары, а некоторые и вовсе «зацикливаются» на EURUSD и никаких других пар.

Говоря по правде, разница в ликвидности между семи основными парами не столь существенная, чтобы ограничивать себя только одной.

Кстати, раз уж мы заговорили об основных валютных парах… Ликвидностью обладают не сами пары, а составляющие ее валюты.

Подставьте слова «валютная пара» в определение ликвидности и получите: «Ликвидность — это способность валютной пары быть быстро проданной…». Но мы ведь не продаем валютную пару, а продаем/покупаем конкретную валюту. Соответственно ликвидность валютной пары является производной от ликвидности составляющих ее валют.

Поэтому в рамках этой статьи стоит еще рассмотреть наиболее ликвидные валюты.

6 самых ликвидных мировых валют

1. Самая ликвидная валюта в мире – USD.

Вне всякого сомнения, USD (американский доллар) может считаться одной из самых влиятельных валют на рынке Форекс. Это одна из тех незаменимых валют, которые входят в состав всех основных валютных пар. Более того, USD является той резервной валютой, которую хранят в своих валютных резервах практически все центральные банки мира.

Поскольку её обменный курс постоянно меняется, рынок Форекс будет неизбежно подвергаться интенсивным флуктуациям. Это связано с тем, что колебания стоимости американской валюты будут сказываться на валютных курсах большого количества валютных пар, торгующихся на рынке Форекс. Роль USD в валютной торговле столь велика, что даже те, кто торгуют недолларовыми валютными парами, должны будут следить за его курсом, поскольку он может косвенно повлиять на вашу торговлю.

2. Вторая наиболее ликвидная валюта – EUR.

Несмотря на то, что это относительно молодая валюта, EUR быстро занял второе место по торговому обороту на рынке Форекс после USD. Более того, евро является второй крупнейшей резервной валютой в мире. Благодаря своей популярности среди Форекс-трейдеров евро в значительной степени способствует поддержанию ликвидности евровых валютных пар.

EUR является официальной валютой большинства стран, входящих в еврозону. Политические события внутри еврозоны могут часто приводить к изменению курса евро, поэтому это, возможно, самая “политизированная” из всех валют, активно торгующихся на Форексе. Вот почему она оказывает огромное влияние на этот рынок.

3. Третья по влиятельности– JPY.

JPY (японская йена) является официальной валютой Японии и занимает важное место среди остальных валют на рынке Форекс. Это самая активно торгуемая валюта в Азии. Она занимает третье место в мире по торговому обороту после USD и EUR.

Кроме того, японская йена является также и резервной валютой, активно используемой многими центральными банками.

4. Четвёртая – GBP.

GBP (британский фунт стерлингов) занимает четвёртое место по торговому обороту среди остальных валют. Соединённое Королевство хоть и является (уже нет) официальным членом Европейского Союза , но все же оно предпочитает не использовать евро в качестве своей официальной валюты. На это есть несколько причин: историческая гордость за фунт стерлингов, стремление сохранить контроль над внутренними процентными ставками и т.д.

GBP тоже является важной резервной валютой, которую принимают во всем мире, а также очень ликвидной валютой на валютном рынке. Форекс-трейдеры часто проявляют интерес к британскому фунту и анализируют его стоимость, оценивая общее состояние экономики и политическую стабильность правительства Великобритании.

5. Пятая по влиятельности валюта – CHF.

Швейцарский франк – единственная разновидность франка, которая по-прежнему выпускается в обращение в Европе. Швейцарский франк (во многом также как и Швейцария) воспринимается трейдерами как нейтральная валюта.

Его считают “безопасной гаванью” на рынке Форекс. Это обусловлено, в основном, тем, что CHF имеет тенденцию находиться в негативной корреляции с более нестабильными валютами, такими как AUD (австралийский доллар) и CAD (канадский доллар). Т.е. это валюты тех стран, чьи экономики находятся в сильной зависимости от торговли сырьевыми товарами и эффективности их инвестиций в казначейские облигации США. Это делает CHF в большой степени преобладающей валютой в валютной торговле.

Читайте также:  Аэрография в интерьере как искусство росписи стен, потолков и предметов интерьера

До января 2015 года Швейцарский национальный банк проводил очень активную политику на валютном рынке, чтобы ограничить колебания курса франка в определённом и относительно узком торговом диапазоне и, соответственно, достигнуть своих целей по процентным ставкам.

Безопасные и рисковые валюты на Forex

БЕСПЛАТНО:
Как входить на рынок Форекс и 7 вопросов для начинающих Вход на рынок Форекс

После того, как начался финансовый кризис, все валюты по определению разделились на два лагеря – так называемые «безопасные» валюты и «рисковые валюты». Доллар США, Японская йена и Швейцарский франк пользуются большим спросом и относятся к категории безопасных валют. Хотя, Швейцарский франк тесно привязан к евро, поэтому он временно исключён из безопасных валют.

Все остальные валюты находятся в лагере «рисковых валют» и участвуют в торговле, когда уверенность касательно них растёт. Всё это делает кросс пары йены менее привлекательными для трейдинга в определённых диапазонах.

ЭКСКЛЮЗИВ: 3 торговые стратегии на конвергенции Форекс для чайников ←

В слишком многих случаях плохих новостей у рисковых валют просматривается такое поведение, как у евро, которое слабеет по отношению к доллару, в то время как пара доллар-йена падает или же остаётся без изменений. И именно в таких случаях кросс пары йены – это не лучшие кандидаты для торговли в диапазонах.

Кросс пары для торговли в диапазонах

Для торговли в пределах определённых диапазонов нужно изучить движения валютных пар Форекс в этих коридорах цен, а также кросс пары, которые лучше всего для этого подойдут следующие 3 валютные пары:

  1. Общепринятая кросс пара.
    Самая популярная кросс пара – это евро-фунт, в которой фунт стремится к движению в одном направлении с евро против доллара. В этой паре высокая ликвидность и она обычно придерживается определённых границ, даже если углубление долгового кризиса станет причиной денежных оттоков с континента в Лондон.
  2. Категория товарных валют.
    К этой категории относятся Канадский, Австралийский и Новозеландский доллар, так как каждая из этих стран экспортирует товары. Пара из Австралийского и Новозеландского долларов – это один из первых кроссов, который приходит на ум, так как она придерживается узких диапазонов. Правда, изредка эти диапазоны могут быть слишком узкими.

    Валютная пара из Австралийского и Канадского доллара будет лучшим кандидатом. Она не всегда двигается в диапазонах, но когда двигается – границы диапазона очень чёткие и относительно широкие.

  3. Основная пара.
    Последняя в нашем списке, но одна из самых популярных кросс пар – это пара доллар-йена. В то время как йена часто двигается против доллара в неудачные времена, то возможные интервенции Японских властей для ослабления своей валюты ограничивают эти колебания. Конечный результат заключается в том, что движение этой пары тоже ограничено определёнными диапазонами.

ЭКСКЛЮЗИВ: 3 фактора фундаментального и технического анализа ←

Торговые диапазоны и движение валютных пар

Движения валютных пар Форекс в пределах торговых диапазонов – это важный фактор, который нужно изучить, особенно в случае выбора подходящей кросс пары для ведения эффективной торговли, поэтому внимательно отнеситесь к тем валютным парам, которые лучше всего подходят для торговли в диапазонах.

Изучив диапазоны движения определённых валютных пар Форекс, начинающий трейдер может стабильно зарабатывать на бирже валюты. Конечно, потребуется ваше время и внимательность, но это окупится сполна.

★★★★★Проголосовало: 265
Средняя оценка: 3.8 из 5Добавь в соцсети и узнай мнения друзей!Для трейдера: Узнай, что такое таймфрейм на Форексе для начинающих

Разузнай, что такое таймфрейм для начинающих трейдеров валютной биржи.

← 2 проблемы Форекс заработока на отдыхе для трейдера Какой таймфрейм лучше применять в торговле на Форекс →

Рекомендуем тебе

  • 4 преимущества и 3 недостатка торговли Forex опционами
  • 5 стилей торговли на Forex для начинающих и чайников
  • Про движение валютных пар Форекс для чайников
  • Биткоин Форекс BTCUSD – криптовалюта на Форексе

Особенности движения валютных пар

Принципы работы с разными валютными парами существенно отличаются друг от друга, и это во многом связано с особенностями развития самого актива на рынке. Так, некоторые валютные пары или составляющие их денежные единицы могут быть зависимы между собой (движется вниз одна, упадет и другая), а некоторые бывают активны лишь в определенные периоды.

Такие особенности валютных пар рассматриваются индивидуально. В зависимости от предпочтений трейдера выбирается рабочий актив, а уже потом подбирается соответствующая стратегия, которая позволит заключать исключительно прибыльные сделки.

Выбор торгуемой валютной пары

Каждая валютная пара обладает такими важными чертами:

  1. волатильность;
  2. корреляция;
  3. период самой большой активности.

Зная особенность каждой характеристики, можно сделать правильный прогноз движения валютной пары, а соответственно заключить прибыльную сделку.

Волатильность

Стоимость на рынке величина переменная. Но, конечно же, диапазон колебаний для каждой валютной пары за один и тот же отрезок времени (например, сутки) будет разным. Именно этот диапазон и называют волатильностью. Обратите внимание, что игрок зарабатывает в периоды активного роста цены или наоборот спада, но никак не в моменты стагнации. Поэтому, если вы хотите получить прибыль, то стоит обратить внимание на волатильные пары.

Волатильность
Пример волатильности

Время максимальной активности

Сам рынок также влияет на курс. Когда работают Американская и Европейская торговые сессии, то спрос и предложение на валюты соответствующих регионов значительно выше, ведь рынок наполнен активными игроками. Аналогичная ситуация и с Азиатской торговой сессией. Естественно, торговать лучше той парой, которая сейчас самая активная.

Корреляция

На практике доказано, что некоторые валютные пары повторяют движения одна другой. Такая взаимосвязь бывает прямой или инверсной (то есть двигаются зеркально). Такая особенность позволяет прогнозировать курсы, опираясь на фундаментальный анализ. Однако не следует полностью доверять корреляции, бывают и моменты расхождения.

Как правильно делать прогноз движения валютных пар

Прогноз движения валютных пар ключевая задача трейдера. От правильности выполнения этой задачи зависит успешность и прибыльность торгов. Такая задача довольно сложная, но вполне по плечу каждому. Главное уяснить для себя два момента:

  1. На курс пары влияют внешние факторы.
  2. Существуют определенные закономерности в движении цен.

Внешними факторами называют экономическую ситуацию в стране, чья денежная единица входит в пару, выход важных новостей или проведение важных мероприятий международного масштаба. К закономерностям в движении валютных пар относят, например, сезонный рост цен или снижение активности из-за закрытия ведущей торговой сессии.

Инструменты для работы

Прогноз движения валютной пары достаточно сложная задача, но в своей деятельности трейдер может использовать специальные инструменты, которые существенно облегчают данную задачу. К таким инструментам относят:

  1. Фундаментальный анализ.
  2. Технический анализ.

Фундаментальный анализ базируется на исследовании экономики той страны, чья денежная единица входит в валютную пару. Такой анализ хорош для долгосрочных прогнозов, но требует от трейдера глубинных познаний в экономике.

Технический анализ активно использует математические расчеты и формулы для прогноза движения валютных пар. Опираясь на текущие или предшествующие данные, выполняется графическое построение прогноза. Такой метод очень популярен, но требует от игрока дополнительного изучения способов теханализа.

Характеристика валютных пар

Трейдеру-новичку будет очень сложно работать с несколькими валютными парами. Так как помимо прогноза для каждой пары необходимо учитывать их особенности и характеристики. Поэтому вначале рекомендуется ознакомиться с отдельными валютными парами, и выбрать одну для начала работы.

EUR/USD

Пожалуй, самая известная валютная пара не только в мире трейдинга – это евро/доллар. Она ликвидна, но на рынке играет огромное число профессиональных трейдеров с большим опытом, поэтому сделать актуальный прогноз достаточно сложно.

EUR/USD
Валютная пара евро / доллар

USD/JPY

Второе место по количеству сделок после евро/доллар занимает доллар/японская йена. Курс прогнозируется невероятно сложно, хотя с другой стороны, пару нельзя назвать высоковолатильной. При этом торговля может быть очень прибыльной, если использовать все инструменты для прогнозирования.

GBP/USD

Валютная пара с жаргонным названием «кабель», так как первые котировки передавались по специальному кабелю, протянутому по дну Атлантики. Пара волатильна и сулит хорошие прибыли при удачном прогнозе.

AUD/USD

Курс австралийского доллара зависит от метеоусловий и экономики страны. Таким образом, при прогнозировании действенен фундаментальный анализ. Эта пара позволит новичку безопасно для своего кошелька отточить навыки аналитика.

NZD/USD

Как и для австралийского доллара, на курс новозеландского влияет экономика страны и метеоусловия (так как страна сельскохозяйственная). При этом обе пары (NZD/USD и AUD/USD) обладают прямой корреляцией. Этот факт также можно учитывать при анализе и прогнозировании.

USD/CAD

Канадский доллар относят к сырьевым валютам, то есть его курс зависит от цен на сырье, предоставляемое Канадой. Таким образом, курс пары можно прогнозировать, опираясь на движение цен в нефте-сырьевом блоке. Как только нефть дорожает, растет и курс канадского доллара.

USD/CHF

Швейцария относится к странам с самой стабильной экономикой, поэтому для анализа этой пары стоит обратить внимание на доллар. При этом пары USD/CHF и EUR/USD являются зеркально коррелированными. Только в периоды выхода важных новостей в Швейцарии два курса могут двигаться в одном направлении.

EUR/JPY

Две валюты зависят от абсолютно разных факторов, поэтому пара движется в широком ценовом диапазоне. Именно этот нюанс делает евро/йену такой популярной среди игроков. Прогноз движения валютной пары довольно сложен, но с учетом фундаментальных факторов дает прекрасные результаты.

EURJPY
Валютная пара евро / йен

Источники

  • https://fortrader.org/learn/forex-trader/vybor-valyutnoj-pary-dlya-foreks-trejdera.html
  • https://crediti-bez-problem.ru/povedenie-valyutnyx-par-na-forex-analiz-dvizheniya-valyutnyx-par-na-rynke-foreks.html
  • https://sharkfx.ru/samye-likvidnye-valyutnye-pary
  • http://ForexOne.club/obuchenie-forex/unikalno-pro-dvizhenie-valyutnyh-par-foreks-dlya-chaynikov
  • https://tradesmarter.ru/analitika/prognoz-dvizheniya-valyutnyx-par.html

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...